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富國天潤回報混合A基金凈值查詢(010843)

今天最新凈值 0.9993 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9963 -0.0030 -0.3034%
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9234億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一年富國天潤回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國天潤回報混合A(010843)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9963 1.0163 0.9993 1.0193 -0.0030 -0.30%
2025-05-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9993 1.0193 1.0006 1.0206 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0006 1.0206 0.9990 1.0190 0.0016 0.16%
2025-05-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9990 1.0190 0.9936 1.0136 0.0054 0.54%
2025-05-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9936 1.0136 0.9930 1.0130 0.0006 0.06%
2025-05-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9930 1.0130 0.9934 1.0134 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9934 1.0134 0.9965 1.0165 -0.0031 -0.31%
2025-05-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9965 1.0165 0.9949 1.0149 0.0016 0.16%
2025-05-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9949 1.0149 0.9941 1.0141 0.0008 0.08%
2025-05-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9941 1.0141 0.9916 1.0116 0.0025 0.25%
2025-05-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9916 1.0116 0.9922 1.0122 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9922 1.0122 0.9936 1.0136 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9936 1.0136 0.9956 1.0156 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9956 1.0156 0.9918 1.0118 0.0038 0.38%
2025-04-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9918 1.0118 0.9923 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9923 1.0123 0.9906 1.0106 0.0017 0.17%
2025-04-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9906 1.0106 0.9921 1.0121 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9921 1.0121 0.9922 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9922 1.0122 0.9928 1.0128 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9928 1.0128 0.9945 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9945 1.0145 0.9946 1.0146 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9946 1.0146 0.9920 1.0120 0.0026 0.26%
2025-04-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9920 1.0120 0.9928 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9928 1.0128 0.9929 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9929 1.0129 0.9921 1.0121 0.0008 0.08%
2025-04-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9921 1.0121 0.9923 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9923 1.0123 0.9897 1.0097 0.0026 0.26%
2025-04-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9897 1.0097 0.9867 1.0067 0.0030 0.30%
2025-04-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9867 1.0067 0.9820 1.0020 0.0047 0.48%
2025-04-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9820 1.0020 0.9764 0.9964 0.0056 0.57%
2025-04-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9764 0.9964 0.9718 0.9918 0.0046 0.47%
2025-04-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9718 0.9918 1.0018 1.0218 -0.0300 -2.99%
2025-04-03 010843 富國天潤回報混合A 1.0018 1.0218 1.0027 1.0227 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 010843 富國天潤回報混合A 1.0027 1.0227 1.0036 1.0236 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 010843 富國天潤回報混合A 1.0036 1.0236 1.0016 1.0216 0.0020 0.20%
2025-03-31 010843 富國天潤回報混合A 1.0016 1.0216 1.0032 1.0232 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 010843 富國天潤回報混合A 1.0032 1.0232 1.0050 1.0250 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 010843 富國天潤回報混合A 1.0050 1.0250 1.0024 1.0224 0.0026 0.26%
2025-03-26 010843 富國天潤回報混合A 1.0024 1.0224 1.0012 1.0212 0.0012 0.12%
2025-03-25 010843 富國天潤回報混合A 1.0012 1.0212 1.0044 1.0244 -0.0032 -0.32%
2025-03-24 010843 富國天潤回報混合A 1.0044 1.0244 1.0020 1.0220 0.0024 0.24%
2025-03-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0020 1.0220 1.0113 1.0313 -0.0093 -0.92%
2025-03-20 010843 富國天潤回報混合A 1.0113 1.0313 1.0155 1.0355 -0.0042 -0.41%
