搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(xún)(010874)

今天最新凈值 1.2225 0.0142 1.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2114 -0.0003 -0.0207%
  • 累計(jì)凈值：1.2225
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2789億
  • 最近資產(chǎn)：12.09億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：宋仁杰
近一年泰康品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,泰康品質(zhì)生活混合A(010874)基金累計(jì)收益率9.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2117 1.2117 1.2225 1.2225 -0.0108 -0.88%
2025-05-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2225 1.2225 1.2083 1.2083 0.0142 1.18%
2025-05-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2083 1.2083 1.1970 1.1970 0.0113 0.94%
2025-05-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1970 1.1970 1.1875 1.1875 0.0095 0.80%
2025-05-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1875 1.1875 1.1851 1.1851 0.0024 0.20%
2025-05-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1851 1.1851 1.1915 1.1915 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1915 1.1915 1.1888 1.1888 0.0027 0.23%
2025-05-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1888 1.1888 1.1884 1.1884 0.0004 0.03%
2025-05-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2025-05-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1882 1.1882 1.1896 1.1896 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1896 1.1896 1.1906 1.1906 -0.0010 -0.08%
2025-05-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1906 1.1906 1.1882 1.1882 0.0024 0.20%
2025-05-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1882 1.1882 1.1721 1.1721 0.0161 1.37%
2025-04-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1721 1.1721 1.1734 1.1734 -0.0013 -0.11%
2025-04-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1734 1.1734 1.1719 1.1719 0.0015 0.13%
2025-04-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1719 1.1719 1.1756 1.1756 -0.0037 -0.31%
2025-04-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1767 1.1767 1.1915 1.1915 -0.0148 -1.24%
2025-04-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1915 1.1915 1.1847 1.1847 0.0068 0.57%
2025-04-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1847 1.1847 1.1655 1.1655 0.0192 1.65%
2025-04-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1655 1.1655 1.1700 1.1700 -0.0045 -0.38%
2025-04-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1700 1.1700 1.1778 1.1778 -0.0078 -0.66%
2025-04-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1778 1.1778 1.1676 1.1676 0.0102 0.87%
2025-04-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1676 1.1676 1.1642 1.1642 0.0034 0.29%
2025-04-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1642 1.1642 1.1477 1.1477 0.0165 1.44%
2025-04-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1477 1.1477 1.1419 1.1419 0.0058 0.51%
2025-04-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1419 1.1419 1.1210 1.1210 0.0209 1.86%
2025-04-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1210 1.1210 1.1059 1.1059 0.0151 1.37%
2025-04-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1059 1.1059 1.0934 1.0934 0.0125 1.14%
2025-04-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0934 1.0934 1.1741 1.1741 -0.0807 -6.87%
2025-04-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1741 1.1741 1.1798 1.1798 -0.0057 -0.48%
2025-04-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1798 1.1798 1.1801 1.1801 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1801 1.1801 1.1762 1.1762 0.0039 0.33%
2025-03-31 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1762 1.1762 1.1772 1.1772 -0.0010 -0.08%
2025-03-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1772 1.1772 1.1725 1.1725 0.0047 0.40%
2025-03-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1725 1.1725 1.1683 1.1683 0.0042 0.36%
2025-03-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1683 1.1683 1.1671 1.1671 0.0012 0.10%
2025-03-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1671 1.1671 1.1686 1.1686 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1686 1.1686 1.1664 1.1664 0.0022 0.19%
2025-03-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1664 1.1664 1.1785 1.1785 -0.0121 -1.03%
2025-03-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1785 1.1785 1.1917 1.1917 -0.0132 -1.11%
2025-03-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1917 1.1917 1.1933 1.1933 -0.0016 -0.13%
2025-03-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1933 1.1933 1.1725 1.1725 0.0208 1.77%
2025-03-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1725 1.1725 1.1757 1.1757 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1757 1.1757 1.1514 1.1514 0.0243 2.11%
2025-03-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1514 1.1514 1.1508 1.1508 0.0006 0.05%
2025-03-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1508 1.1508 1.1497 1.1497 0.0011 0.10%
2025-03-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1497 1.1497 1.1471 1.1471 0.0026 0.23%
2025-03-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1471 1.1471 1.1489 1.1489 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1489 1.1489 1.1549 1.1549 -0.0060 -0.52%
2025-03-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1549 1.1549 1.1364 1.1364 0.0185 1.63%
2025-03-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1364 1.1364 1.1302 1.1302 0.0062 0.55%
2025-03-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1302 1.1302 1.1263 1.1263 0.0039 0.35%
2025-03-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1263 1.1263 1.1216 1.1216 0.0047 0.42%
