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安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C基金凈值查詢(010820)

今天最新凈值 1.1229 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1220 -0.0009 -0.0783%
近一年安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C(010820)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2025-05-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1224 1.1224 1.1209 1.1209 0.0015 0.13%
2025-05-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2025-05-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1221 1.1221 1.1208 1.1208 0.0013 0.12%
2025-05-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2025-05-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2025-05-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1196 1.1196 1.1186 1.1186 0.0010 0.09%
2025-05-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1186 1.1186 1.1180 1.1180 0.0006 0.05%
2025-05-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1180 1.1180 1.1168 1.1168 0.0012 0.11%
2025-05-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1168 1.1168 1.1160 1.1160 0.0008 0.07%
2025-04-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1160 1.1160 1.1171 1.1171 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1171 1.1171 1.1177 1.1177 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1177 1.1177 1.1181 1.1181 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-04-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2025-04-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1174 1.1174 1.1179 1.1179 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2025-04-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1173 1.1173 1.1178 1.1178 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2025-04-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1169 1.1169 1.1155 1.1155 0.0014 0.13%
2025-04-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1153 1.1153 1.1140 1.1140 0.0013 0.12%
2025-04-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2025-04-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1131 1.1131 1.1099 1.1099 0.0032 0.29%
2025-04-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1099 1.1099 1.1200 1.1200 -0.0101 -0.90%
2025-04-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-04-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-04-01 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.11%
2025-03-31 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1189 1.1189 1.1197 1.1197 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2025-03-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-03-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2025-03-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1187 1.1187 1.1194 1.1194 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1203 1.1203 1.1195 1.1195 0.0008 0.07%
2025-03-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2025-03-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1190 1.1190 1.1164 1.1164 0.0026 0.23%
2025-03-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1164 1.1164 1.1156 1.1156 0.0008 0.07%
2025-03-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-03-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-03-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1156 1.1156 1.1161 1.1161 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1161 1.1161 1.1135 1.1135 0.0026 0.23%
2025-03-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24%
2025-03-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2025-03-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1097 1.1097 1.1105 1.1105 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1105 1.1105 1.1153 1.1153 -0.0048 -0.43%
2025-02-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1153 1.1153 1.1156 1.1156 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1156 1.1156 1.1127 1.1127 0.0029 0.26%
2025-02-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1127 1.1127 1.1142 1.1142 -0.0015 -0.13%
2025-02-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1142 1.1142 1.1157 1.1157 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1157 1.1157 1.1148 1.1148 0.0009 0.08%
2025-02-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1148 1.1148 1.1139 1.1139 0.0009 0.08%
2025-02-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1139 1.1139 1.1128 1.1128 0.0011 0.10%
2025-02-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1128 1.1128 1.1149 1.1149 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-02-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1147 1.1147 1.1131 1.1131 0.0016 0.14%
2025-02-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1134 1.1134 1.1112 1.1112 0.0022 0.20%
2025-02-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1112 1.1112 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.15%
2025-02-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1103 1.1103 1.1082 1.1082 0.0021 0.19%
2025-02-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1082 1.1082 1.1062 1.1062 0.0020 0.18%
2025-02-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1062 1.1062 1.1054 1.1054 0.0008 0.07%
2025-01-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2025-01-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1002 1.1002 1.1020 1.1020 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0986 1.0986 1.0931 1.0931 0.0055 0.50%
2025-01-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0931 1.0931 1.0953 1.0953 -0.0022 -0.20%
2025-01-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0953 1.0953 1.0984 1.0984 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0984 1.0984 1.0999 1.0999 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0999 1.0999 1.1016 1.1016 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1021 1.1021 1.1026 1.1026 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1026 1.1026 1.1043 1.1043 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1043 1.1043 1.1088 1.1088 -0.0045 -0.41%