2025-03-19 010843 富國天潤回報混合A 1.0155 1.0355 1.0179 1.0379 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 010843 富國天潤回報混合A 1.0179 1.0379 1.0150 1.0350 0.0029 0.29%
2025-03-17 010843 富國天潤回報混合A 1.0150 1.0350 1.0144 1.0344 0.0006 0.06%
2025-03-14 010843 富國天潤回報混合A 1.0144 1.0344 1.0057 1.0257 0.0087 0.87%
2025-03-13 010843 富國天潤回報混合A 1.0057 1.0257 1.0092 1.0292 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 010843 富國天潤回報混合A 1.0092 1.0292 1.0118 1.0318 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 010843 富國天潤回報混合A 1.0118 1.0318 1.0109 1.0309 0.0009 0.09%
2025-03-10 010843 富國天潤回報混合A 1.0109 1.0309 1.0150 1.0350 -0.0041 -0.40%
2025-03-07 010843 富國天潤回報混合A 1.0150 1.0350 1.0153 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010843 富國天潤回報混合A 1.0153 1.0353 1.0047 1.0247 0.0106 1.06%
2025-03-05 010843 富國天潤回報混合A 1.0047 1.0247 1.0003 1.0203 0.0044 0.44%
2025-03-04 010843 富國天潤回報混合A 1.0003 1.0203 0.9972 1.0172 0.0031 0.31%
2025-03-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9972 1.0172 0.9964 1.0164 0.0008 0.08%
2025-02-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9964 1.0164 1.0082 1.0282 -0.0118 -1.17%
2025-02-27 010843 富國天潤回報混合A 1.0082 1.0282 1.0123 1.0323 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 010843 富國天潤回報混合A 1.0123 1.0323 1.0093 1.0293 0.0030 0.30%
2025-02-25 010843 富國天潤回報混合A 1.0093 1.0293 1.0148 1.0348 -0.0055 -0.54%
2025-02-24 010843 富國天潤回報混合A 1.0148 1.0348 1.0205 1.0405 -0.0057 -0.56%
2025-02-21 010843 富國天潤回報混合A 1.0205 1.0405 1.0113 1.0313 0.0092 0.91%
2025-02-20 010843 富國天潤回報混合A 1.0113 1.0313 1.0133 1.0333 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 010843 富國天潤回報混合A 1.0133 1.0333 1.0056 1.0256 0.0077 0.77%
2025-02-18 010843 富國天潤回報混合A 1.0056 1.0256 1.0096 1.0296 -0.0040 -0.40%
2025-02-17 010843 富國天潤回報混合A 1.0096 1.0296 1.0111 1.0311 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 010843 富國天潤回報混合A 1.0111 1.0311 1.0071 1.0271 0.0040 0.40%
2025-02-13 010843 富國天潤回報混合A 1.0071 1.0271 1.0101 1.0301 -0.0030 -0.30%
2025-02-12 010843 富國天潤回報混合A 1.0101 1.0301 1.0016 1.0216 0.0085 0.85%
2025-02-11 010843 富國天潤回報混合A 1.0016 1.0216 1.0028 1.0228 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 010843 富國天潤回報混合A 1.0028 1.0228 0.9992 1.0192 0.0036 0.36%
2025-02-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9992 1.0192 0.9942 1.0142 0.0050 0.50%
2025-02-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9942 1.0142 0.9876 1.0076 0.0066 0.67%
2025-02-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9876 1.0076 0.9864 1.0064 0.0012 0.12%
2025-01-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9864 1.0064 0.9877 1.0077 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9813 1.0013 0.9827 1.0027 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9785 0.9985 0.9701 0.9901 0.0084 0.87%
2025-01-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9701 0.9901 0.9707 0.9907 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9707 0.9907 0.9755 0.9955 -0.0048 -0.49%
2025-01-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9755 0.9955 0.9752 0.9952 0.0003 0.03%
2025-01-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9752 0.9952 0.9773 0.9973 -0.0021 -0.21%
2025-01-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9773 0.9973 0.9742 0.9942 0.0031 0.32%
2025-01-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9742 0.9942 0.9743 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9743 0.9943 0.9785 0.9985 -0.0042 -0.43%
2025-01-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9785 0.9985 0.9835 1.0035 -0.0050 -0.51%
2024-12-31 010843 富國天潤回報混合A 0.9835 1.0035 0.9889 1.0089 -0.0054 -0.55%
2024-12-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9925 1.0125 0.9880 1.0080 0.0045 0.46%
2024-12-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9880 1.0080 0.9893 1.0093 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9893 1.0093 0.9851 1.0051 0.0042 0.43%
2024-12-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9851 1.0051 0.9886 1.0086 -0.0035 -0.35%
2024-12-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9886 1.0086 0.9868 1.0068 0.0018 0.18%
2024-12-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9868 1.0068 0.9856 1.0056 0.0012 0.12%
