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農(nóng)銀新興消費(fèi)股票基金凈值查詢(010815)

今天最新凈值 0.5771 -0.0013 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5766 -0.0005 -0.0813%
  • 累計(jì)凈值：0.5771
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.1593億
  • 最近資產(chǎn)：16.63億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近半年農(nóng)銀新興消費(fèi)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀新興消費(fèi)股票(010815)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5771 0.5771 0.5784 0.5784 -0.0013 -0.22%
2025-05-20 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5784 0.5784 0.5730 0.5730 0.0054 0.94%
2025-05-19 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5730 0.5730 0.5735 0.5735 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5735 0.5735 0.5766 0.5766 -0.0031 -0.54%
2025-05-15 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5766 0.5766 0.5764 0.5764 0.0002 0.03%
2025-05-14 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5764 0.5764 0.5743 0.5743 0.0021 0.37%
2025-05-13 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5743 0.5743 0.5719 0.5719 0.0024 0.42%
2025-05-12 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5719 0.5719 0.5700 0.5700 0.0019 0.33%
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2025-05-08 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5661 0.5661 0.5660 0.5660 0.0001 0.02%
2025-05-07 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5660 0.5660 0.5639 0.5639 0.0021 0.37%
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2025-04-10 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5543 0.5543 0.5513 0.5513 0.0030 0.54%
2025-04-09 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5513 0.5513 0.5474 0.5474 0.0039 0.71%
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2024-12-04 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5566 0.5566 0.5581 0.5581 -0.0015 -0.27%
2024-12-03 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5581 0.5581 0.5583 0.5583 -0.0002 -0.04%
2024-12-02 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5583 0.5583 0.5548 0.5548 0.0035 0.63%
2024-11-29 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5548 0.5548 0.5491 0.5491 0.0057 1.04%
2024-11-28 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5491 0.5491 0.5560 0.5560 -0.0069 -1.24%
2024-11-27 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5560 0.5560 0.5492 0.5492 0.0068 1.24%
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2024-11-25 010815 農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 0.5475 0.5475 0.5486 0.5486 -0.0011 -0.20%