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國泰合益混合A基金凈值查詢(010832)

今天最新凈值 0.9967 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9970 0.0003 0.0330%
  • 累計凈值：0.9967
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4801億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計輝 李銘一
近一季國泰合益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰合益混合A(010832)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010832 國泰合益混合A 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-05-21 010832 國泰合益混合A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-05-20 010832 國泰合益混合A 0.9966 0.9966 0.9973 0.9973 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 010832 國泰合益混合A 0.9973 0.9973 0.9958 0.9958 0.0015 0.15%
2025-05-16 010832 國泰合益混合A 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010832 國泰合益混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-05-14 010832 國泰合益混合A 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010832 國泰合益混合A 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2025-05-12 010832 國泰合益混合A 0.9957 0.9957 1.0002 1.0002 -0.0045 -0.45%
2025-05-09 010832 國泰合益混合A 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010832 國泰合益混合A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-05-07 010832 國泰合益混合A 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 010832 國泰合益混合A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2025-04-30 010832 國泰合益混合A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010832 國泰合益混合A 1.0011 1.0011 0.9992 0.9992 0.0019 0.19%
2025-04-28 010832 國泰合益混合A 0.9992 0.9992 0.9978 0.9978 0.0014 0.14%
2025-04-25 010832 國泰合益混合A 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2025-04-24 010832 國泰合益混合A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-04-23 010832 國泰合益混合A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 010832 國泰合益混合A 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2025-04-21 010832 國泰合益混合A 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 010832 國泰合益混合A 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2025-04-17 010832 國泰合益混合A 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 010832 國泰合益混合A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2025-04-15 010832 國泰合益混合A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-04-14 010832 國泰合益混合A 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010832 國泰合益混合A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010832 國泰合益混合A 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010832 國泰合益混合A 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2025-04-08 010832 國泰合益混合A 0.9975 0.9975 0.9986 0.9986 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 010832 國泰合益混合A 0.9986 0.9986 0.9940 0.9940 0.0046 0.46%
2025-04-03 010832 國泰合益混合A 0.9940 0.9940 0.9897 0.9897 0.0043 0.43%
2025-04-02 010832 國泰合益混合A 0.9897 0.9897 0.9876 0.9876 0.0021 0.21%
2025-04-01 010832 國泰合益混合A 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00%
2025-03-31 010832 國泰合益混合A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2025-03-28 010832 國泰合益混合A 0.9875 0.9875 0.9877 0.9877 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 010832 國泰合益混合A 0.9877 0.9877 0.9880 0.9880 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010832 國泰合益混合A 0.9880 0.9880 0.9866 0.9866 0.0014 0.14%
2025-03-25 010832 國泰合益混合A 0.9866 0.9866 0.9854 0.9854 0.0012 0.12%
2025-03-24 010832 國泰合益混合A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2025-03-21 010832 國泰合益混合A 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 010832 國泰合益混合A 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2025-03-19 010832 國泰合益混合A 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-03-18 010832 國泰合益混合A 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-03-17 010832 國泰合益混合A 0.9820 0.9820 0.9844 0.9844 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 010832 國泰合益混合A 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2025-03-13 010832 國泰合益混合A 0.9842 0.9842 0.9848 0.9848 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 010832 國泰合益混合A 0.9848 0.9848 0.9837 0.9837 0.0011 0.11%
2025-03-11 010832 國泰合益混合A 0.9837 0.9837 0.9861 0.9861 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 010832 國泰合益混合A 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010832 國泰合益混合A 0.9864 0.9864 0.9894 0.9894 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 010832 國泰合益混合A 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2025-03-05 010832 國泰合益混合A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2025-03-04 010832 國泰合益混合A 0.9909 0.9909 0.9913 0.9913 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 010832 國泰合益混合A 0.9913 0.9913 0.9899 0.9899 0.0014 0.14%
2025-02-28 010832 國泰合益混合A 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2025-02-27 010832 國泰合益混合A 0.9887 0.9887 0.9901 0.9901 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 010832 國泰合益混合A 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2025-02-25 010832 國泰合益混合A 0.9898 0.9898 0.9886 0.9886 0.0012 0.12%
2025-02-24 010832 國泰合益混合A 0.9886 0.9886 0.9914 0.9914 -0.0028 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%