2024-12-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9856 1.0056 0.9833 1.0033 0.0023 0.23%
2024-12-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9833 1.0033 0.9890 1.0090 -0.0057 -0.58%
2024-12-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9890 1.0090 0.9934 1.0134 -0.0044 -0.44%
2024-12-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9934 1.0134 0.9984 1.0184 -0.0050 -0.50%
2024-12-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9984 1.0184 0.9939 1.0139 0.0045 0.45%
2024-12-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9939 1.0139 0.9918 1.0118 0.0021 0.21%
2024-12-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9918 1.0118 0.9867 1.0067 0.0051 0.52%
2024-12-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9867 1.0067 0.9885 1.0085 -0.0018 -0.18%
2024-12-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9885 1.0085 0.9861 1.0061 0.0024 0.24%
2024-12-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9861 1.0061 0.9848 1.0048 0.0013 0.13%
2024-12-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9848 1.0048 0.9877 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9877 1.0077 0.9894 1.0094 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9894 1.0094 0.9834 1.0034 0.0060 0.61%
2024-11-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9834 1.0034 0.9782 0.9982 0.0052 0.53%
2024-11-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9782 0.9982 0.9819 1.0019 -0.0037 -0.38%
2024-11-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9819 1.0019 0.9745 0.9945 0.0074 0.76%
2024-11-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9745 0.9945 0.9751 0.9951 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9751 0.9951 0.9767 0.9967 -0.0016 -0.16%
2024-11-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9767 0.9967 0.9902 1.0102 -0.0135 -1.36%
2024-11-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9902 1.0102 0.9895 1.0095 0.0007 0.07%
2024-11-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9895 1.0095 0.9841 1.0041 0.0054 0.55%
2024-11-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9841 1.0041 0.9793 0.9993 0.0048 0.49%
2024-11-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9793 0.9993 0.9852 1.0052 -0.0059 -0.60%
2024-11-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9852 1.0052 0.9940 1.0140 -0.0088 -0.89%
2024-11-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9940 1.0140 1.0038 1.0238 -0.0098 -0.98%
2024-11-13 010843 富國天潤回報混合A 1.0038 1.0238 1.0014 1.0214 0.0024 0.24%
2024-11-12 010843 富國天潤回報混合A 1.0014 1.0214 1.0069 1.0269 -0.0055 -0.55%
2024-11-11 010843 富國天潤回報混合A 1.0069 1.0269 1.0013 1.0213 0.0056 0.56%
2024-11-08 010843 富國天潤回報混合A 1.0013 1.0213 1.0034 1.0234 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 010843 富國天潤回報混合A 1.0034 1.0234 0.9908 1.0108 0.0126 1.27%
2024-11-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9908 1.0108 0.9923 1.0123 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9923 1.0123 0.9830 1.0030 0.0093 0.95%
2024-11-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9830 1.0030 0.9754 0.9954 0.0076 0.78%
2024-11-01 010843 富國天潤回報混合A 0.9754 0.9954 0.9774 0.9974 -0.0020 -0.20%
2024-10-31 010843 富國天潤回報混合A 0.9774 0.9974 0.9756 0.9956 0.0018 0.18%
2024-10-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9756 0.9956 0.9755 0.9955 0.0001 0.01%
2024-10-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9755 0.9955 0.9787 0.9987 -0.0032 -0.33%
2024-10-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9787 0.9987 0.9764 0.9964 0.0023 0.24%
2024-10-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9764 0.9964 0.9727 0.9927 0.0037 0.38%
2024-10-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9727 0.9927 0.9766 0.9966 -0.0039 -0.40%
2024-10-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9766 0.9966 0.9749 0.9949 0.0017 0.17%
2024-10-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9749 0.9949 0.9726 0.9926 0.0023 0.24%
2024-10-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9726 0.9926 0.9717 0.9917 0.0009 0.09%
2024-10-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9717 0.9917 0.9587 0.9787 0.0130 1.36%
2024-10-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9587 0.9787 0.9622 0.9822 -0.0035 -0.36%
