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天弘慶享債券A基金凈值查詢(010803)

今天最新凈值 1.0399 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1361
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9895億
  • 最近資產(chǎn)：22.57億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近半年天弘慶享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘慶享債券A(010803)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010803 天弘慶享債券A 1.0400 1.1362 1.0399 1.1361 0.0001 0.01%
2025-05-21 010803 天弘慶享債券A 1.0399 1.1361 1.0400 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010803 天弘慶享債券A 1.0400 1.1362 1.0402 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010803 天弘慶享債券A 1.0402 1.1364 1.0395 1.1357 0.0007 0.07%
2025-05-16 010803 天弘慶享債券A 1.0395 1.1357 1.0396 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010803 天弘慶享債券A 1.0396 1.1358 1.0403 1.1365 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010803 天弘慶享債券A 1.0403 1.1365 1.0408 1.1370 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 010803 天弘慶享債券A 1.0408 1.1370 1.0403 1.1365 0.0005 0.05%
2025-05-12 010803 天弘慶享債券A 1.0403 1.1365 1.0419 1.1381 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 010803 天弘慶享債券A 1.0419 1.1381 1.0419 1.1381 0.0000 0.00%
2025-05-08 010803 天弘慶享債券A 1.0419 1.1381 1.0403 1.1365 0.0016 0.15%
2025-05-07 010803 天弘慶享債券A 1.0403 1.1365 1.0404 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010803 天弘慶享債券A 1.0404 1.1366 1.0406 1.1368 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010803 天弘慶享債券A 1.0406 1.1368 1.0400 1.1362 0.0006 0.06%
2025-04-29 010803 天弘慶享債券A 1.0400 1.1362 1.0383 1.1345 0.0017 0.16%
2025-04-28 010803 天弘慶享債券A 1.0383 1.1345 1.0376 1.1338 0.0007 0.07%
2025-04-25 010803 天弘慶享債券A 1.0376 1.1338 1.0372 1.1334 0.0004 0.04%
2025-04-24 010803 天弘慶享債券A 1.0372 1.1334 1.0374 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010803 天弘慶享債券A 1.0374 1.1336 1.0383 1.1345 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 010803 天弘慶享債券A 1.0383 1.1345 1.0373 1.1335 0.0010 0.10%
2025-04-21 010803 天弘慶享債券A 1.0373 1.1335 1.0383 1.1345 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 010803 天弘慶享債券A 1.0383 1.1345 1.0380 1.1342 0.0003 0.03%
2025-04-17 010803 天弘慶享債券A 1.0380 1.1342 1.0390 1.1352 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010803 天弘慶享債券A 1.0390 1.1352 1.0383 1.1345 0.0007 0.07%
2025-04-15 010803 天弘慶享債券A 1.0383 1.1345 1.0384 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010803 天弘慶享債券A 1.0384 1.1346 1.0384 1.1346 0.0000 0.00%
2025-04-11 010803 天弘慶享債券A 1.0384 1.1346 1.0382 1.1344 0.0002 0.02%
2025-04-10 010803 天弘慶享債券A 1.0382 1.1344 1.0378 1.1340 0.0004 0.04%
2025-04-09 010803 天弘慶享債券A 1.0378 1.1340 1.0372 1.1334 0.0006 0.06%
2025-04-08 010803 天弘慶享債券A 1.0372 1.1334 1.0395 1.1357 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 010803 天弘慶享債券A 1.0395 1.1357 1.0342 1.1304 0.0053 0.51%
2025-04-03 010803 天弘慶享債券A 1.0342 1.1304 1.0290 1.1252 0.0052 0.51%
2025-04-02 010803 天弘慶享債券A 1.0290 1.1252 1.0266 1.1228 0.0024 0.23%
