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紅塔紅土瑞景純債C基金凈值查詢(010734)

今天最新凈值 1.0127 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1337
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9342億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近一年紅塔紅土瑞景純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅塔紅土瑞景純債C(010734)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0127 1.1337 1.0123 1.1333 0.0004 0.04%
2025-05-20 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0123 1.1333 1.0122 1.1332 0.0001 0.01%
2025-05-19 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0122 1.1332 1.0121 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-16 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0121 1.1331 1.0117 1.1327 0.0004 0.04%
2025-05-15 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0117 1.1327 1.0115 1.1325 0.0002 0.02%
2025-05-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0115 1.1325 1.0105 1.1315 0.0010 0.10%
2025-05-13 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0105 1.1315 1.0104 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-12 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0104 1.1314 1.0102 1.1312 0.0002 0.02%
2025-05-09 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0102 1.1312 1.0101 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-08 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0101 1.1311 1.0096 1.1306 0.0005 0.05%
2025-05-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0096 1.1306 1.0095 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0095 1.1305 1.0090 1.1300 0.0005 0.05%
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2025-04-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0334 1.1294 0.0000 0.00%
2025-04-24 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0336 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0337 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0337 1.1297 1.0336 1.1296 0.0001 0.01%
2025-04-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0337 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0337 1.1297 1.0336 1.1296 0.0001 0.01%
2025-04-17 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0334 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-16 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0333 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-15 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0333 1.1293 1.0332 1.1292 0.0001 0.01%
2025-04-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0332 1.1292 1.0331 1.1291 0.0001 0.01%
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2025-04-09 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0327 1.1287 1.0326 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-08 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0326 1.1286 1.0325 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0325 1.1285 1.0310 1.1270 0.0015 0.15%
2025-04-03 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0310 1.1270 1.0299 1.1259 0.0011 0.11%
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2025-03-26 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0281 1.1241 1.0277 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0277 1.1237 1.0273 1.1233 0.0004 0.04%
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2025-03-19 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0256 1.1216 1.0251 1.1211 0.0005 0.05%
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2025-03-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0250 1.1210 1.0260 1.1220 -0.0010 -0.10%
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2025-01-09 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0291 1.1251 1.0294 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0294 1.1254 1.0294 1.1254 0.0000 0.00%
2025-01-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0294 1.1254 1.0294 1.1254 0.0000 0.00%
2025-01-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0294 1.1254 1.0291 1.1251 0.0003 0.03%
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2024-12-12 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0653 1.1213 1.0650 1.1210 0.0003 0.03%
2024-12-11 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0650 1.1210 1.0649 1.1209 0.0001 0.01%
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2024-12-05 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0630 1.1190 1.0627 1.1187 0.0003 0.03%
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2024-12-03 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0623 1.1183 1.0621 1.1181 0.0002 0.02%
2024-12-02 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0621 1.1181 1.0608 1.1168 0.0013 0.12%
2024-11-29 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0608 1.1168 1.0604 1.1164 0.0004 0.04%
2024-11-28 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0604 1.1164 1.0600 1.1160 0.0004 0.04%
2024-11-27 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0600 1.1160 1.0595 1.1155 0.0005 0.05%
2024-11-26 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0595 1.1155 1.0591 1.1151 0.0004 0.04%
2024-11-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0591 1.1151 1.0586 1.1146 0.0005 0.05%
2024-11-22 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0586 1.1146 1.0582 1.1142 0.0004 0.04%
2024-11-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0582 1.1142 1.0580 1.1140 0.0002 0.02%
2024-11-20 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0580 1.1140 1.0580 1.1140 0.0000 0.00%
2024-11-19 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0580 1.1140 1.0580 1.1140 0.0000 0.00%
2024-11-18 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0580 1.1140 1.0577 1.1137 0.0003 0.03%
2024-11-15 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0577 1.1137 1.0573 1.1133 0.0004 0.04%
2024-11-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0573 1.1133 1.0573 1.1133 0.0000 0.00%
2024-11-13 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0573 1.1133 1.0570 1.1130 0.0003 0.03%
2024-11-12 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0570 1.1130 1.0567 1.1127 0.0003 0.03%
2024-11-11 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0567 1.1127 1.0564 1.1124 0.0003 0.03%
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2024-11-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0559 1.1119 1.0558 1.1118 0.0001 0.01%
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2024-11-01 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0550 1.1110 1.0546 1.1106 0.0004 0.04%
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2024-08-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0572 1.1132 1.0574 1.1134 -0.0002 -0.02%
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2024-06-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0510 1.1070 1.0508 1.1068 0.0002 0.02%
2024-06-05 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0508 1.1068 1.0505 1.1065 0.0003 0.03%
2024-06-04 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0505 1.1065 1.0503 1.1063 0.0002 0.02%
2024-06-03 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0503 1.1063 1.0500 1.1060 0.0003 0.03%
2024-05-31 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0500 1.1060 1.0499 1.1059 0.0001 0.01%
2024-05-30 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0499 1.1059 1.0493 1.1053 0.0006 0.06%
2024-05-29 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0493 1.1053 1.0492 1.1052 0.0001 0.01%
2024-05-28 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0492 1.1052 1.0490 1.1050 0.0002 0.02%
2024-05-27 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0490 1.1050 1.0488 1.1048 0.0002 0.02%
2024-05-24 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0488 1.1048 1.0486 1.1046 0.0002 0.02%
2024-05-23 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0486 1.1046 1.0484 1.1044 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%