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大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(010739)

今天最新凈值 0.9199 0.0083 0.9100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0034 -0.3724%
  • 累計(jì)凈值：0.9199
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7793億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一年大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C(010739)基金累計(jì)收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9199 0.9199 -0.0040 -0.43%
2025-05-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9116 0.9116 0.0083 0.91%
2025-05-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9051 0.9051 0.0065 0.72%
2025-05-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9042 0.9042 0.0009 0.10%
2025-05-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9071 0.9071 -0.0029 -0.32%
2025-05-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9081 0.9081 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9037 0.9037 0.0044 0.49%
2025-05-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9063 0.9063 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8978 0.8978 0.0085 0.95%
2025-05-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8946 0.8946 0.0032 0.36%
2025-05-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8913 0.8913 0.0033 0.37%
2025-05-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8900 0.8900 0.0013 0.15%
2025-05-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8807 0.8807 0.0093 1.06%
2025-04-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8839 0.8839 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2025-04-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8784 0.8784 0.0025 0.28%
2025-04-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8768 0.8768 0.0016 0.18%
2025-04-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8763 0.8763 0.0005 0.06%
2025-04-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8698 0.8698 0.0065 0.75%
2025-04-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8653 0.8653 0.0045 0.52%
2025-04-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8653 0.8653 0.8598 0.8598 0.0055 0.64%
2025-04-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8566 0.8566 0.0032 0.37%
2025-04-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8651 0.8651 -0.0080 -0.92%
2025-04-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8606 0.8606 0.0045 0.52%
2025-04-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8583 0.8583 0.0023 0.27%
2025-04-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8547 0.8547 0.0036 0.42%
2025-04-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8426 0.8426 0.0121 1.44%
2025-04-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8437 0.8437 -0.0011 -0.13%
2025-04-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8371 0.8371 0.0066 0.79%
2025-04-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.9020 0.9020 -0.0649 -7.20%
2025-04-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9123 0.9123 -0.0103 -1.13%
2025-04-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9164 0.9164 -0.0041 -0.45%
2025-04-01 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9120 0.9120 0.0044 0.48%
2025-03-31 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9163 0.9163 -0.0043 -0.47%
2025-03-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9102 0.9102 0.0086 0.94%
2025-03-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9115 0.9115 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-03-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9049 0.9049 0.0066 0.73%
2025-03-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.9132 0.9132 -0.0083 -0.91%
2025-03-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9198 0.9198 -0.0066 -0.72%
2025-03-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9152 0.9152 0.0046 0.50%
2025-03-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9064 0.9064 0.0088 0.97%
2025-03-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9090 0.9090 -0.0026 -0.29%
2025-03-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8922 0.8922 0.0168 1.88%
2025-03-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8935 0.8935 -0.0013 -0.15%
2025-03-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8947 0.8947 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8970 0.8970 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8987 0.8987 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8966 0.8966 0.0021 0.23%
2025-03-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8908 0.8908 0.0058 0.65%
2025-03-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8919 0.8919 -0.0011 -0.12%
2025-03-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.8929 0.8929 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8857 0.8857 0.0072 0.81%
2025-02-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8857 0.8857 0.8958 0.8958 -0.0101 -1.13%
2025-02-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8960 0.8960 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.8892 0.8892 0.0068 0.76%
2025-02-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.9012 0.9012 -0.0120 -1.33%
2025-02-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9090 0.9090 -0.0078 -0.86%
2025-02-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8979 0.8979 0.0111 1.24%
2025-02-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8958 0.8958 0.0021 0.23%
2025-02-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8962 0.8962 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8962 0.8962 0.8988 0.8988 -0.0026 -0.29%
2025-02-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8995 0.8995 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.8888 0.8888 0.0107 1.20%
2025-02-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8867 0.8867 0.0021 0.24%
2025-02-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8827 0.8827 0.0040 0.45%
2025-02-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8899 0.8899 -0.0072 -0.81%
2025-02-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8932 0.8932 -0.0033 -0.37%
2025-02-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8879 0.8879 0.0053 0.60%
2025-02-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8838 0.8838 0.0041 0.46%
2025-02-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8838 0.8838 0.8909 0.8909 -0.0071 -0.80%
2025-01-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8858 0.8858 0.0051 0.58%
2025-01-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8805 0.8805 0.8874 0.8874 -0.0069 -0.78%
2025-01-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8545 0.8545 0.0185 2.17%
2025-01-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8558 0.8558 -0.0013 -0.15%
2025-01-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8558 0.8558 0.8627 0.8627 -0.0069 -0.80%
