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中銀證券精選行業(yè)股票C基金凈值查詢(010893)

今天最新凈值 0.3523 -0.0025 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3490 -0.0033 -0.9299%
  • 累計(jì)凈值：0.3523
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2899億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 林博程
近一月中銀證券精選行業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券精選行業(yè)股票C(010893)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3472 0.3472 0.3523 0.3523 -0.0051 -1.45%
2025-05-22 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3523 0.3523 0.3548 0.3548 -0.0025 -0.70%
2025-05-21 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3548 0.3548 0.3575 0.3575 -0.0027 -0.76%
2025-05-20 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3575 0.3575 0.3549 0.3549 0.0026 0.73%
2025-05-19 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3549 0.3549 0.3580 0.3580 -0.0031 -0.87%
2025-05-16 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3580 0.3580 0.3565 0.3565 0.0015 0.42%
2025-05-15 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3565 0.3565 0.3667 0.3667 -0.0102 -2.78%
2025-05-14 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3667 0.3667 0.3670 0.3670 -0.0003 -0.08%
2025-05-13 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3670 0.3670 0.3694 0.3694 -0.0024 -0.65%
2025-05-12 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3694 0.3694 0.3630 0.3630 0.0064 1.76%
2025-05-09 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3630 0.3630 0.3705 0.3705 -0.0075 -2.02%
2025-05-08 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3705 0.3705 0.3677 0.3677 0.0028 0.76%
2025-05-07 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3677 0.3677 0.3704 0.3704 -0.0027 -0.73%
2025-05-06 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3704 0.3704 0.3615 0.3615 0.0089 2.46%
2025-04-30 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3615 0.3615 0.3539 0.3539 0.0076 2.15%
2025-04-29 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3539 0.3539 0.3517 0.3517 0.0022 0.63%
2025-04-28 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3517 0.3517 0.3527 0.3527 -0.0010 -0.28%
2025-04-25 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3527 0.3527 0.3520 0.3520 0.0007 0.20%
2025-04-24 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 0.3520 0.3520 0.3561 0.3561 -0.0041 -1.15%