長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(010861)
今天最新凈值
0.7487
0.0036 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7411
-0.0068 -0.9076%
- 累計(jì)凈值：0.7487
- 成立日期：2021-03-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.3211億
- 最近資產(chǎn)：4.74億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：葉松
近一月長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合|長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(010861)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7479 |
0.7479 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0046 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0096 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0060 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0051 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
010861 |
長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0065 |
0.91% |
