安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C基金凈值查詢(010820)
今天最新凈值
1.1229
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1220
-0.0009 -0.0783%
- 累計(jì)凈值：1.1229
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4560億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 潘巍 王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一月安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C(010820)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
