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中銀證券精選行業(yè)股票C基金凈值查詢(010893)

今天最新凈值 0.3523 -0.0025 -0.7000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3490 -0.0033 -0.9299%
  • 累計(jì)凈值：0.3523
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2899億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 林博程
近一季中銀證券精選行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券精選行業(yè)股票C(010893)基金累計(jì)收益率-17.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3472 0.3472 0.3523 0.3523 -0.0051 -1.45%
2025-05-22 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3523 0.3523 0.3548 0.3548 -0.0025 -0.70%
2025-05-21 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3548 0.3548 0.3575 0.3575 -0.0027 -0.76%
2025-05-20 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3575 0.3575 0.3549 0.3549 0.0026 0.73%
2025-05-19 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3549 0.3549 0.3580 0.3580 -0.0031 -0.87%
2025-05-16 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3580 0.3580 0.3565 0.3565 0.0015 0.42%
2025-05-15 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3565 0.3565 0.3667 0.3667 -0.0102 -2.78%
2025-05-14 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3667 0.3667 0.3670 0.3670 -0.0003 -0.08%
2025-05-13 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3670 0.3670 0.3694 0.3694 -0.0024 -0.65%
2025-05-12 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3694 0.3694 0.3630 0.3630 0.0064 1.76%
2025-05-09 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3630 0.3630 0.3705 0.3705 -0.0075 -2.02%
2025-05-08 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3705 0.3705 0.3677 0.3677 0.0028 0.76%
2025-05-07 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3677 0.3677 0.3704 0.3704 -0.0027 -0.73%
2025-05-06 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3704 0.3704 0.3615 0.3615 0.0089 2.46%
2025-04-30 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3615 0.3615 0.3539 0.3539 0.0076 2.15%
2025-04-29 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3539 0.3539 0.3517 0.3517 0.0022 0.63%
2025-04-28 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3517 0.3517 0.3527 0.3527 -0.0010 -0.28%
2025-04-25 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3527 0.3527 0.3520 0.3520 0.0007 0.20%
2025-04-24 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3520 0.3520 0.3561 0.3561 -0.0041 -1.15%
2025-04-23 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3561 0.3561 0.3497 0.3497 0.0064 1.83%
2025-04-22 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3497 0.3497 0.3552 0.3552 -0.0055 -1.55%
2025-04-21 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3552 0.3552 0.3469 0.3469 0.0083 2.39%
2025-04-18 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3469 0.3469 0.3484 0.3484 -0.0015 -0.43%
2025-04-17 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3484 0.3484 0.3462 0.3462 0.0022 0.64%
2025-04-16 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3462 0.3462 0.3503 0.3503 -0.0041 -1.17%
2025-04-15 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3503 0.3503 0.3511 0.3511 -0.0008 -0.23%
2025-04-14 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3511 0.3511 0.3468 0.3468 0.0043 1.24%
2025-04-11 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3468 0.3468 0.3371 0.3371 0.0097 2.88%
2025-04-10 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3371 0.3371 0.3281 0.3281 0.0090 2.74%
2025-04-09 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3281 0.3281 0.3177 0.3177 0.0104 3.27%
2025-04-08 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3177 0.3177 0.3221 0.3221 -0.0044 -1.37%
2025-04-07 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3221 0.3221 0.3664 0.3664 -0.0443 -12.09%
2025-04-03 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3664 0.3664 0.3788 0.3788 -0.0124 -3.27%
2025-04-02 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3788 0.3788 0.3767 0.3767 0.0021 0.56%
2025-04-01 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3767 0.3767 0.3791 0.3791 -0.0024 -0.63%
2025-03-31 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3791 0.3791 0.3807 0.3807 -0.0016 -0.42%
2025-03-28 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3807 0.3807 0.3836 0.3836 -0.0029 -0.76%
2025-03-27 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3836 0.3836 0.3845 0.3845 -0.0009 -0.23%
2025-03-26 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3845 0.3845 0.3823 0.3823 0.0022 0.58%
2025-03-25 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3823 0.3823 0.3937 0.3937 -0.0114 -2.90%
2025-03-24 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3937 0.3937 0.3910 0.3910 0.0027 0.69%
2025-03-21 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3910 0.3910 0.4019 0.4019 -0.0109 -2.71%
2025-03-20 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4019 0.4019 0.4057 0.4057 -0.0038 -0.94%
2025-03-19 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4057 0.4057 0.4152 0.4152 -0.0095 -2.29%
2025-03-18 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4152 0.4152 0.4123 0.4123 0.0029 0.70%
2025-03-17 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4123 0.4123 0.4108 0.4108 0.0015 0.37%
2025-03-14 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4108 0.4108 0.3990 0.3990 0.0118 2.96%
2025-03-13 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3990 0.3990 0.4094 0.4094 -0.0104 -2.54%
2025-03-12 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4094 0.4094 0.4088 0.4088 0.0006 0.15%
2025-03-11 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4088 0.4088 0.4083 0.4083 0.0005 0.12%
2025-03-10 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4083 0.4083 0.4066 0.4066 0.0017 0.42%
2025-03-07 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4066 0.4066 0.4103 0.4103 -0.0037 -0.90%
2025-03-06 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4103 0.4103 0.4003 0.4003 0.0100 2.50%
2025-03-05 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4003 0.4003 0.3942 0.3942 0.0061 1.55%
2025-03-04 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3942 0.3942 0.3889 0.3889 0.0053 1.36%
2025-03-03 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3889 0.3889 0.3934 0.3934 -0.0045 -1.14%
2025-02-28 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3934 0.3934 0.4167 0.4167 -0.0233 -5.59%
2025-02-27 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4167 0.4167 0.4244 0.4244 -0.0077 -1.81%
2025-02-26 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4244 0.4244 0.4207 0.4207 0.0037 0.88%
2025-02-25 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4207 0.4207 0.4231 0.4231 -0.0024 -0.57%
2025-02-24 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.4231 0.4231 0.4279 0.4279 -0.0048 -1.12%