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國泰合益混合A基金凈值查詢(010832)

今天最新凈值 0.9967 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9970 0.0003 0.0330%
  • 累計(jì)凈值：0.9967
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4801億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝 李銘一
近半年國泰合益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰合益混合A(010832)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010832 國泰合益混合A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-05-20 010832 國泰合益混合A 0.9966 0.9966 0.9973 0.9973 -0.0007 -0.07%
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2025-05-16 010832 國泰合益混合A 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010832 國泰合益混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-05-14 010832 國泰合益混合A 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
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