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大成優(yōu)選升級一年持有混合C基金凈值查詢(010739)

今天最新凈值 0.9199 0.0083 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9165 -0.0034 -0.3724%
  • 累計凈值：0.9199
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7793億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一季大成優(yōu)選升級一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)選升級一年持有混合C(010739)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9199 0.9199 -0.0040 -0.43%
2025-05-21 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9116 0.9116 0.0083 0.91%
2025-05-20 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9051 0.9051 0.0065 0.72%
2025-05-19 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9042 0.9042 0.0009 0.10%
2025-05-16 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9071 0.9071 -0.0029 -0.32%
2025-05-15 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9081 0.9081 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9037 0.9037 0.0044 0.49%
2025-05-13 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9063 0.9063 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8978 0.8978 0.0085 0.95%
2025-05-09 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8946 0.8946 0.0032 0.36%
2025-05-08 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8913 0.8913 0.0033 0.37%
2025-05-07 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8900 0.8900 0.0013 0.15%
2025-05-06 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8807 0.8807 0.0093 1.06%
2025-04-30 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8839 0.8839 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2025-04-28 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8784 0.8784 0.0025 0.28%
2025-04-25 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8768 0.8768 0.0016 0.18%
2025-04-24 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8763 0.8763 0.0005 0.06%
2025-04-23 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8698 0.8698 0.0065 0.75%
2025-04-22 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8653 0.8653 0.0045 0.52%
2025-04-21 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8653 0.8653 0.8598 0.8598 0.0055 0.64%
2025-04-18 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8566 0.8566 0.0032 0.37%
2025-04-17 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8651 0.8651 -0.0080 -0.92%
2025-04-15 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8606 0.8606 0.0045 0.52%
2025-04-14 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8583 0.8583 0.0023 0.27%
2025-04-11 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8547 0.8547 0.0036 0.42%
2025-04-10 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8426 0.8426 0.0121 1.44%
2025-04-09 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8437 0.8437 -0.0011 -0.13%
2025-04-08 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8371 0.8371 0.0066 0.79%
2025-04-07 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.9020 0.9020 -0.0649 -7.20%
2025-04-03 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9123 0.9123 -0.0103 -1.13%
2025-04-02 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9164 0.9164 -0.0041 -0.45%
2025-04-01 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9120 0.9120 0.0044 0.48%
2025-03-31 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9163 0.9163 -0.0043 -0.47%
2025-03-28 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9102 0.9102 0.0086 0.94%
2025-03-26 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9115 0.9115 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-03-24 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9049 0.9049 0.0066 0.73%
2025-03-21 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.9132 0.9132 -0.0083 -0.91%
2025-03-20 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9198 0.9198 -0.0066 -0.72%
2025-03-19 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9152 0.9152 0.0046 0.50%
2025-03-18 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9064 0.9064 0.0088 0.97%
2025-03-17 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9090 0.9090 -0.0026 -0.29%
2025-03-14 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8922 0.8922 0.0168 1.88%
2025-03-13 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8935 0.8935 -0.0013 -0.15%
2025-03-12 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8947 0.8947 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8970 0.8970 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8987 0.8987 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8966 0.8966 0.0021 0.23%
2025-03-06 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8908 0.8908 0.0058 0.65%
2025-03-05 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8919 0.8919 -0.0011 -0.12%
2025-03-04 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8919 0.8919 0.8929 0.8929 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8857 0.8857 0.0072 0.81%
2025-02-28 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8857 0.8857 0.8958 0.8958 -0.0101 -1.13%
2025-02-27 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8960 0.8960 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.8892 0.8892 0.0068 0.76%
2025-02-25 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.9012 0.9012 -0.0120 -1.33%
2025-02-24 010739 大成優(yōu)選升級一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9090 0.9090 -0.0078 -0.86%