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浙商智選先鋒一年持有混合C基金凈值查詢(010877)

今天最新凈值 0.5226 -0.0010 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5225 0.0072 1.3886%
  • 累計凈值：0.5226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9325億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 平舒宇
近一年浙商智選先鋒一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商智選先鋒一年持有混合C(010877)基金累計收益率-5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5226 0.5226 0.5236 0.5236 -0.0010 -0.19%
2025-05-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5198 0.5198 0.0038 0.73%
2025-05-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5198 0.5198 0.5212 0.5212 -0.0014 -0.27%
2025-05-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5212 0.5212 0.5194 0.5194 0.0018 0.35%
2025-05-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5194 0.5194 0.5288 0.5288 -0.0094 -1.78%
2025-05-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5261 0.5261 0.0027 0.51%
2025-05-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5261 0.5261 0.5311 0.5311 -0.0050 -0.94%
2025-05-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5311 0.5311 0.5199 0.5199 0.0112 2.15%
2025-05-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5199 0.5199 0.5269 0.5269 -0.0070 -1.33%
2025-05-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5269 0.5269 0.5239 0.5239 0.0030 0.57%
2025-05-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5239 0.5239 0.5270 0.5270 -0.0031 -0.59%
2025-05-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5270 0.5270 0.5146 0.5146 0.0124 2.41%
2025-04-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5146 0.5146 0.5050 0.5050 0.0096 1.90%
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2025-04-17 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5003 0.5003 0.5000 0.5000 0.0003 0.06%
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2025-04-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5062 0.5062 0.5079 0.5079 -0.0017 -0.33%
2025-04-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5079 0.5079 0.5024 0.5024 0.0055 1.09%
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2025-04-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4739 0.4739 0.4749 0.4749 -0.0010 -0.21%
2025-04-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4749 0.4749 0.5439 0.5439 -0.0690 -12.69%
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2025-04-01 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5514 0.5514 -0.0012 -0.22%
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2025-03-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5575 0.5575 0.5558 0.5558 0.0017 0.31%
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2025-01-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5205 0.5205 0.5312 0.5312 -0.0107 -2.01%
2025-01-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5312 0.5312 0.5325 0.5325 -0.0013 -0.24%
2025-01-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5325 0.5325 0.5334 0.5334 -0.0009 -0.17%
2025-01-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5291 0.5291 0.0043 0.81%
2025-01-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5290 0.5290 0.0001 0.02%
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2025-01-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5369 0.5369 0.5505 0.5505 -0.0136 -2.47%
2024-12-31 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5505 0.5505 0.5625 0.5625 -0.0120 -2.13%
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2024-12-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5564 0.5564 0.5549 0.5549 0.0015 0.27%
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2024-12-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5641 0.5641 -0.0071 -1.26%
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2024-12-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5745 0.5745 0.5764 0.5764 -0.0019 -0.33%
2024-12-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5730 0.5730 0.0034 0.59%
2024-12-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5730 0.5730 0.5701 0.5701 0.0029 0.51%
2024-12-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5701 0.5701 0.5650 0.5650 0.0051 0.90%
2024-12-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5650 0.5650 0.5622 0.5622 0.0028 0.50%
2024-12-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5622 0.5622 0.5678 0.5678 -0.0056 -0.99%
2024-12-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5678 0.5678 0.5685 0.5685 -0.0007 -0.12%
2024-12-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5685 0.5685 0.5621 0.5621 0.0064 1.14%
2024-11-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5621 0.5621 0.5538 0.5538 0.0083 1.50%
2024-11-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5538 0.5538 0.5574 0.5574 -0.0036 -0.65%
2024-11-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5574 0.5574 0.5453 0.5453 0.0121 2.22%
2024-11-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5453 0.5453 0.5490 0.5490 -0.0037 -0.67%
2024-11-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5488 0.5488 0.0002 0.04%
2024-11-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5488 0.5488 0.5696 0.5696 -0.0208 -3.65%
2024-11-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5696 0.5696 0.5709 0.5709 -0.0013 -0.23%
2024-11-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5709 0.5709 0.5668 0.5668 0.0041 0.72%
2024-11-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5572 0.5572 0.0096 1.72%
2024-11-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5677 0.5677 -0.0105 -1.85%
2024-11-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5677 0.5677 0.5799 0.5799 -0.0122 -2.10%