2025-01-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8670 0.8670 -0.0043 -0.50%
2025-01-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8692 0.8692 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8759 0.8759 -0.0067 -0.76%
2025-01-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8741 0.8741 0.0018 0.21%
2025-01-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8773 0.8773 -0.0032 -0.36%
2025-01-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8773 0.8773 0.8959 0.8959 -0.0186 -2.08%
2024-12-31 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.9012 0.9012 -0.0053 -0.59%
2024-12-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8979 0.8979 -0.0029 -0.32%
2024-12-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8991 0.8991 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8910 0.8910 0.0081 0.91%
2024-12-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8926 0.8926 -0.0016 -0.18%
2024-12-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8926 0.8926 0.8927 0.8927 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.8922 0.8922 0.0005 0.06%
2024-12-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8904 0.8904 0.0018 0.20%
2024-12-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.8942 0.8942 -0.0038 -0.42%
2024-12-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.9001 0.9001 -0.0059 -0.66%
2024-12-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9001 0.9001 0.9068 0.9068 -0.0067 -0.74%
2024-12-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.9016 0.9016 0.0052 0.58%
2024-12-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8972 0.8972 0.0044 0.49%
2024-12-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8983 0.8983 -0.0011 -0.12%
2024-12-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8931 0.8931 0.0052 0.58%
2024-12-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8931 0.8931 0.8834 0.8834 0.0097 1.10%
2024-12-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8844 0.8844 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8881 0.8881 -0.0037 -0.42%
2024-12-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8881 0.8881 0.8896 0.8896 -0.0015 -0.17%
2024-12-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8854 0.8854 0.0042 0.47%
2024-11-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8764 0.8764 0.0090 1.03%
2024-11-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8818 0.8818 -0.0054 -0.61%
2024-11-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8718 0.8718 0.0100 1.15%
2024-11-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8733 0.8733 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8740 0.8740 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8923 0.8923 -0.0183 -2.05%
2024-11-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8949 0.8949 -0.0026 -0.29%
2024-11-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8949 0.8949 0.8990 0.8990 -0.0041 -0.46%
2024-11-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8990 0.8990 0.8907 0.8907 0.0083 0.93%
2024-11-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8962 0.8962 -0.0055 -0.61%
2024-11-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8962 0.8962 0.8961 0.8961 0.0001 0.01%
2024-11-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.9085 0.9085 -0.0124 -1.36%
2024-11-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9085 0.9085 0.9098 0.9098 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9133 0.9133 -0.0035 -0.38%
2024-11-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9133 0.9133 0.9177 0.9177 -0.0044 -0.48%
2024-11-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9216 0.9216 -0.0039 -0.42%
2024-11-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9037 0.9037 0.0179 1.98%
2024-11-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9071 0.9071 -0.0034 -0.37%
2024-11-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9002 0.9002 0.0069 0.77%
2024-11-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9002 0.9002 0.8979 0.8979 0.0023 0.26%
2024-11-01 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2024-10-31 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.9042 0.9042 -0.0085 -0.94%
2024-10-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9102 0.9102 -0.0060 -0.66%
2024-10-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9174 0.9174 -0.0072 -0.78%
2024-10-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9142 0.9142 0.0032 0.35%
2024-10-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9182 0.9182 -0.0040 -0.44%
2024-10-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9246 0.9246 -0.0064 -0.69%
2024-10-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9227 0.9227 0.0019 0.21%
2024-10-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9152 0.9152 0.0075 0.82%
2024-10-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9189 0.9189 -0.0037 -0.40%
2024-10-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9000 0.9000 0.0189 2.10%
2024-10-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.9089 0.9089 -0.0089 -0.98%
2024-10-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9036 0.9036 0.0053 0.59%
2024-10-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9177 0.9177 -0.0141 -1.54%
2024-10-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9133 0.9133 0.0044 0.48%
2024-10-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9133 0.9133 0.9185 0.9185 -0.0052 -0.57%
2024-10-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9021 0.9021 0.0164 1.82%
2024-10-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9021 0.9021 0.9421 0.9421 -0.0400 -4.25%
2024-10-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9240 0.9240 0.0181 1.96%
2024-09-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.8772 0.8772 0.0468 5.34%
2024-09-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8543 0.8543 0.0229 2.68%
2024-09-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8543 0.8543 0.8234 0.8234 0.0309 3.75%
2024-09-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8235 0.8235 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8005 0.8005 0.0230 2.87%
2024-09-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8005 0.8005 0.8073 0.8073 -0.0068 -0.84%
2024-09-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8073 0.8073 0.8095 0.8095 -0.0022 -0.27%
2024-09-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8057 0.8057 0.0038 0.47%
2024-09-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8033 0.8033 0.0024 0.30%
2024-09-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8033 0.8033 0.8036 0.8036 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8036 0.8036 0.8158 0.8158 -0.0122 -1.50%
2024-09-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8158 0.8158 0.8148 0.8148 0.0010 0.12%
2024-09-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8176 0.8176 -0.0028 -0.34%