2024-12-31 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1088 1.1088 1.1114 1.1114 -0.0026 -0.23%
2024-12-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2024-12-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1088 1.1088 1.1098 1.1098 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1098 1.1098 1.1077 1.1077 0.0021 0.19%
2024-12-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1077 1.1077 1.1099 1.1099 -0.0022 -0.20%
2024-12-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2024-12-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1083 1.1083 1.1063 1.1063 0.0020 0.18%
2024-12-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1063 1.1063 1.1107 1.1107 -0.0044 -0.40%
2024-12-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1107 1.1107 1.1132 1.1132 -0.0025 -0.22%
2024-12-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1132 1.1132 1.1164 1.1164 -0.0032 -0.29%
2024-12-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1164 1.1164 1.1124 1.1124 0.0040 0.36%
2024-12-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1124 1.1124 1.1096 1.1096 0.0028 0.25%
2024-12-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1096 1.1096 1.1083 1.1083 0.0013 0.12%
2024-12-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1083 1.1083 1.1060 1.1060 0.0023 0.21%
2024-12-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1060 1.1060 1.1032 1.1032 0.0028 0.25%
2024-12-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2024-12-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1032 1.1032 1.1017 1.1017 0.0015 0.14%
2024-12-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1017 1.1017 1.0985 1.0985 0.0032 0.29%
2024-11-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0985 1.0985 1.0957 1.0957 0.0028 0.26%
2024-11-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0962 1.0962 1.0924 1.0924 0.0038 0.35%
2024-11-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2024-11-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0923 1.0923 1.0982 1.0982 -0.0059 -0.54%
2024-11-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0982 1.0982 1.0991 1.0991 -0.0009 -0.08%
2024-11-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2024-11-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0967 1.0967 1.0931 1.0931 0.0036 0.33%
2024-11-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0931 1.0931 1.0962 1.0962 -0.0031 -0.28%
2024-11-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0962 1.0962 1.0976 1.0976 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0976 1.0976 1.1032 1.1032 -0.0056 -0.51%
2024-11-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1034 1.1034 1.1060 1.1060 -0.0026 -0.24%
2024-11-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1060 1.1060 1.1033 1.1033 0.0027 0.24%
2024-11-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1033 1.1033 1.1049 1.1049 -0.0016 -0.14%
2024-11-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1049 1.1049 1.0987 1.0987 0.0062 0.56%
2024-11-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0987 1.0987 1.0998 1.0998 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0998 1.0998 1.0940 1.0940 0.0058 0.53%
2024-11-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0940 1.0940 1.0911 1.0911 0.0029 0.27%
2024-11-01 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0911 1.0911 1.0922 1.0922 -0.0011 -0.10%
2024-10-31 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2024-10-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0917 1.0917 1.0948 1.0948 -0.0031 -0.28%
2024-10-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0948 1.0948 1.0986 1.0986 -0.0038 -0.35%
2024-10-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0986 1.0986 1.0964 1.0964 0.0022 0.20%
2024-10-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0964 1.0964 1.0945 1.0945 0.0019 0.17%
2024-10-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0945 1.0945 1.0979 1.0979 -0.0034 -0.31%
2024-10-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2024-10-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0973 1.0973 1.0986 1.0986 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0986 1.0986 1.0979 1.0979 0.0007 0.06%
2024-10-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0979 1.0979 1.0884 1.0884 0.0095 0.87%
2024-10-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0884 1.0884 1.0909 1.0909 -0.0025 -0.23%
2024-10-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2024-10-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0899 1.0899 1.0931 1.0931 -0.0032 -0.29%
2024-10-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0931 1.0931 1.0867 1.0867 0.0064 0.59%
2024-10-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0867 1.0867 1.0906 1.0906 -0.0039 -0.36%
2024-10-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0906 1.0906 1.0874 1.0874 0.0032 0.29%
2024-10-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0874 1.0874 1.1068 1.1068 -0.0194 -1.75%
2024-10-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.1068 1.1068 1.0881 1.0881 0.0187 1.72%
2024-09-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0881 1.0881 1.0697 1.0697 0.0184 1.72%
2024-09-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0697 1.0697 1.0606 1.0606 0.0091 0.86%
2024-09-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0606 1.0606 1.0508 1.0508 0.0098 0.93%
2024-09-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0508 1.0508 1.0468 1.0468 0.0040 0.38%
2024-09-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0468 1.0468 1.0360 1.0360 0.0108 1.04%
2024-09-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2024-09-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0358 1.0358 1.0332 1.0332 0.0026 0.25%