2025-04-01 010803 天弘慶享債券A 1.0266 1.1228 1.0264 1.1226 0.0002 0.02%
2025-03-31 010803 天弘慶享債券A 1.0264 1.1226 1.0261 1.1223 0.0003 0.03%
2025-03-28 010803 天弘慶享債券A 1.0261 1.1223 1.0262 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010803 天弘慶享債券A 1.0262 1.1224 1.0264 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010803 天弘慶享債券A 1.0264 1.1226 1.0252 1.1214 0.0012 0.12%
2025-03-25 010803 天弘慶享債券A 1.0252 1.1214 1.0246 1.1208 0.0006 0.06%
2025-03-24 010803 天弘慶享債券A 1.0246 1.1208 1.0241 1.1203 0.0005 0.05%
2025-03-21 010803 天弘慶享債券A 1.0241 1.1203 1.0247 1.1209 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 010803 天弘慶享債券A 1.0247 1.1209 1.0222 1.1184 0.0025 0.24%
2025-03-19 010803 天弘慶享債券A 1.0222 1.1184 1.0217 1.1179 0.0005 0.05%
2025-03-18 010803 天弘慶享債券A 1.0217 1.1179 1.0213 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-17 010803 天弘慶享債券A 1.0213 1.1175 1.0244 1.1206 -0.0031 -0.30%
2025-03-14 010803 天弘慶享債券A 1.0244 1.1206 1.0233 1.1195 0.0011 0.11%
2025-03-13 010803 天弘慶享債券A 1.0233 1.1195 1.0235 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 010803 天弘慶享債券A 1.0235 1.1197 1.0217 1.1179 0.0018 0.18%
2025-03-11 010803 天弘慶享債券A 1.0217 1.1179 1.0244 1.1206 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 010803 天弘慶享債券A 1.0244 1.1206 1.0247 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 010803 天弘慶享債券A 1.0247 1.1209 1.0272 1.1234 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 010803 天弘慶享債券A 1.0272 1.1234 1.0291 1.1253 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 010803 天弘慶享債券A 1.0291 1.1253 1.0286 1.1248 0.0005 0.05%
2025-03-04 010803 天弘慶享債券A 1.0286 1.1248 1.0286 1.1248 0.0000 0.00%
2025-03-03 010803 天弘慶享債券A 1.0286 1.1248 1.0267 1.1229 0.0019 0.19%
2025-02-28 010803 天弘慶享債券A 1.0267 1.1229 1.0254 1.1216 0.0013 0.13%
2025-02-27 010803 天弘慶享債券A 1.0254 1.1216 1.0271 1.1233 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 010803 天弘慶享債券A 1.0271 1.1233 1.0269 1.1231 0.0002 0.02%
2025-02-25 010803 天弘慶享債券A 1.0269 1.1231 1.0255 1.1217 0.0014 0.14%
2025-02-24 010803 天弘慶享債券A 1.0255 1.1217 1.0277 1.1239 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 010803 天弘慶享債券A 1.0277 1.1239 1.0294 1.1256 -0.0017 -0.17%
2025-02-20 010803 天弘慶享債券A 1.0294 1.1256 1.0307 1.1269 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 010803 天弘慶享債券A 1.0307 1.1269 1.0299 1.1261 0.0008 0.08%
2025-02-18 010803 天弘慶享債券A 1.0299 1.1261 1.0308 1.1270 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 010803 天弘慶享債券A 1.0308 1.1270 1.0318 1.1280 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 010803 天弘慶享債券A 1.0318 1.1280 1.0329 1.1291 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 010803 天弘慶享債券A 1.0329 1.1291 1.0333 1.1295 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010803 天弘慶享債券A 1.0333 1.1295 1.0335 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010803 天弘慶享債券A 1.0335 1.1297 1.0332 1.1294 0.0003 0.03%
2025-02-10 010803 天弘慶享債券A 1.0332 1.1294 1.0346 1.1308 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 010803 天弘慶享債券A 1.0346 1.1308 1.0351 1.1313 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 010803 天弘慶享債券A 1.0351 1.1313 1.0340 1.1302 0.0011 0.11%
