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銀華心佳兩年持有期混合基金凈值查詢(010730)

今天最新凈值 0.6545 0.0051 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6436 -0.0045 -0.6936%
  • 累計凈值：0.6545
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.6823億
  • 最近資產：53.02億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李曉星
近一年銀華心佳兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華心佳兩年持有期混合(010730)基金累計收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6481 0.6481 0.6545 0.6545 -0.0064 -0.98%
2025-05-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6545 0.6545 0.6494 0.6494 0.0051 0.79%
2025-05-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6426 0.6426 0.0068 1.06%
2025-05-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6426 0.6426 0.6414 0.6414 0.0012 0.19%
2025-05-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6414 0.6414 0.6421 0.6421 -0.0007 -0.11%
2025-05-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6421 0.6421 0.6477 0.6477 -0.0056 -0.86%
2025-05-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6477 0.6477 0.6397 0.6397 0.0080 1.25%
2025-05-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6397 0.6397 0.6427 0.6427 -0.0030 -0.47%
2025-05-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6427 0.6427 0.6336 0.6336 0.0091 1.44%
2025-05-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6336 0.6336 0.6338 0.6338 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6338 0.6338 0.6332 0.6332 0.0006 0.09%
2025-05-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6332 0.6332 0.6357 0.6357 -0.0025 -0.39%
2025-05-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6357 0.6357 0.6279 0.6279 0.0078 1.24%
2025-04-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6279 0.6279 0.6271 0.6271 0.0008 0.13%
2025-04-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6274 0.6274 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6274 0.6274 0.6285 0.6285 -0.0011 -0.18%
2025-04-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6285 0.6285 0.6270 0.6270 0.0015 0.24%
2025-04-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6270 0.6270 0.6281 0.6281 -0.0011 -0.18%
2025-04-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6281 0.6281 0.6241 0.6241 0.0040 0.64%
2025-04-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6241 0.6241 0.6200 0.6200 0.0041 0.66%
2025-04-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6200 0.6200 0.6153 0.6153 0.0047 0.76%
2025-04-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6138 0.6138 0.0019 0.31%
2025-04-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6138 0.6138 0.6186 0.6186 -0.0048 -0.78%
2025-04-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6226 0.6226 -0.0040 -0.64%
2025-04-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6226 0.6226 0.6158 0.6158 0.0068 1.10%
2025-04-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6158 0.6158 0.6108 0.6108 0.0050 0.82%
2025-04-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6108 0.6108 0.5979 0.5979 0.0129 2.16%
2025-04-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5979 0.5979 0.5898 0.5898 0.0081 1.37%
2025-04-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5843 0.5843 0.0055 0.94%
2025-04-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5843 0.5843 0.6421 0.6421 -0.0578 -9.00%
2025-04-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6421 0.6421 0.6500 0.6500 -0.0079 -1.22%
2025-04-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6500 0.6500 0.6540 0.6540 -0.0040 -0.61%
2025-04-01 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6540 0.6540 0.6491 0.6491 0.0049 0.75%
2025-03-31 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6491 0.6491 0.6535 0.6535 -0.0044 -0.67%
2025-03-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6535 0.6535 0.6586 0.6586 -0.0051 -0.77%
2025-03-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6586 0.6586 0.6567 0.6567 0.0019 0.29%
2025-03-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6567 0.6567 0.6569 0.6569 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6569 0.6569 0.6586 0.6586 -0.0017 -0.26%
2025-03-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6586 0.6586 0.6535 0.6535 0.0051 0.78%
2025-03-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6535 0.6535 0.6645 0.6645 -0.0110 -1.66%
2025-03-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6645 0.6645 0.6693 0.6693 -0.0048 -0.72%
2025-03-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6693 0.6693 0.6710 0.6710 -0.0017 -0.25%
2025-03-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6710 0.6710 0.6674 0.6674 0.0036 0.54%
2025-03-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6681 0.6681 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6681 0.6681 0.6563 0.6563 0.0118 1.80%
2025-03-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6563 0.6563 0.6580 0.6580 -0.0017 -0.26%
2025-03-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6580 0.6580 0.6583 0.6583 -0.0003 -0.05%
2025-03-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6583 0.6583 0.6566 0.6566 0.0017 0.26%
2025-03-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6566 0.6566 0.6580 0.6580 -0.0014 -0.21%
2025-03-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6580 0.6580 0.6552 0.6552 0.0028 0.43%
2025-03-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6552 0.6552 0.6449 0.6449 0.0103 1.60%
2025-03-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6449 0.6449 0.6389 0.6389 0.0060 0.94%
2025-03-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6389 0.6389 0.6385 0.6385 0.0004 0.06%