2025-02-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1216 1.1216 1.1414 1.1414 -0.0198 -1.73%
2025-02-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1414 1.1414 1.1486 1.1486 -0.0072 -0.63%
2025-02-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1486 1.1486 1.1440 1.1440 0.0046 0.40%
2025-02-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1440 1.1440 1.1591 1.1591 -0.0151 -1.30%
2025-02-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1591 1.1591 1.1691 1.1691 -0.0100 -0.86%
2025-02-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1691 1.1691 1.1609 1.1609 0.0082 0.71%
2025-02-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1609 1.1609 1.1603 1.1603 0.0006 0.05%
2025-02-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1603 1.1603 1.1541 1.1541 0.0062 0.54%
2025-02-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1541 1.1541 1.1631 1.1631 -0.0090 -0.77%
2025-02-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1631 1.1631 1.1687 1.1687 -0.0056 -0.48%
2025-02-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1687 1.1687 1.1558 1.1558 0.0129 1.12%
2025-02-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1558 1.1558 1.1597 1.1597 -0.0039 -0.34%
2025-02-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1597 1.1597 1.1591 1.1591 0.0006 0.05%
2025-02-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1591 1.1591 1.1569 1.1569 0.0022 0.19%
2025-02-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1569 1.1569 1.1489 1.1489 0.0080 0.70%
2025-02-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1489 1.1489 1.1431 1.1431 0.0058 0.51%
2025-02-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1431 1.1431 1.1348 1.1348 0.0083 0.73%
2025-02-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1348 1.1348 1.1272 1.1272 0.0076 0.67%
2025-01-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1272 1.1272 1.1226 1.1226 0.0046 0.41%
2025-01-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1129 1.1129 1.1154 1.1154 -0.0025 -0.22%
2025-01-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1011 1.1011 1.0826 1.0826 0.0185 1.71%
2025-01-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0826 1.0826 1.0851 1.0851 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0851 1.0851 1.0955 1.0955 -0.0104 -0.95%
2025-01-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0955 1.0955 1.1025 1.1025 -0.0070 -0.63%
2025-01-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1025 1.1025 1.1008 1.1008 0.0017 0.15%
2025-01-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1013 1.1013 1.1037 1.1037 -0.0024 -0.22%
2025-01-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1037 1.1037 1.1143 1.1143 -0.0106 -0.95%
2025-01-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1143 1.1143 1.1213 1.1213 -0.0070 -0.62%
2024-12-31 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1213 1.1213 1.1308 1.1308 -0.0095 -0.84%
2024-12-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1320 1.1320 1.1272 1.1272 0.0048 0.43%
2024-12-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1272 1.1272 1.1305 1.1305 -0.0033 -0.29%
2024-12-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1305 1.1305 1.1209 1.1209 0.0096 0.86%
2024-12-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1209 1.1209 1.1328 1.1328 -0.0119 -1.05%
2024-12-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2024-12-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1337 1.1337 1.1297 1.1297 0.0040 0.35%
2024-12-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1297 1.1297 1.1269 1.1269 0.0028 0.25%
2024-12-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1269 1.1269 1.1407 1.1407 -0.0138 -1.21%
2024-12-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1407 1.1407 1.1506 1.1506 -0.0099 -0.86%
2024-12-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1506 1.1506 1.1607 1.1607 -0.0101 -0.87%
2024-12-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1607 1.1607 1.1507 1.1507 0.0100 0.87%
2024-12-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1507 1.1507 1.1380 1.1380 0.0127 1.12%
2024-12-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1380 1.1380 1.1348 1.1348 0.0032 0.28%
2024-12-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1348 1.1348 1.1342 1.1342 0.0006 0.05%
2024-12-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1342 1.1342 1.1211 1.1211 0.0131 1.17%
2024-12-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2024-12-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1190 1.1190 1.1258 1.1258 -0.0068 -0.60%
2024-12-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2024-12-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1256 1.1256 1.1123 1.1123 0.0133 1.20%
2024-11-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1123 1.1123 1.0984 1.0984 0.0139 1.27%
2024-11-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0984 1.0984 1.1075 1.1075 -0.0091 -0.82%
2024-11-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1075 1.1075 1.0927 1.0927 0.0148 1.35%
2024-11-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0927 1.0927 1.0982 1.0982 -0.0055 -0.50%
2024-11-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0982 1.0982 1.1001 1.1001 -0.0019 -0.17%
2024-11-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1001 1.1001 1.1271 1.1271 -0.0270 -2.40%
2024-11-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1271 1.1271 1.1258 1.1258 0.0013 0.12%
2024-11-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1258 1.1258 1.1146 1.1146 0.0112 1.00%