2025-02-05 010803 天弘慶享債券A 1.0340 1.1302 1.0329 1.1291 0.0011 0.11%
2025-01-27 010803 天弘慶享債券A 1.0329 1.1291 1.0311 1.1273 0.0018 0.17%
2025-01-22 010803 天弘慶享債券A 1.0317 1.1279 1.0318 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010803 天弘慶享債券A 1.0315 1.1277 1.0299 1.1261 0.0016 0.16%
2025-01-13 010803 天弘慶享債券A 1.0299 1.1261 1.0311 1.1273 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 010803 天弘慶享債券A 1.0311 1.1273 1.0308 1.1270 0.0003 0.03%
2025-01-09 010803 天弘慶享債券A 1.0308 1.1270 1.0323 1.1285 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 010803 天弘慶享債券A 1.0323 1.1285 1.0328 1.1290 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010803 天弘慶享債券A 1.0328 1.1290 1.0343 1.1305 -0.0015 -0.15%
2025-01-06 010803 天弘慶享債券A 1.0343 1.1305 1.0344 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010803 天弘慶享債券A 1.0344 1.1306 1.0338 1.1300 0.0006 0.06%
2025-01-02 010803 天弘慶享債券A 1.0338 1.1300 1.0315 1.1277 0.0023 0.22%
2024-12-31 010803 天弘慶享債券A 1.0315 1.1277 1.0303 1.1265 0.0012 0.12%
2024-12-26 010803 天弘慶享債券A 1.0288 1.1250 1.0272 1.1234 0.0016 0.16%
2024-12-25 010803 天弘慶享債券A 1.0272 1.1234 1.0287 1.1249 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 010803 天弘慶享債券A 1.0287 1.1249 1.0299 1.1261 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 010803 天弘慶享債券A 1.0299 1.1261 1.0302 1.1264 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 010803 天弘慶享債券A 1.0302 1.1264 1.0268 1.1230 0.0034 0.33%
2024-12-19 010803 天弘慶享債券A 1.0268 1.1230 1.0265 1.1227 0.0003 0.03%
2024-12-18 010803 天弘慶享債券A 1.0265 1.1227 1.0276 1.1238 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 010803 天弘慶享債券A 1.0276 1.1238 1.0280 1.1242 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 010803 天弘慶享債券A 1.0280 1.1242 1.0260 1.1222 0.0020 0.19%
2024-12-13 010803 天弘慶享債券A 1.0260 1.1222 1.0239 1.1201 0.0021 0.21%
2024-12-12 010803 天弘慶享債券A 1.0239 1.1201 1.0230 1.1192 0.0009 0.09%
2024-12-11 010803 天弘慶享債券A 1.0230 1.1192 1.0213 1.1175 0.0017 0.17%
2024-12-10 010803 天弘慶享債券A 1.0213 1.1175 1.0189 1.1151 0.0024 0.24%
2024-12-09 010803 天弘慶享債券A 1.0189 1.1151 1.0179 1.1141 0.0010 0.10%
2024-12-06 010803 天弘慶享債券A 1.0179 1.1141 1.0181 1.1143 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 010803 天弘慶享債券A 1.0181 1.1143 1.0180 1.1142 0.0001 0.01%
2024-12-04 010803 天弘慶享債券A 1.0180 1.1142 1.0172 1.1134 0.0008 0.08%
2024-12-03 010803 天弘慶享債券A 1.0172 1.1134 1.0175 1.1137 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 010803 天弘慶享債券A 1.0175 1.1137 1.0154 1.1116 0.0021 0.21%
2024-11-29 010803 天弘慶享債券A 1.0154 1.1116 1.0143 1.1105 0.0011 0.11%
2024-11-28 010803 天弘慶享債券A 1.0143 1.1105 1.0135 1.1097 0.0008 0.08%
2024-11-27 010803 天弘慶享債券A 1.0135 1.1097 1.0135 1.1097 0.0000 0.00%
2024-11-26 010803 天弘慶享債券A 1.0135 1.1097 1.0135 1.1097 0.0000 0.00%
2024-11-25 010803 天弘慶享債券A 1.0135 1.1097 1.0128 1.1090 0.0007 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%