2025-03-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6385 0.6385 0.6362 0.6362 0.0023 0.36%
2025-02-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6362 0.6362 0.6494 0.6494 -0.0132 -2.03%
2025-02-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 0.00%
2025-02-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6444 0.6444 0.0050 0.78%
2025-02-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6444 0.6444 0.6516 0.6516 -0.0072 -1.10%
2025-02-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6516 0.6516 0.6537 0.6537 -0.0021 -0.32%
2025-02-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6537 0.6537 0.6418 0.6418 0.0119 1.85%
2025-02-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6418 0.6418 0.6409 0.6409 0.0009 0.14%
2025-02-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6409 0.6409 0.6346 0.6346 0.0063 0.99%
2025-02-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6346 0.6346 0.6399 0.6399 -0.0053 -0.83%
2025-02-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6399 0.6399 0.6413 0.6413 -0.0014 -0.22%
2025-02-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6413 0.6413 0.6333 0.6333 0.0080 1.26%
2025-02-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6333 0.6333 0.6364 0.6364 -0.0031 -0.49%
2025-02-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6364 0.6364 0.6332 0.6332 0.0032 0.51%
2025-02-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6332 0.6332 0.6369 0.6369 -0.0037 -0.58%
2025-02-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6369 0.6369 0.6354 0.6354 0.0015 0.24%
2025-02-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6354 0.6354 0.6271 0.6271 0.0083 1.32%
2025-02-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6183 0.6183 0.0088 1.42%
2025-02-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6183 0.6183 0.6215 0.6215 -0.0032 -0.51%
2025-01-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6215 0.6215 0.6218 0.6218 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6226 0.6226 -0.0040 -0.64%
2025-01-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6129 0.6129 0.5991 0.5991 0.0138 2.30%
2025-01-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5991 0.5991 0.5990 0.5990 0.0001 0.02%
2025-01-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5990 0.5990 0.6060 0.6060 -0.0070 -1.16%
2025-01-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6060 0.6060 0.6045 0.6045 0.0015 0.25%
2025-01-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6045 0.6045 0.6092 0.6092 -0.0047 -0.77%
2025-01-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6092 0.6092 0.6030 0.6030 0.0062 1.03%
2025-01-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6030 0.6030 0.6036 0.6036 -0.0006 -0.10%
2025-01-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6036 0.6036 0.6074 0.6074 -0.0038 -0.63%
2025-01-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6074 0.6074 0.6214 0.6214 -0.0140 -2.25%
2024-12-31 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6288 0.6288 -0.0074 -1.18%
2024-12-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6293 0.6293 0.6269 0.6269 0.0024 0.38%
2024-12-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6298 0.6298 -0.0029 -0.46%
2024-12-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6298 0.6298 0.6255 0.6255 0.0043 0.69%
2024-12-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6255 0.6255 0.6300 0.6300 -0.0045 -0.71%
2024-12-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6300 0.6300 0.6326 0.6326 -0.0026 -0.41%
2024-12-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6326 0.6326 0.6347 0.6347 -0.0021 -0.33%
2024-12-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6323 0.6323 0.0024 0.38%
2024-12-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6323 0.6323 0.6338 0.6338 -0.0015 -0.24%
2024-12-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6338 0.6338 0.6407 0.6407 -0.0069 -1.08%
2024-12-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6407 0.6407 0.6543 0.6543 -0.0136 -2.08%
2024-12-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6543 0.6543 0.6476 0.6476 0.0067 1.03%
2024-12-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6476 0.6476 0.6450 0.6450 0.0026 0.40%
2024-12-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6450 0.6450 0.6424 0.6424 0.0026 0.40%
2024-12-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6424 0.6424 0.6421 0.6421 0.0003 0.05%
2024-12-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6421 0.6421 0.6362 0.6362 0.0059 0.93%
2024-12-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6362 0.6362 0.6381 0.6381 -0.0019 -0.30%
2024-12-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6424 0.6424 -0.0043 -0.67%
2024-12-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6424 0.6424 0.6443 0.6443 -0.0019 -0.29%
2024-12-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6443 0.6443 0.6389 0.6389 0.0054 0.85%
2024-11-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6389 0.6389 0.6320 0.6320 0.0069 1.09%
2024-11-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6320 0.6320 0.6364 0.6364 -0.0044 -0.69%
2024-11-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6364 0.6364 0.6247 0.6247 0.0117 1.87%
2024-11-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6247 0.6247 0.6256 0.6256 -0.0009 -0.14%
2024-11-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6256 0.6256 0.6288 0.6288 -0.0032 -0.51%
2024-11-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6288 0.6288 0.6487 0.6487 -0.0199 -3.07%