2024-11-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1146 1.1146 1.1022 1.1022 0.0124 1.13%
2024-11-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1022 1.1022 1.1150 1.1150 -0.0128 -1.15%
2024-11-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1150 1.1150 1.1223 1.1223 -0.0073 -0.65%
2024-11-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1223 1.1223 1.1434 1.1434 -0.0211 -1.85%
2024-11-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1434 1.1434 1.1414 1.1414 0.0020 0.18%
2024-11-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1414 1.1414 1.1570 1.1570 -0.0156 -1.35%
2024-11-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1570 1.1570 1.1525 1.1525 0.0045 0.39%
2024-11-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1525 1.1525 1.1593 1.1593 -0.0068 -0.59%
2024-11-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1593 1.1593 1.1463 1.1463 0.0130 1.13%
2024-11-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1463 1.1463 1.1452 1.1452 0.0011 0.10%
2024-11-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1452 1.1452 1.1299 1.1299 0.0153 1.35%
2024-11-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1299 1.1299 1.1219 1.1219 0.0080 0.71%
2024-11-01 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1219 1.1219 1.1290 1.1290 -0.0071 -0.63%
2024-10-31 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1290 1.1290 1.1366 1.1366 -0.0076 -0.67%
2024-10-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1366 1.1366 1.1391 1.1391 -0.0025 -0.22%
2024-10-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1391 1.1391 1.1510 1.1510 -0.0119 -1.03%
2024-10-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1510 1.1510 1.1496 1.1496 0.0014 0.12%
2024-10-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1496 1.1496 1.1439 1.1439 0.0057 0.50%
2024-10-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1439 1.1439 1.1536 1.1536 -0.0097 -0.84%
2024-10-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1537 1.1537 1.1469 1.1469 0.0068 0.59%
2024-10-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1469 1.1469 1.1379 1.1379 0.0090 0.79%
2024-10-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1379 1.1379 1.1175 1.1175 0.0204 1.83%
2024-10-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1175 1.1175 1.1260 1.1260 -0.0085 -0.75%
2024-10-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1260 1.1260 1.1186 1.1186 0.0074 0.66%
2024-10-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1186 1.1186 1.1456 1.1456 -0.0270 -2.36%
2024-10-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1456 1.1456 1.1343 1.1343 0.0113 1.00%
2024-10-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1343 1.1343 1.1477 1.1477 -0.0134 -1.17%
2024-10-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1477 1.1477 1.1320 1.1320 0.0157 1.39%
2024-10-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1320 1.1320 1.1913 1.1913 -0.0593 -4.98%
2024-10-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1913 1.1913 1.1728 1.1728 0.0185 1.58%
2024-09-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1728 1.1728 1.1143 1.1143 0.0585 5.25%
2024-09-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1143 1.1143 1.0888 1.0888 0.0255 2.34%
2024-09-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0888 1.0888 1.0709 1.0709 0.0179 1.67%
2024-09-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0709 1.0709 1.0663 1.0663 0.0046 0.43%
2024-09-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0663 1.0663 1.0417 1.0417 0.0246 2.36%
2024-09-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0417 1.0417 1.0427 1.0427 -0.0010 -0.10%
2024-09-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0430 1.0430 1.0396 1.0396 0.0034 0.33%
2024-09-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0396 1.0396 1.0339 1.0339 0.0057 0.55%
2024-09-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-09-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0337 1.0337 1.0371 1.0371 -0.0034 -0.33%
2024-09-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2024-09-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2024-09-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0351 1.0351 1.0420 1.0420 -0.0069 -0.66%
2024-09-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0420 1.0420 1.0457 1.0457 -0.0037 -0.35%
2024-09-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0457 1.0457 1.0429 1.0429 0.0028 0.27%
2024-09-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0429 1.0429 1.0480 1.0480 -0.0051 -0.49%
2024-09-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2024-09-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0467 1.0467 1.0563 1.0563 -0.0096 -0.91%
2024-08-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0563 1.0563 1.0532 1.0532 0.0031 0.29%
2024-08-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0532 1.0532 1.0519 1.0519 0.0013 0.12%
2024-08-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2024-08-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0494 1.0494 1.0508 1.0508 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0508 1.0508 1.0515 1.0515 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2024-08-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0511 1.0511 1.0568 1.0568 -0.0057 -0.54%
2024-08-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.12%
2024-08-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0555 1.0555 1.0626 1.0626 -0.0071 -0.67%
2024-08-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0626 1.0626 1.0563 1.0563 0.0063 0.60%
2024-08-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0572 1.0572 1.0542 1.0542 0.0030 0.28%
