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農(nóng)銀新興消費股票基金凈值查詢(010815)

今天最新凈值 0.5784 0.0054 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5766 -0.0005 -0.0813%
  • 累計凈值：0.5784
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.1593億
  • 最近資產(chǎn)：16.63億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近一周農(nóng)銀新興消費股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀新興消費股票(010815)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010815 農(nóng)銀新興消費股票 0.5771 0.5771 0.5784 0.5784 -0.0013 -0.22%
2025-05-20 010815 農(nóng)銀新興消費股票 0.5784 0.5784 0.5730 0.5730 0.0054 0.94%
2025-05-19 010815 農(nóng)銀新興消費股票 0.5730 0.5730 0.5735 0.5735 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 010815 農(nóng)銀新興消費股票 0.5735 0.5735 0.5766 0.5766 -0.0031 -0.54%
2025-05-15 010815 農(nóng)銀新興消費股票 0.5766 0.5766 0.5764 0.5764 0.0002 0.03%