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長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(010861)

今天最新凈值 0.7405 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7493 0.0042 0.5658%
  • 累計(jì)凈值：0.7405
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3211億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松
近一周長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合|長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(010861)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010861 長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7451 0.7451 0.7405 0.7405 0.0046 0.62%
2025-05-19 010861 長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7401 0.7401 0.0004 0.05%
2025-05-16 010861 長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7401 0.7401 0.7419 0.7419 -0.0018 -0.24%
2025-05-15 010861 長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7419 0.7419 0.7447 0.7447 -0.0028 -0.38%
2025-05-14 010861 長(zhǎng)信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7447 0.7447 0.7416 0.7416 0.0031 0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%