2024-11-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6487 0.6487 0.6489 0.6489 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6489 0.6489 0.6441 0.6441 0.0048 0.75%
2024-11-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6441 0.6441 0.6363 0.6363 0.0078 1.23%
2024-11-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6363 0.6363 0.6410 0.6410 -0.0047 -0.73%
2024-11-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6410 0.6410 0.6527 0.6527 -0.0117 -1.79%
2024-11-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6527 0.6527 0.6711 0.6711 -0.0184 -2.74%
2024-11-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6711 0.6711 0.6718 0.6718 -0.0007 -0.10%
2024-11-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6718 0.6718 0.6847 0.6847 -0.0129 -1.88%
2024-11-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6847 0.6847 0.6814 0.6814 0.0033 0.48%
2024-11-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6814 0.6814 0.6808 0.6808 0.0006 0.09%
2024-11-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6808 0.6808 0.6657 0.6657 0.0151 2.27%
2024-11-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6657 0.6657 0.6673 0.6673 -0.0016 -0.24%
2024-11-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6495 0.6495 0.0178 2.74%
2024-11-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6495 0.6495 0.6395 0.6395 0.0100 1.56%
2024-11-01 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6395 0.6395 0.6390 0.6390 0.0005 0.08%
2024-10-31 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6390 0.6390 0.6399 0.6399 -0.0009 -0.14%
2024-10-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6399 0.6399 0.6442 0.6442 -0.0043 -0.67%
2024-10-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6442 0.6442 0.6523 0.6523 -0.0081 -1.24%
2024-10-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6479 0.6479 0.0044 0.68%
2024-10-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6479 0.6479 0.6443 0.6443 0.0036 0.56%
2024-10-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6443 0.6443 0.6512 0.6512 -0.0069 -1.06%
2024-10-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6512 0.6512 0.6479 0.6479 0.0033 0.51%
2024-10-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6479 0.6479 0.6450 0.6450 0.0029 0.45%
2024-10-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6450 0.6450 0.6400 0.6400 0.0050 0.78%
2024-10-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6400 0.6400 0.6129 0.6129 0.0271 4.42%
2024-10-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6129 0.6129 0.6172 0.6172 -0.0043 -0.70%
2024-10-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6172 0.6172 0.6201 0.6201 -0.0029 -0.47%
2024-10-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6350 0.6350 -0.0149 -2.35%
2024-10-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6350 0.6350 0.6224 0.6224 0.0126 2.02%
2024-10-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6224 0.6224 0.6417 0.6417 -0.0193 -3.01%
2024-10-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6417 0.6417 0.6472 0.6472 -0.0055 -0.85%
2024-10-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6472 0.6472 0.6906 0.6906 -0.0434 -6.28%
2024-10-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6906 0.6906 0.6412 0.6412 0.0494 7.70%
2024-09-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.6412 0.6412 0.5871 0.5871 0.0541 9.21%
2024-09-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5871 0.5871 0.5556 0.5556 0.0315 5.67%
2024-09-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5556 0.5556 0.5336 0.5336 0.0220 4.12%
2024-09-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5336 0.5336 0.5293 0.5293 0.0043 0.81%
2024-09-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5100 0.5100 0.0193 3.78%
2024-09-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5100 0.5100 0.5116 0.5116 -0.0016 -0.31%
2024-09-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5116 0.5116 0.5130 0.5130 -0.0014 -0.27%
2024-09-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5130 0.5130 0.5082 0.5082 0.0048 0.94%
2024-09-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5082 0.5082 0.5070 0.5070 0.0012 0.24%
2024-09-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5070 0.5070 0.5113 0.5113 -0.0043 -0.84%
2024-09-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5113 0.5113 0.5138 0.5138 -0.0025 -0.49%
2024-09-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5138 0.5138 0.5139 0.5139 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5139 0.5139 0.5144 0.5144 -0.0005 -0.10%
2024-09-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5144 0.5144 0.5187 0.5187 -0.0043 -0.83%
2024-09-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5187 0.5187 0.5252 0.5252 -0.0065 -1.24%
2024-09-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5252 0.5252 0.5234 0.5234 0.0018 0.34%
2024-09-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5234 0.5234 0.5266 0.5266 -0.0032 -0.61%
2024-09-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5266 0.5266 0.5227 0.5227 0.0039 0.75%
2024-09-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5227 0.5227 0.5337 0.5337 -0.0110 -2.06%
2024-08-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5337 0.5337 0.5261 0.5261 0.0076 1.44%
2024-08-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5261 0.5261 0.5209 0.5209 0.0052 1.00%
2024-08-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5209 0.5209 0.5192 0.5192 0.0017 0.33%
2024-08-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5192 0.5192 0.5208 0.5208 -0.0016 -0.31%
