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浙商智選先鋒一年持有混合C基金凈值查詢(010877)

今天最新凈值 0.5226 -0.0010 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5217 0.0064 1.2407%
  • 累計(jì)凈值：0.5226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9325億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 平舒宇
近一季浙商智選先鋒一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智選先鋒一年持有混合C(010877)基金累計(jì)收益率-11.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5153 0.5153 0.5226 0.5226 -0.0073 -1.40%
2025-05-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5226 0.5226 0.5236 0.5236 -0.0010 -0.19%
2025-05-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5198 0.5198 0.0038 0.73%
2025-05-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5198 0.5198 0.5212 0.5212 -0.0014 -0.27%
2025-05-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5212 0.5212 0.5194 0.5194 0.0018 0.35%
2025-05-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5194 0.5194 0.5288 0.5288 -0.0094 -1.78%
2025-05-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5261 0.5261 0.0027 0.51%
2025-05-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5261 0.5261 0.5311 0.5311 -0.0050 -0.94%
2025-05-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5311 0.5311 0.5199 0.5199 0.0112 2.15%
2025-05-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5199 0.5199 0.5269 0.5269 -0.0070 -1.33%
2025-05-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5269 0.5269 0.5239 0.5239 0.0030 0.57%
2025-05-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5239 0.5239 0.5270 0.5270 -0.0031 -0.59%
2025-05-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5270 0.5270 0.5146 0.5146 0.0124 2.41%
2025-04-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5146 0.5146 0.5050 0.5050 0.0096 1.90%
2025-04-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5050 0.5050 0.5049 0.5049 0.0001 0.02%
2025-04-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5049 0.5049 0.5094 0.5094 -0.0045 -0.88%
2025-04-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5094 0.5094 0.5115 0.5115 -0.0021 -0.41%
2025-04-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5115 0.5115 0.5132 0.5132 -0.0017 -0.33%
2025-04-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5132 0.5132 0.5060 0.5060 0.0072 1.42%
2025-04-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5060 0.5060 0.5058 0.5058 0.0002 0.04%
2025-04-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5058 0.5058 0.4970 0.4970 0.0088 1.77%
2025-04-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4970 0.4970 0.5003 0.5003 -0.0033 -0.66%
2025-04-17 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5003 0.5003 0.5000 0.5000 0.0003 0.06%
2025-04-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5000 0.5000 0.5062 0.5062 -0.0062 -1.22%
2025-04-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5062 0.5062 0.5079 0.5079 -0.0017 -0.33%
2025-04-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5079 0.5079 0.5024 0.5024 0.0055 1.09%
2025-04-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5024 0.5024 0.4984 0.4984 0.0040 0.80%
2025-04-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4984 0.4984 0.4851 0.4851 0.0133 2.74%
2025-04-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4851 0.4851 0.4739 0.4739 0.0112 2.36%
2025-04-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4739 0.4739 0.4749 0.4749 -0.0010 -0.21%
2025-04-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4749 0.4749 0.5439 0.5439 -0.0690 -12.69%
2025-04-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5439 0.5439 0.5507 0.5507 -0.0068 -1.23%
2025-04-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5507 0.5507 0.5502 0.5502 0.0005 0.09%
2025-04-01 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5514 0.5514 -0.0012 -0.22%
2025-03-31 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5514 0.5514 0.5575 0.5575 -0.0061 -1.09%
2025-03-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5575 0.5575 0.5558 0.5558 0.0017 0.31%
2025-03-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5558 0.5558 0.0000 0.00%
2025-03-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5543 0.5543 0.0015 0.27%
2025-03-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5631 0.5631 -0.0088 -1.56%
2025-03-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5634 0.5634 -0.0003 -0.05%
2025-03-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5634 0.5634 0.5770 0.5770 -0.0136 -2.36%
2025-03-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5822 0.5822 -0.0052 -0.89%
2025-03-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5822 0.5822 0.5898 0.5898 -0.0076 -1.29%
2025-03-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5898 0.5898 0.5803 0.5803 0.0095 1.64%
2025-03-17 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5803 0.5803 0.5811 0.5811 -0.0008 -0.14%
2025-03-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5811 0.5811 0.5726 0.5726 0.0085 1.48%
2025-03-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5726 0.5726 0.5817 0.5817 -0.0091 -1.56%
2025-03-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5817 0.5817 0.5892 0.5892 -0.0075 -1.27%
2025-03-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5892 0.5892 0.5946 0.5946 -0.0054 -0.91%
2025-03-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5946 0.5946 0.5928 0.5928 0.0018 0.30%
2025-03-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5928 0.5928 0.5939 0.5939 -0.0011 -0.19%
2025-03-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5939 0.5939 0.5737 0.5737 0.0202 3.52%
2025-03-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5737 0.5737 0.5693 0.5693 0.0044 0.77%
2025-03-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5693 0.5693 0.5621 0.5621 0.0072 1.28%
2025-03-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5621 0.5621 0.5551 0.5551 0.0070 1.26%
2025-02-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5551 0.5551 0.5800 0.5800 -0.0249 -4.29%
2025-02-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5800 0.5800 0.5872 0.5872 -0.0072 -1.23%
2025-02-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5872 0.5872 0.5824 0.5824 0.0048 0.82%
2025-02-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5824 0.5824 0.5916 0.5916 -0.0092 -1.56%
2025-02-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5916 0.5916 0.5971 0.5971 -0.0055 -0.92%