搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)(010843)

今天最新凈值 0.9993 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9963 -0.0030 -0.3034%
  • 累計(jì)凈值：1.0193
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9234億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一周富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A(010843)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 0.9963 1.0163 0.9993 1.0193 -0.0030 -0.30%
2025-05-22 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 0.9993 1.0193 1.0006 1.0206 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 1.0006 1.0206 0.9990 1.0190 0.0016 0.16%
2025-05-20 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 0.9990 1.0190 0.9936 1.0136 0.0054 0.54%
2025-05-19 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 0.9936 1.0136 0.9930 1.0130 0.0006 0.06%