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泰康品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(010874)

今天最新凈值 1.2225 0.0142 1.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2109 -0.0008 -0.0676%
  • 累計凈值：1.2225
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2789億
  • 最近資產(chǎn)：12.09億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：宋仁杰
近一月泰康品質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康品質(zhì)生活混合A(010874)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2117 1.2117 1.2225 1.2225 -0.0108 -0.88%
2025-05-21 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2225 1.2225 1.2083 1.2083 0.0142 1.18%
2025-05-20 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.2083 1.2083 1.1970 1.1970 0.0113 0.94%
2025-05-19 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1970 1.1970 1.1875 1.1875 0.0095 0.80%
2025-05-16 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1875 1.1875 1.1851 1.1851 0.0024 0.20%
2025-05-15 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1851 1.1851 1.1915 1.1915 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1915 1.1915 1.1888 1.1888 0.0027 0.23%
2025-05-13 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1888 1.1888 1.1884 1.1884 0.0004 0.03%
2025-05-12 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1884 1.1884 1.1882 1.1882 0.0002 0.02%
2025-05-09 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1882 1.1882 1.1896 1.1896 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1896 1.1896 1.1906 1.1906 -0.0010 -0.08%
2025-05-07 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1906 1.1906 1.1882 1.1882 0.0024 0.20%
2025-05-06 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1882 1.1882 1.1721 1.1721 0.0161 1.37%
2025-04-30 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1721 1.1721 1.1734 1.1734 -0.0013 -0.11%
2025-04-29 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1734 1.1734 1.1719 1.1719 0.0015 0.13%
2025-04-28 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1719 1.1719 1.1756 1.1756 -0.0037 -0.31%
2025-04-25 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 1.1767 1.1767 1.1915 1.1915 -0.0148 -1.24%