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富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合)基金凈值查詢(010746)

今天最新凈值 0.8975 0.0034 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8917 -0.0076 -0.8466%
  • 累計(jì)凈值：0.8975
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近一季富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A|富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A(010746)基金累計(jì)收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-05-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8975 0.8975 0.8941 0.8941 0.0034 0.38%
2025-05-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8941 0.8941 0.9004 0.9004 -0.0063 -0.70%
2025-05-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9004 0.9004 0.8961 0.8961 0.0043 0.48%
2025-05-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8961 0.8961 0.9096 0.9096 -0.0135 -1.48%
2025-05-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9096 0.9096 0.9121 0.9121 -0.0025 -0.27%
2025-05-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2025-05-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9116 0.9116 0.8949 0.8949 0.0167 1.87%
2025-05-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8949 0.8949 0.9117 0.9117 -0.0168 -1.84%
2025-05-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9117 0.9117 0.9023 0.9023 0.0094 1.04%
2025-05-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9023 0.9023 0.9132 0.9132 -0.0109 -1.19%
2025-05-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9132 0.9132 0.8930 0.8930 0.0202 2.26%
2025-04-30 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8930 0.8930 0.8656 0.8656 0.0274 3.17%
2025-04-29 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8656 0.8656 0.8550 0.8550 0.0106 1.24%
2025-04-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8550 0.8550 0.8641 0.8641 -0.0091 -1.05%
2025-04-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8641 0.8641 0.8582 0.8582 0.0059 0.69%
2025-04-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8582 0.8582 0.8670 0.8670 -0.0088 -1.01%
2025-04-23 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8670 0.8670 0.8273 0.8273 0.0397 4.80%
2025-04-22 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8273 0.8273 0.8391 0.8391 -0.0118 -1.41%
2025-04-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8391 0.8391 0.8108 0.8108 0.0283 3.49%
2025-04-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8108 0.8108 0.8122 0.8122 -0.0014 -0.17%
2025-04-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8122 0.8122 0.8178 0.8178 -0.0056 -0.68%
2025-04-16 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8178 0.8178 0.8349 0.8349 -0.0171 -2.05%
2025-04-15 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8349 0.8349 0.8367 0.8367 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8367 0.8367 0.8299 0.8299 0.0068 0.82%
2025-04-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8299 0.8299 0.8078 0.8078 0.0221 2.74%
2025-04-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8078 0.8078 0.7786 0.7786 0.0292 3.75%
2025-04-09 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7786 0.7786 0.7683 0.7683 0.0103 1.34%
2025-04-08 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.7683 0.7683 0.8001 0.8001 -0.0318 -3.97%
2025-04-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8001 0.8001 0.8765 0.8765 -0.0764 -8.72%
2025-04-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8765 0.8765 0.8968 0.8968 -0.0203 -2.26%
2025-04-02 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8968 0.8968 0.8893 0.8893 0.0075 0.84%
2025-04-01 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8893 0.8893 0.8988 0.8988 -0.0095 -1.06%
2025-03-31 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.8988 0.8988 0.9125 0.9125 -0.0137 -1.50%
2025-03-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9125 0.9125 0.9216 0.9216 -0.0091 -0.99%
2025-03-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9216 0.9216 0.9201 0.9201 0.0015 0.16%
2025-03-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9201 0.9201 0.9136 0.9136 0.0065 0.71%
2025-03-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9136 0.9136 0.9301 0.9301 -0.0165 -1.77%
2025-03-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9301 0.9301 0.9251 0.9251 0.0050 0.54%
2025-03-21 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9251 0.9251 0.9664 0.9664 -0.0413 -4.27%
2025-03-20 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9664 0.9664 0.9644 0.9644 0.0020 0.21%
2025-03-19 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9644 0.9644 0.9587 0.9587 0.0057 0.59%
2025-03-18 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9587 0.9587 0.9529 0.9529 0.0058 0.61%
2025-03-17 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9529 0.9529 0.9398 0.9398 0.0131 1.39%
2025-03-14 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9398 0.9398 0.9007 0.9007 0.0391 4.34%
2025-03-13 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9007 0.9007 0.9501 0.9501 -0.0494 -5.20%
2025-03-12 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9519 0.9519 0.9680 0.9680 -0.0161 -1.66%
2025-03-10 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9680 0.9680 0.9734 0.9734 -0.0054 -0.55%
2025-03-07 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9734 0.9734 0.9636 0.9636 0.0098 1.02%
2025-03-06 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9636 0.9636 0.9538 0.9538 0.0098 1.03%
2025-03-05 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9538 0.9538 0.9355 0.9355 0.0183 1.96%
2025-03-04 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9355 0.9355 0.9118 0.9118 0.0237 2.60%
2025-03-03 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9118 0.9118 0.9301 0.9301 -0.0183 -1.97%
2025-02-28 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9301 0.9301 1.0138 1.0138 -0.0837 -8.26%
2025-02-27 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 1.0143 1.0143 0.9871 0.9871 0.0272 2.76%
2025-02-25 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9871 0.9871 0.9844 0.9844 0.0027 0.27%
2025-02-24 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 0.9844 0.9844 0.9935 0.9935 -0.0091 -0.92%