2024-10-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9622 0.9822 0.9645 0.9845 -0.0023 -0.24%
2024-10-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9645 0.9845 0.9736 0.9936 -0.0091 -0.93%
2024-10-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9736 0.9936 0.9690 0.9890 0.0046 0.47%
2024-10-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9690 0.9890 0.9804 1.0004 -0.0114 -1.16%
2024-10-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9804 1.0004 0.9762 0.9962 0.0042 0.43%
2024-10-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9762 0.9962 1.0089 1.0289 -0.0327 -3.24%
2024-10-08 010843 富國天潤回報混合A 1.0089 1.0289 0.9963 1.0163 0.0126 1.26%
2024-09-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9963 1.0163 0.9754 0.9954 0.0209 2.14%
2024-09-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9754 0.9954 0.9645 0.9845 0.0109 1.13%
2024-09-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9645 0.9845 0.9569 0.9769 0.0076 0.79%
2024-09-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9569 0.9769 0.9562 0.9762 0.0007 0.07%
2024-09-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9562 0.9762 0.9524 0.9724 0.0038 0.40%
2024-09-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9524 0.9724 0.9527 0.9727 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9527 0.9727 0.9530 0.9730 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9530 0.9730 0.9522 0.9722 0.0008 0.08%
2024-09-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9522 0.9722 0.9518 0.9718 0.0004 0.04%
2024-09-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9518 0.9718 0.9523 0.9723 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9523 0.9723 0.9533 0.9733 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9533 0.9733 0.9537 0.9737 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9537 0.9737 0.9538 0.9738 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9538 0.9738 0.9548 0.9748 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9548 0.9748 0.9559 0.9759 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9559 0.9759 0.9556 0.9756 0.0003 0.03%
2024-09-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9556 0.9756 0.9553 0.9753 0.0003 0.03%
2024-09-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9553 0.9753 0.9546 0.9746 0.0007 0.07%
2024-09-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9546 0.9746 0.9556 0.9756 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9556 0.9756 0.9554 0.9754 0.0002 0.02%
2024-08-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9554 0.9754 0.9543 0.9743 0.0011 0.12%
2024-08-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9543 0.9743 0.9549 0.9749 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9549 0.9749 0.9563 0.9763 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9563 0.9763 0.9568 0.9768 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9568 0.9768 0.9565 0.9765 0.0003 0.03%
2024-08-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9565 0.9765 0.9568 0.9768 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9568 0.9768 0.9572 0.9772 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9572 0.9772 0.9574 0.9774 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9574 0.9774 0.9571 0.9771 0.0003 0.03%
2024-08-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9571 0.9771 0.9577 0.9777 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9577 0.9777 0.9570 0.9770 0.0007 0.07%
2024-08-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9570 0.9770 0.9573 0.9773 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9573 0.9773 0.9570 0.9770 0.0003 0.03%
2024-08-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9570 0.9770 0.9591 0.9791 -0.0021 -0.22%
2024-08-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9591 0.9791 0.9605 0.9805 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9605 0.9805 0.9608 0.9808 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9608 0.9808 0.9608 0.9808 0.0000 0.00%
2024-08-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9608 0.9808 0.9598 0.9798 0.0010 0.10%
