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大成優(yōu)選升級一年持有混合C基金凈值查詢(010739)

今天最新凈值 0.9199 0.0083 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9165 -0.0034 -0.3724%
  • 累計凈值：0.9199
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7793億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一月大成優(yōu)選升級一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成優(yōu)選升級一年持有混合C(010739)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9199 0.9199 -0.0040 -0.43%
2025-05-21 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9116 0.9116 0.0083 0.91%
2025-05-20 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9051 0.9051 0.0065 0.72%
2025-05-19 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9042 0.9042 0.0009 0.10%
2025-05-16 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9071 0.9071 -0.0029 -0.32%
2025-05-15 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9081 0.9081 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9037 0.9037 0.0044 0.49%
2025-05-13 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9063 0.9063 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8978 0.8978 0.0085 0.95%
2025-05-09 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8946 0.8946 0.0032 0.36%
2025-05-08 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8913 0.8913 0.0033 0.37%
2025-05-07 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8900 0.8900 0.0013 0.15%
2025-05-06 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8807 0.8807 0.0093 1.06%
2025-04-30 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8839 0.8839 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2025-04-28 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8784 0.8784 0.0025 0.28%
2025-04-25 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8768 0.8768 0.0016 0.18%
2025-04-24 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8763 0.8763 0.0005 0.06%
2025-04-23 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8698 0.8698 0.0065 0.75%