2024-09-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2024-09-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2024-09-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0343 1.0343 1.0368 1.0368 -0.0025 -0.24%
2024-09-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2024-09-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2024-09-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2024-09-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0381 1.0381 1.0398 1.0398 -0.0017 -0.16%
2024-08-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2024-08-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25%
2024-08-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0356 1.0356 1.0363 1.0363 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2024-08-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2024-08-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2024-08-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0381 1.0381 1.0391 1.0391 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0391 1.0391 1.0404 1.0404 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0404 1.0404 1.0439 1.0439 -0.0035 -0.34%
2024-08-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0439 1.0439 1.0412 1.0412 0.0027 0.26%
2024-08-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2024-08-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0435 1.0435 1.0450 1.0450 -0.0015 -0.14%
2024-08-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-08-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0450 1.0450 1.0468 1.0468 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0468 1.0468 1.0475 1.0475 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0480 1.0480 1.0469 1.0469 0.0011 0.11%
2024-08-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0469 1.0469 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
2024-08-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0461 1.0461 1.0500 1.0500 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0500 1.0500 1.0522 1.0522 -0.0022 -0.21%
2024-07-31 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0509 1.0509 1.0463 1.0463 0.0046 0.44%
2024-07-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0463 1.0463 1.0473 1.0473 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0473 1.0473 1.0481 1.0481 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0481 1.0481 1.0444 1.0444 0.0037 0.35%
2024-07-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0444 1.0444 1.0459 1.0459 -0.0015 -0.14%
2024-07-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0459 1.0459 1.0486 1.0486 -0.0027 -0.26%
2024-07-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0486 1.0486 1.0539 1.0539 -0.0053 -0.50%
2024-07-22 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0541 1.0541 1.0527 1.0527 0.0014 0.13%
2024-07-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06%
2024-07-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0521 1.0521 1.0557 1.0557 -0.0036 -0.34%
2024-07-16 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0557 1.0557 1.0566 1.0566 -0.0009 -0.09%
2024-07-15 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0566 1.0566 1.0589 1.0589 -0.0023 -0.22%
2024-07-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0591 1.0591 1.0561 1.0561 0.0030 0.28%
2024-07-10 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0561 1.0561 1.0572 1.0572 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0572 1.0572 1.0527 1.0527 0.0045 0.43%
2024-07-08 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0527 1.0527 1.0556 1.0556 -0.0029 -0.27%
2024-07-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0557 1.0557 1.0583 1.0583 -0.0026 -0.25%
2024-07-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0587 1.0587 1.0601 1.0601 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2024-06-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2024-06-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0570 1.0570 1.0592 1.0592 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0592 1.0592 1.0548 1.0548 0.0044 0.42%
2024-06-25 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-06-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0545 1.0545 1.0594 1.0594 -0.0049 -0.46%
2024-06-21 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0594 1.0594 1.0633 1.0633 -0.0039 -0.37%
2024-06-20 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0633 1.0633 1.0660 1.0660 -0.0027 -0.25%
2024-06-19 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2024-06-17 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-06-13 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0657 1.0657 1.0659 1.0659 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2024-06-11 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2024-06-06 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-06-05 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0649 1.0649 1.0669 1.0669 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2024-06-03 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0657 1.0657 1.0685 1.0685 -0.0028 -0.26%
2024-05-31 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0685 1.0685 1.0691 1.0691 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2024-05-29 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0686 1.0686 1.0709 1.0709 -0.0023 -0.21%
2024-05-28 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0709 1.0709 1.0699 1.0699 0.0010 0.09%
2024-05-27 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0699 1.0699 1.0665 1.0665 0.0034 0.32%
2024-05-24 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2024-05-23 010820 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 1.0680 1.0680 1.0713 1.0713 -0.0033 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%