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東海鑫享66個月定開基金凈值查詢(010794)

今天最新凈值 1.0804 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季東海鑫享66個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海鑫享66個月定開(010794)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010794 東海鑫享66個月定開 1.0812 1.1372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 010794 東海鑫享66個月定開 1.0804 1.1364 1.0797 1.1357 0.0007 0.06%
2025-05-09 010794 東海鑫享66個月定開 1.0797 1.1357 1.0787 1.1347 0.0010 0.09%
2025-04-30 010794 東海鑫享66個月定開 1.0787 1.1347 1.0782 1.1342 0.0005 0.05%
2025-04-25 010794 東海鑫享66個月定開 1.0782 1.1342 1.0775 1.1335 0.0007 0.06%
2025-04-18 010794 東海鑫享66個月定開 1.0775 1.1335 1.0767 1.1327 0.0008 0.07%
2025-04-11 010794 東海鑫享66個月定開 1.0767 1.1327 1.0759 1.1319 0.0008 0.07%
2025-04-03 010794 東海鑫享66個月定開 1.0759 1.1319 1.0753 1.1313 0.0006 0.06%
2025-03-28 010794 東海鑫享66個月定開 1.0753 1.1313 1.0746 1.1306 0.0007 0.07%
2025-03-21 010794 東海鑫享66個月定開 1.0746 1.1306 1.0739 1.1299 0.0007 0.07%
2025-03-14 010794 東海鑫享66個月定開 1.0739 1.1299 1.0731 1.1291 0.0008 0.07%
2025-03-07 010794 東海鑫享66個月定開 1.0731 1.1291 1.0724 1.1284 0.0007 0.07%
2025-02-28 010794 東海鑫享66個月定開 1.0724 1.1284 1.0718 1.1278 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%