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富國天潤回報混合A基金凈值查詢(010843)

今天最新凈值 0.9993 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9963 -0.0030 -0.3034%
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9234億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近半年富國天潤回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國天潤回報混合A(010843)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9993 1.0193 1.0006 1.0206 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0006 1.0206 0.9990 1.0190 0.0016 0.16%
2025-05-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9990 1.0190 0.9936 1.0136 0.0054 0.54%
2025-05-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9936 1.0136 0.9930 1.0130 0.0006 0.06%
2025-05-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9930 1.0130 0.9934 1.0134 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9934 1.0134 0.9965 1.0165 -0.0031 -0.31%
2025-05-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9965 1.0165 0.9949 1.0149 0.0016 0.16%
2025-05-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9949 1.0149 0.9941 1.0141 0.0008 0.08%
2025-05-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9941 1.0141 0.9916 1.0116 0.0025 0.25%
2025-05-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9916 1.0116 0.9922 1.0122 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9922 1.0122 0.9936 1.0136 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9936 1.0136 0.9956 1.0156 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9956 1.0156 0.9918 1.0118 0.0038 0.38%
2025-04-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9918 1.0118 0.9923 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9923 1.0123 0.9906 1.0106 0.0017 0.17%
2025-04-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9906 1.0106 0.9921 1.0121 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9921 1.0121 0.9922 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9922 1.0122 0.9928 1.0128 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9928 1.0128 0.9945 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9945 1.0145 0.9946 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9946 1.0146 0.9920 1.0120 0.0026 0.26%
2025-04-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9920 1.0120 0.9928 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9928 1.0128 0.9929 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9929 1.0129 0.9921 1.0121 0.0008 0.08%
2025-04-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9921 1.0121 0.9923 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9923 1.0123 0.9897 1.0097 0.0026 0.26%
2025-04-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9897 1.0097 0.9867 1.0067 0.0030 0.30%
2025-04-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9867 1.0067 0.9820 1.0020 0.0047 0.48%
2025-04-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9820 1.0020 0.9764 0.9964 0.0056 0.57%
2025-04-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9764 0.9964 0.9718 0.9918 0.0046 0.47%
2025-04-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9718 0.9918 1.0018 1.0218 -0.0300 -2.99%
2025-04-03 010843 富國天潤回報混合A 1.0018 1.0218 1.0027 1.0227 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 010843 富國天潤回報混合A 1.0027 1.0227 1.0036 1.0236 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 010843 富國天潤回報混合A 1.0036 1.0236 1.0016 1.0216 0.0020 0.20%
2025-03-31 010843 富國天潤回報混合A 1.0016 1.0216 1.0032 1.0232 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 010843 富國天潤回報混合A 1.0032 1.0232 1.0050 1.0250 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 010843 富國天潤回報混合A 1.0050 1.0250 1.0024 1.0224 0.0026 0.26%
2025-03-26 010843 富國天潤回報混合A 1.0024 1.0224 1.0012 1.0212 0.0012 0.12%
2025-03-25 010843 富國天潤回報混合A 1.0012 1.0212 1.0044 1.0244 -0.0032 -0.32%
2025-03-24 010843 富國天潤回報混合A 1.0044 1.0244 1.0020 1.0220 0.0024 0.24%
2025-03-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0020 1.0220 1.0113 1.0313 -0.0093 -0.92%
2025-03-20 010843 富國天潤回報混合A 1.0113 1.0313 1.0155 1.0355 -0.0042 -0.41%
2025-03-19 010843 富國天潤回報混合A 1.0155 1.0355 1.0179 1.0379 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 010843 富國天潤回報混合A 1.0179 1.0379 1.0150 1.0350 0.0029 0.29%
2025-03-17 010843 富國天潤回報混合A 1.0150 1.0350 1.0144 1.0344 0.0006 0.06%
2025-03-14 010843 富國天潤回報混合A 1.0144 1.0344 1.0057 1.0257 0.0087 0.87%
2025-03-13 010843 富國天潤回報混合A 1.0057 1.0257 1.0092 1.0292 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 010843 富國天潤回報混合A 1.0092 1.0292 1.0118 1.0318 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 010843 富國天潤回報混合A 1.0118 1.0318 1.0109 1.0309 0.0009 0.09%
2025-03-10 010843 富國天潤回報混合A 1.0109 1.0309 1.0150 1.0350 -0.0041 -0.40%
2025-03-07 010843 富國天潤回報混合A 1.0150 1.0350 1.0153 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010843 富國天潤回報混合A 1.0153 1.0353 1.0047 1.0247 0.0106 1.06%
2025-03-05 010843 富國天潤回報混合A 1.0047 1.0247 1.0003 1.0203 0.0044 0.44%
2025-03-04 010843 富國天潤回報混合A 1.0003 1.0203 0.9972 1.0172 0.0031 0.31%