2024-11-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5799 0.5799 0.5971 0.5971 -0.0172 -2.88%
2024-11-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5971 0.5971 0.6002 0.6002 -0.0031 -0.52%
2024-11-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.6002 0.6002 0.6110 0.6110 -0.0108 -1.77%
2024-11-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.6110 0.6110 0.6006 0.6006 0.0104 1.73%
2024-11-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.6002 0.6002 0.0004 0.07%
2024-11-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.6002 0.6002 0.5865 0.5865 0.0137 2.34%
2024-11-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5865 0.5865 0.5859 0.5859 0.0006 0.10%
2024-11-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5859 0.5859 0.5692 0.5692 0.0167 2.93%
2024-11-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5692 0.5692 0.5630 0.5630 0.0062 1.10%
2024-11-01 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5630 0.5630 0.5675 0.5675 -0.0045 -0.79%
2024-10-31 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5675 0.5675 0.5608 0.5608 0.0067 1.19%
2024-10-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5608 0.5608 0.5611 0.5611 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5611 0.5611 0.5688 0.5688 -0.0077 -1.35%
2024-10-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5688 0.5688 0.5640 0.5640 0.0048 0.85%
2024-10-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5640 0.5640 0.5562 0.5562 0.0078 1.40%
2024-10-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5665 0.5665 -0.0103 -1.82%
2024-10-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5665 0.5665 0.5627 0.5627 0.0038 0.68%
2024-10-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5627 0.5627 0.5578 0.5578 0.0049 0.88%
2024-10-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5540 0.5540 0.0038 0.69%
2024-10-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5540 0.5540 0.5321 0.5321 0.0219 4.12%
2024-10-17 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5321 0.5321 0.5394 0.5394 -0.0073 -1.35%
2024-10-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5294 0.5294 0.0100 1.89%
2024-10-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5294 0.5294 0.5457 0.5457 -0.0163 -2.99%
2024-10-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5314 0.5314 0.0143 2.69%
2024-10-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5314 0.5314 0.5510 0.5510 -0.0196 -3.56%
2024-10-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5510 0.5510 0.5542 0.5542 -0.0032 -0.58%
2024-10-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5936 0.5936 -0.0394 -6.64%
2024-10-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5569 0.5569 0.0367 6.59%
2024-09-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5569 0.5569 0.5081 0.5081 0.0488 9.60%
2024-09-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5081 0.5081 0.4818 0.4818 0.0263 5.46%
2024-09-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4818 0.4818 0.4622 0.4622 0.0196 4.24%
2024-09-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4622 0.4622 0.4612 0.4612 0.0010 0.22%
2024-09-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4612 0.4612 0.4432 0.4432 0.0180 4.06%
2024-09-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4432 0.4432 0.4440 0.4440 -0.0008 -0.18%
2024-09-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4440 0.4440 0.4438 0.4438 0.0002 0.05%
2024-09-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4438 0.4438 0.4379 0.4379 0.0059 1.35%
2024-09-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4379 0.4379 0.4375 0.4375 0.0004 0.09%
2024-09-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4375 0.4375 0.4421 0.4421 -0.0046 -1.04%
2024-09-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4421 0.4421 0.4449 0.4449 -0.0028 -0.63%
2024-09-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4449 0.4449 0.4426 0.4426 0.0023 0.52%
2024-09-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4426 0.4426 0.4406 0.4406 0.0020 0.45%
2024-09-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4406 0.4406 0.4464 0.4464 -0.0058 -1.30%
2024-09-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4464 0.4464 0.4525 0.4525 -0.0061 -1.35%
2024-09-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4525 0.4525 0.4505 0.4505 0.0020 0.44%
2024-09-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4505 0.4505 0.4519 0.4519 -0.0014 -0.31%
2024-09-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4519 0.4519 0.4485 0.4485 0.0034 0.76%
2024-09-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4485 0.4485 0.4574 0.4574 -0.0089 -1.95%
2024-08-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4574 0.4574 0.4492 0.4492 0.0082 1.83%
2024-08-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4492 0.4492 0.4399 0.4399 0.0093 2.11%
2024-08-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4399 0.4399 0.4400 0.4400 -0.0001 -0.02%
2024-08-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4400 0.4400 0.4458 0.4458 -0.0058 -1.30%
2024-08-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4458 0.4458 0.4423 0.4423 0.0035 0.79%
2024-08-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4438 0.4438 -0.0015 -0.34%
2024-08-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4438 0.4438 0.4513 0.4513 -0.0075 -1.66%
2024-08-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4513 0.4513 0.4532 0.4532 -0.0019 -0.42%
2024-08-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4532 0.4532 0.4589 0.4589 -0.0057 -1.24%
2024-08-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4589 0.4589 0.4564 0.4564 0.0025 0.55%
2024-08-16 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4564 0.4564 0.4576 0.4576 -0.0012 -0.26%