2024-08-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0542 1.0542 1.0594 1.0594 -0.0052 -0.49%
2024-08-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0594 1.0594 1.0559 1.0559 0.0035 0.33%
2024-08-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0559 1.0559 1.0522 1.0522 0.0037 0.35%
2024-08-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0522 1.0522 1.0599 1.0599 -0.0077 -0.73%
2024-08-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0599 1.0599 1.0555 1.0555 0.0044 0.42%
2024-08-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0555 1.0555 1.0504 1.0504 0.0051 0.49%
2024-08-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0504 1.0504 1.0516 1.0516 -0.0012 -0.11%
2024-08-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0516 1.0516 1.0659 1.0659 -0.0143 -1.34%
2024-08-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0659 1.0659 1.0690 1.0690 -0.0031 -0.29%
2024-07-31 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0704 1.0704 1.0526 1.0526 0.0178 1.69%
2024-07-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0526 1.0526 1.0567 1.0567 -0.0041 -0.39%
2024-07-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0567 1.0567 1.0598 1.0598 -0.0031 -0.29%
2024-07-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0598 1.0598 1.0545 1.0545 0.0053 0.50%
2024-07-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0545 1.0545 1.0594 1.0594 -0.0049 -0.46%
2024-07-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2024-07-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0618 1.0618 1.0767 1.0767 -0.0149 -1.38%
2024-07-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0768 1.0768 1.0841 1.0841 -0.0073 -0.67%
2024-07-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0841 1.0841 1.0768 1.0768 0.0073 0.68%
2024-07-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0768 1.0768 1.0860 1.0860 -0.0092 -0.85%
2024-07-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0860 1.0860 1.0869 1.0869 -0.0009 -0.08%
2024-07-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0872 1.0872 1.0896 1.0896 -0.0024 -0.22%
2024-07-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0896 1.0896 1.0811 1.0811 0.0085 0.79%
2024-07-10 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0811 1.0811 1.0928 1.0928 -0.0117 -1.07%
2024-07-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0928 1.0928 1.0836 1.0836 0.0092 0.85%
2024-07-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0836 1.0836 1.0905 1.0905 -0.0069 -0.63%
2024-07-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0905 1.0905 1.0860 1.0860 0.0045 0.41%
2024-07-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0860 1.0860 1.0909 1.0909 -0.0049 -0.45%
2024-07-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0909 1.0909 1.0962 1.0962 -0.0053 -0.48%
2024-07-02 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0962 1.0962 1.0976 1.0976 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0976 1.0976 1.0916 1.0916 0.0060 0.55%
2024-06-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0916 1.0916 1.0798 1.0798 0.0118 1.09%
2024-06-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0798 1.0798 1.0890 1.0890 -0.0092 -0.84%
2024-06-26 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65%
2024-06-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0820 1.0820 1.0793 1.0793 0.0027 0.25%
2024-06-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0793 1.0793 1.0944 1.0944 -0.0151 -1.38%
2024-06-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0944 1.0944 1.0958 1.0958 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0958 1.0958 1.0971 1.0971 -0.0013 -0.12%
2024-06-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2024-06-18 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0991 1.0991 1.0946 1.0946 0.0045 0.41%
2024-06-17 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0946 1.0946 1.0979 1.0979 -0.0033 -0.30%
2024-06-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2024-06-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0976 1.0976 1.1038 1.1038 -0.0062 -0.56%
2024-06-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1038 1.1038 1.0941 1.0941 0.0097 0.89%
2024-06-11 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0941 1.0941 1.1051 1.1051 -0.0110 -1.00%
2024-06-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1051 1.1051 1.0983 1.0983 0.0068 0.62%
2024-06-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0983 1.0983 1.0966 1.0966 0.0017 0.16%
2024-06-05 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0966 1.0966 1.1123 1.1123 -0.0157 -1.41%
2024-06-04 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1123 1.1123 1.1038 1.1038 0.0085 0.77%
2024-06-03 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1038 1.1038 1.1026 1.1026 0.0012 0.11%
2024-05-31 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1026 1.1026 1.0971 1.0971 0.0055 0.50%
2024-05-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0971 1.0971 1.1057 1.1057 -0.0086 -0.78%
2024-05-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1057 1.1057 1.1036 1.1036 0.0021 0.19%
2024-05-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1036 1.1036 1.1069 1.1069 -0.0033 -0.30%
2024-05-27 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1069 1.1069 1.0971 1.0971 0.0098 0.89%
2024-05-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0971 1.0971 1.0962 1.0962 0.0009 0.08%
2024-05-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.0962 1.0962 1.1069 1.1069 -0.0107 -0.97%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%