2025-03-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9972 1.0172 0.9964 1.0164 0.0008 0.08%
2025-02-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9964 1.0164 1.0082 1.0282 -0.0118 -1.17%
2025-02-27 010843 富國天潤回報混合A 1.0082 1.0282 1.0123 1.0323 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 010843 富國天潤回報混合A 1.0123 1.0323 1.0093 1.0293 0.0030 0.30%
2025-02-25 010843 富國天潤回報混合A 1.0093 1.0293 1.0148 1.0348 -0.0055 -0.54%
2025-02-24 010843 富國天潤回報混合A 1.0148 1.0348 1.0205 1.0405 -0.0057 -0.56%
2025-02-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0205 1.0405 1.0113 1.0313 0.0092 0.91%
2025-02-20 010843 富國天潤回報混合A 1.0113 1.0313 1.0133 1.0333 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 010843 富國天潤回報混合A 1.0133 1.0333 1.0056 1.0256 0.0077 0.77%
2025-02-18 010843 富國天潤回報混合A 1.0056 1.0256 1.0096 1.0296 -0.0040 -0.40%
2025-02-17 010843 富國天潤回報混合A 1.0096 1.0296 1.0111 1.0311 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 010843 富國天潤回報混合A 1.0111 1.0311 1.0071 1.0271 0.0040 0.40%
2025-02-13 010843 富國天潤回報混合A 1.0071 1.0271 1.0101 1.0301 -0.0030 -0.30%
2025-02-12 010843 富國天潤回報混合A 1.0101 1.0301 1.0016 1.0216 0.0085 0.85%
2025-02-11 010843 富國天潤回報混合A 1.0016 1.0216 1.0028 1.0228 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 010843 富國天潤回報混合A 1.0028 1.0228 0.9992 1.0192 0.0036 0.36%
2025-02-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9992 1.0192 0.9942 1.0142 0.0050 0.50%
2025-02-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9942 1.0142 0.9876 1.0076 0.0066 0.67%
2025-02-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9876 1.0076 0.9864 1.0064 0.0012 0.12%
2025-01-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9864 1.0064 0.9877 1.0077 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9813 1.0013 0.9827 1.0027 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9785 0.9985 0.9701 0.9901 0.0084 0.87%
2025-01-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9701 0.9901 0.9707 0.9907 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9707 0.9907 0.9755 0.9955 -0.0048 -0.49%
2025-01-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9755 0.9955 0.9752 0.9952 0.0003 0.03%
2025-01-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9752 0.9952 0.9773 0.9973 -0.0021 -0.21%
2025-01-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9773 0.9973 0.9742 0.9942 0.0031 0.32%
2025-01-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9742 0.9942 0.9743 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9743 0.9943 0.9785 0.9985 -0.0042 -0.43%
2025-01-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9785 0.9985 0.9835 1.0035 -0.0050 -0.51%
2024-12-31 010843 富國天潤回報混合A 0.9835 1.0035 0.9889 1.0089 -0.0054 -0.55%
2024-12-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9925 1.0125 0.9880 1.0080 0.0045 0.46%
2024-12-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9880 1.0080 0.9893 1.0093 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9893 1.0093 0.9851 1.0051 0.0042 0.43%
2024-12-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9851 1.0051 0.9886 1.0086 -0.0035 -0.35%
2024-12-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9886 1.0086 0.9868 1.0068 0.0018 0.18%
2024-12-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9868 1.0068 0.9856 1.0056 0.0012 0.12%
2024-12-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9856 1.0056 0.9833 1.0033 0.0023 0.23%
2024-12-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9833 1.0033 0.9890 1.0090 -0.0057 -0.58%
2024-12-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9890 1.0090 0.9934 1.0134 -0.0044 -0.44%
2024-12-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9934 1.0134 0.9984 1.0184 -0.0050 -0.50%
2024-12-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9984 1.0184 0.9939 1.0139 0.0045 0.45%
2024-12-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9939 1.0139 0.9918 1.0118 0.0021 0.21%
2024-12-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9918 1.0118 0.9867 1.0067 0.0051 0.52%
2024-12-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9867 1.0067 0.9885 1.0085 -0.0018 -0.18%
2024-12-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9885 1.0085 0.9861 1.0061 0.0024 0.24%
2024-12-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9861 1.0061 0.9848 1.0048 0.0013 0.13%
2024-12-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9848 1.0048 0.9877 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9877 1.0077 0.9894 1.0094 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9894 1.0094 0.9834 1.0034 0.0060 0.61%
2024-11-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9834 1.0034 0.9782 0.9982 0.0052 0.53%
2024-11-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9782 0.9982 0.9819 1.0019 -0.0037 -0.38%
2024-11-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9819 1.0019 0.9745 0.9945 0.0074 0.76%
2024-11-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9745 0.9945 0.9751 0.9951 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9751 0.9951 0.9767 0.9967 -0.0016 -0.16%