招商滬港深科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(010754)
今天最新凈值
1.4107
0.0219 1.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3782
-0.0073 -0.5286%
- 累計凈值：1.4107
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3674億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一月招商滬港深科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一月,招商滬港深科技創(chuàng)新混合C(010754)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2025-05-21 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0219 |
1.58% |
| 2025-05-20 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0157 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2025-05-12 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0235 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0212 |
-1.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0204 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0185 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-04-24 |
010754 |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0102 |
-0.72% |