2024-08-15 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4576 0.4576 0.4566 0.4566 0.0010 0.22%
2024-08-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4612 0.4612 -0.0046 -1.00%
2024-08-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4612 0.4612 0.4580 0.4580 0.0032 0.70%
2024-08-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4580 0.4580 0.4614 0.4614 -0.0034 -0.74%
2024-08-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4614 0.4614 0.4631 0.4631 -0.0017 -0.37%
2024-08-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4631 0.4631 0.4676 0.4676 -0.0045 -0.96%
2024-08-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4676 0.4676 0.4655 0.4655 0.0021 0.45%
2024-08-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4655 0.4655 0.4633 0.4633 0.0022 0.47%
2024-08-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4633 0.4633 0.4725 0.4725 -0.0092 -1.95%
2024-08-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4725 0.4725 0.4820 0.4820 -0.0095 -1.97%
2024-07-31 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4835 0.4835 0.4686 0.4686 0.0149 3.18%
2024-07-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4686 0.4686 0.4716 0.4716 -0.0030 -0.64%
2024-07-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4716 0.4716 0.4734 0.4734 -0.0018 -0.38%
2024-07-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4734 0.4734 0.4643 0.4643 0.0091 1.96%
2024-07-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4643 0.4643 0.4675 0.4675 -0.0032 -0.68%
2024-07-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4675 0.4675 0.4730 0.4730 -0.0055 -1.16%
2024-07-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4730 0.4730 0.4854 0.4854 -0.0124 -2.55%
2024-07-22 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4854 0.4854 0.4843 0.4843 0.0011 0.23%
2024-07-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4843 0.4843 0.4836 0.4836 0.0007 0.14%
2024-07-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4836 0.4836 0.4799 0.4799 0.0037 0.77%
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2024-07-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4878 0.4878 0.4777 0.4777 0.0101 2.11%
2024-07-10 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4777 0.4777 0.4792 0.4792 -0.0015 -0.31%
2024-07-09 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4792 0.4792 0.4697 0.4697 0.0095 2.02%
2024-07-08 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4697 0.4697 0.4796 0.4796 -0.0099 -2.06%
2024-07-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4796 0.4796 0.4783 0.4783 0.0013 0.27%
2024-07-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4835 0.4835 -0.0052 -1.08%
2024-07-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4835 0.4835 0.4881 0.4881 -0.0046 -0.94%
2024-07-02 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4881 0.4881 0.4949 0.4949 -0.0068 -1.37%
2024-07-01 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4949 0.4949 0.4923 0.4923 0.0026 0.53%
2024-06-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4923 0.4923 0.4897 0.4897 0.0026 0.53%
2024-06-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4897 0.4897 0.5010 0.5010 -0.0113 -2.26%
2024-06-26 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5010 0.5010 0.4924 0.4924 0.0086 1.75%
2024-06-25 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4924 0.4924 0.4970 0.4970 -0.0046 -0.93%
2024-06-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.4970 0.4970 0.5091 0.5091 -0.0121 -2.38%
2024-06-21 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5091 0.5091 0.5113 0.5113 -0.0022 -0.43%
2024-06-20 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5113 0.5113 0.5193 0.5193 -0.0080 -1.54%
2024-06-19 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5193 0.5193 0.5194 0.5194 -0.0001 -0.02%
2024-06-18 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5194 0.5194 0.5156 0.5156 0.0038 0.74%
2024-06-17 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5156 0.5156 0.5142 0.5142 0.0014 0.27%
2024-06-14 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5142 0.5142 0.5184 0.5184 -0.0042 -0.81%
2024-06-13 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5184 0.5184 0.5186 0.5186 -0.0002 -0.04%
2024-06-12 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5186 0.5186 0.5186 0.5186 0.0000 0.00%
2024-06-11 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5186 0.5186 0.5201 0.5201 -0.0015 -0.29%
2024-06-07 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5201 0.5201 0.5184 0.5184 0.0017 0.33%
2024-06-06 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5184 0.5184 0.5267 0.5267 -0.0083 -1.58%
2024-06-05 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5267 0.5267 0.5325 0.5325 -0.0058 -1.09%
2024-06-04 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5325 0.5325 0.5297 0.5297 0.0028 0.53%
2024-06-03 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5297 0.5297 0.5329 0.5329 -0.0032 -0.60%
2024-05-31 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5329 0.5329 0.5344 0.5344 -0.0015 -0.28%
2024-05-30 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5344 0.5344 0.5382 0.5382 -0.0038 -0.71%
2024-05-29 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5391 0.5391 -0.0009 -0.17%
2024-05-28 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5391 0.5391 0.5432 0.5432 -0.0041 -0.75%
2024-05-27 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5432 0.5432 0.5363 0.5363 0.0069 1.29%
2024-05-24 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5470 0.5470 -0.0107 -1.96%
2024-05-23 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5470 0.5470 0.5555 0.5555 -0.0085 -1.53%