東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢(010794)
今天最新凈值
1.0804
0.0007 0.0600%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1364
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：73.0064億
- 最近資產(chǎn)：78.00億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
今年以來(lái)東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢
今年以來(lái),東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)基金累計(jì)收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0804 |
1.1364 |
1.0797 |
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| 2025-05-09 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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1.0787 |
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0.09% |
| 2025-04-30 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0787 |
1.1347 |
1.0782 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0782 |
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| 2025-04-18 |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-03-28 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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1.1299 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
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| 2025-02-21 |
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1.0718 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
010794 |
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| 2025-01-27 |
010794 |
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| 2025-01-17 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0684 |
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| 2025-01-10 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0678 |
1.1238 |
1.0671 |
1.1231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010794 |
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) |
1.0671 |
1.1231 |
1.0668 |
1.1228 |
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0.03% |