2024-09-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8225 0.8225 -0.0049 -0.60%
2024-09-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8278 0.8278 -0.0053 -0.64%
2024-09-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8262 0.8262 0.0016 0.19%
2024-09-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8267 0.8267 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8191 0.8191 0.0076 0.93%
2024-09-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8191 0.8191 0.8217 0.8217 -0.0026 -0.32%
2024-08-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8176 0.8176 0.0041 0.50%
2024-08-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8075 0.8075 0.0101 1.25%
2024-08-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8049 0.8049 0.0026 0.32%
2024-08-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8068 0.8068 -0.0019 -0.24%
2024-08-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8068 0.8068 0.8080 0.8080 -0.0012 -0.15%
2024-08-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8062 0.8062 0.0018 0.22%
2024-08-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8042 0.8042 0.0020 0.25%
2024-08-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.8063 0.8063 -0.0021 -0.26%
2024-08-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8072 0.8072 -0.0009 -0.11%
2024-08-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8081 0.8081 -0.0009 -0.11%
2024-08-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8094 0.8094 -0.0013 -0.16%
2024-08-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8076 0.8076 0.0018 0.22%
2024-08-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8155 0.8155 -0.0079 -0.97%
2024-08-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8172 0.8172 -0.0017 -0.21%
2024-08-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8157 0.8157 0.0015 0.18%
2024-08-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8157 0.8157 0.8192 0.8192 -0.0035 -0.43%
2024-08-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8152 0.8152 0.0040 0.49%
2024-08-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2024-08-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8167 0.8167 0.8110 0.8110 0.0057 0.70%
2024-08-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8092 0.8092 0.0018 0.22%
2024-08-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8145 0.8145 -0.0053 -0.65%
2024-07-31 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8029 0.8029 0.0170 2.12%
2024-07-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8029 0.8029 0.8102 0.8102 -0.0073 -0.90%
2024-07-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8102 0.8102 0.8174 0.8174 -0.0072 -0.88%
2024-07-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8174 0.8174 0.8117 0.8117 0.0057 0.70%
2024-07-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2024-07-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8202 0.8202 -0.0093 -1.13%
2024-07-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8370 0.8370 -0.0168 -2.01%
2024-07-22 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.00%
2024-07-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8395 0.8395 -0.0025 -0.30%
2024-07-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8329 0.8329 0.0066 0.79%
2024-07-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8308 0.8308 0.0021 0.25%
2024-07-16 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8378 0.8378 -0.0070 -0.84%
2024-07-15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8378 0.8378 0.0000 0.00%
2024-07-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8376 0.8376 0.0002 0.02%
2024-07-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8328 0.8328 0.0048 0.58%
2024-07-10 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8388 0.8388 -0.0060 -0.72%
2024-07-09 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8340 0.8340 0.0048 0.58%
2024-07-08 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8443 0.8443 -0.0103 -1.22%
2024-07-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8443 0.8443 0.8389 0.8389 0.0054 0.64%
2024-07-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2024-07-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8556 0.8556 -0.0106 -1.24%
2024-07-02 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8556 0.8556 0.8660 0.8660 -0.0104 -1.20%
2024-07-01 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8649 0.8649 0.0011 0.13%
2024-06-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8647 0.8647 0.0002 0.02%
2024-06-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8743 0.8743 -0.0096 -1.10%
2024-06-26 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8722 0.8722 0.0021 0.24%
2024-06-25 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8722 0.8722 0.8680 0.8680 0.0042 0.48%
2024-06-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8680 0.8680 0.8708 0.8708 -0.0028 -0.32%
2024-06-21 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8750 0.8750 -0.0042 -0.48%
2024-06-20 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8801 0.8801 -0.0051 -0.58%
2024-06-19 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8801 0.8801 0.8877 0.8877 -0.0076 -0.86%
2024-06-18 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8925 0.8925 -0.0048 -0.54%
2024-06-17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8919 0.8919 0.0006 0.07%
2024-06-14 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.8897 0.8897 0.0022 0.25%
2024-06-13 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8963 0.8963 -0.0066 -0.74%
2024-06-12 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.9001 0.9001 -0.0038 -0.42%
2024-06-11 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9001 0.9001 0.9020 0.9020 -0.0019 -0.21%
2024-06-07 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9037 0.9037 -0.0017 -0.19%
2024-06-06 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9058 0.9058 -0.0021 -0.23%
2024-06-05 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9162 0.9162 -0.0104 -1.14%
2024-06-04 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9048 0.9048 0.0114 1.26%
2024-06-03 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.8995 0.8995 0.0053 0.59%
2024-05-31 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.9054 0.9054 -0.0059 -0.65%
2024-05-30 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9054 0.9054 0.9090 0.9090 -0.0036 -0.40%
2024-05-29 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.9086 0.9086 0.0004 0.04%
2024-05-28 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9131 0.9131 -0.0045 -0.49%
2024-05-27 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9098 0.9098 0.0033 0.36%
2024-05-24 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9129 0.9129 -0.0031 -0.34%
2024-05-23 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9175 0.9175 -0.0046 -0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%