2024-08-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9598 0.9798 0.9600 0.9800 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9600 0.9800 0.9603 0.9803 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 010843 富國天潤回報混合A 0.9609 0.9809 0.9583 0.9783 0.0026 0.27%
2024-07-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9583 0.9783 0.9585 0.9785 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9585 0.9785 0.9587 0.9787 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9587 0.9787 0.9582 0.9782 0.0005 0.05%
2024-07-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9582 0.9782 0.9594 0.9794 -0.0012 -0.13%
2024-07-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9594 0.9794 0.9603 0.9803 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 010843 富國天潤回報混合A 0.9603 0.9803 0.9630 0.9830 -0.0027 -0.28%
2024-07-22 010843 富國天潤回報混合A 0.9630 0.9830 0.9640 0.9840 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9640 0.9840 0.9645 0.9845 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9645 0.9845 0.9645 0.9845 0.0000 0.00%
2024-07-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9645 0.9845 0.9658 0.9858 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 010843 富國天潤回報混合A 0.9658 0.9858 0.9648 0.9848 0.0010 0.10%
2024-07-15 010843 富國天潤回報混合A 0.9648 0.9848 0.9644 0.9844 0.0004 0.04%
2024-07-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9644 0.9844 0.9662 0.9862 -0.0018 -0.19%
2024-07-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9662 0.9862 0.9637 0.9837 0.0025 0.26%
2024-07-10 010843 富國天潤回報混合A 0.9637 0.9837 0.9660 0.9860 -0.0023 -0.24%
2024-07-09 010843 富國天潤回報混合A 0.9660 0.9860 0.9642 0.9842 0.0018 0.19%
2024-07-08 010843 富國天潤回報混合A 0.9642 0.9842 0.9655 0.9855 -0.0013 -0.13%
2024-07-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9655 0.9855 0.9650 0.9850 0.0005 0.05%
2024-07-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9650 0.9850 0.9667 0.9867 -0.0017 -0.18%
2024-07-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9667 0.9867 0.9673 0.9873 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 010843 富國天潤回報混合A 0.9673 0.9873 0.9688 0.9888 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 010843 富國天潤回報混合A 0.9688 0.9888 0.9670 0.9870 0.0018 0.19%
2024-06-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9670 0.9870 0.9649 0.9849 0.0021 0.22%
2024-06-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9649 0.9849 0.9677 0.9877 -0.0028 -0.29%
2024-06-26 010843 富國天潤回報混合A 0.9677 0.9877 0.9662 0.9862 0.0015 0.16%
2024-06-25 010843 富國天潤回報混合A 0.9662 0.9862 0.9664 0.9864 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9664 0.9864 0.9703 0.9903 -0.0039 -0.40%
2024-06-21 010843 富國天潤回報混合A 0.9703 0.9903 0.9699 0.9899 0.0004 0.04%
2024-06-20 010843 富國天潤回報混合A 0.9699 0.9899 0.9723 0.9923 -0.0024 -0.25%
2024-06-19 010843 富國天潤回報混合A 0.9723 0.9923 0.9736 0.9936 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 010843 富國天潤回報混合A 0.9736 0.9936 0.9729 0.9929 0.0007 0.07%
2024-06-17 010843 富國天潤回報混合A 0.9729 0.9929 0.9717 0.9917 0.0012 0.12%
2024-06-14 010843 富國天潤回報混合A 0.9717 0.9917 0.9710 0.9910 0.0007 0.07%
2024-06-13 010843 富國天潤回報混合A 0.9710 0.9910 0.9725 0.9925 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 010843 富國天潤回報混合A 0.9725 0.9925 0.9715 0.9915 0.0010 0.10%
2024-06-11 010843 富國天潤回報混合A 0.9715 0.9915 0.9729 0.9929 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 010843 富國天潤回報混合A 0.9729 0.9929 0.9739 0.9939 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 010843 富國天潤回報混合A 0.9739 0.9939 0.9754 0.9954 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 010843 富國天潤回報混合A 0.9754 0.9954 0.9797 0.9997 -0.0043 -0.44%
2024-06-04 010843 富國天潤回報混合A 0.9797 0.9997 0.9761 0.9961 0.0036 0.37%
2024-06-03 010843 富國天潤回報混合A 0.9761 0.9961 0.9759 0.9959 0.0002 0.02%
2024-05-31 010843 富國天潤回報混合A 0.9759 0.9959 0.9764 0.9964 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010843 富國天潤回報混合A 0.9764 0.9964 0.9785 0.9985 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 010843 富國天潤回報混合A 0.9785 0.9985 0.9778 0.9978 0.0007 0.07%
2024-05-28 010843 富國天潤回報混合A 0.9778 0.9978 0.9812 1.0012 -0.0034 -0.35%
2024-05-27 010843 富國天潤回報混合A 0.9812 1.0012 0.9780 0.9980 0.0032 0.33%
2024-05-24 010843 富國天潤回報混合A 0.9780 0.9980 0.9811 1.0011 -0.0031 -0.32%