2024-08-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5208 0.5208 0.5209 0.5209 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5209 0.5209 0.5210 0.5210 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5210 0.5210 0.5238 0.5238 -0.0028 -0.53%
2024-08-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5238 0.5238 0.5261 0.5261 -0.0023 -0.44%
2024-08-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5261 0.5261 0.5322 0.5322 -0.0061 -1.15%
2024-08-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5322 0.5322 0.5326 0.5326 -0.0004 -0.08%
2024-08-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5326 0.5326 0.5356 0.5356 -0.0030 -0.56%
2024-08-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5356 0.5356 0.5324 0.5324 0.0032 0.60%
2024-08-14 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5324 0.5324 0.5396 0.5396 -0.0072 -1.33%
2024-08-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5396 0.5396 0.5386 0.5386 0.0010 0.19%
2024-08-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5386 0.5386 0.5406 0.5406 -0.0020 -0.37%
2024-08-09 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5406 0.5406 0.5439 0.5439 -0.0033 -0.61%
2024-08-08 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5439 0.5439 0.5461 0.5461 -0.0022 -0.40%
2024-08-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5461 0.5461 0.5431 0.5431 0.0030 0.55%
2024-08-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5431 0.5431 0.5374 0.5374 0.0057 1.06%
2024-08-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5374 0.5374 0.5453 0.5453 -0.0079 -1.45%
2024-08-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5453 0.5453 0.5522 0.5522 -0.0069 -1.25%
2024-07-31 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5573 0.5573 0.5424 0.5424 0.0149 2.75%
2024-07-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5424 0.5424 0.5439 0.5439 -0.0015 -0.28%
2024-07-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5439 0.5439 0.5495 0.5495 -0.0056 -1.02%
2024-07-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5495 0.5495 0.5416 0.5416 0.0079 1.46%
2024-07-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5416 0.5416 0.5427 0.5427 -0.0011 -0.20%
2024-07-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5427 0.5427 0.5463 0.5463 -0.0036 -0.66%
2024-07-23 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5463 0.5463 0.5630 0.5630 -0.0167 -2.97%
2024-07-22 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5630 0.5630 0.5645 0.5645 -0.0015 -0.27%
2024-07-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5645 0.5645 0.5609 0.5609 0.0036 0.64%
2024-07-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5609 0.5609 0.5543 0.5543 0.0066 1.19%
2024-07-17 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5543 0.5543 0.5535 0.5535 0.0008 0.14%
2024-07-16 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5535 0.5535 0.5505 0.5505 0.0030 0.54%
2024-07-15 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5505 0.5505 0.5526 0.5526 -0.0021 -0.38%
2024-07-12 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5526 0.5526 0.5523 0.5523 0.0003 0.05%
2024-07-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5523 0.5523 0.5446 0.5446 0.0077 1.41%
2024-07-10 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5446 0.5446 0.5477 0.5477 -0.0031 -0.57%
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2024-07-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5494 0.5494 0.5493 0.5493 0.0001 0.02%
2024-07-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5493 0.5493 0.5537 0.5537 -0.0044 -0.79%
2024-07-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5537 0.5537 0.5553 0.5553 -0.0016 -0.29%
2024-07-02 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5553 0.5553 0.5596 0.5596 -0.0043 -0.77%
2024-07-01 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5596 0.5596 0.5588 0.5588 0.0008 0.14%
2024-06-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5588 0.5588 0.5570 0.5570 0.0018 0.32%
2024-06-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5570 0.5570 0.5651 0.5651 -0.0081 -1.43%
2024-06-26 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5651 0.5651 0.5600 0.5600 0.0051 0.91%
2024-06-25 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5600 0.5600 0.5645 0.5645 -0.0045 -0.80%
2024-06-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5645 0.5645 0.5716 0.5716 -0.0071 -1.24%
2024-06-21 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5716 0.5716 0.5718 0.5718 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5718 0.5718 0.5790 0.5790 -0.0072 -1.24%
2024-06-19 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5790 0.5790 0.5843 0.5843 -0.0053 -0.91%
2024-06-18 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5843 0.5843 0.5860 0.5860 -0.0017 -0.29%
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2024-06-13 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5863 0.5863 0.5882 0.5882 -0.0019 -0.32%
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2024-06-11 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5901 0.5901 0.5884 0.5884 0.0017 0.29%
2024-06-07 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5884 0.5884 0.5892 0.5892 -0.0008 -0.14%
2024-06-06 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5892 0.5892 0.5936 0.5936 -0.0044 -0.74%
2024-06-05 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5936 0.5936 0.5958 0.5958 -0.0022 -0.37%
2024-06-04 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5958 0.5958 0.5887 0.5887 0.0071 1.21%
2024-06-03 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5887 0.5887 0.5901 0.5901 -0.0014 -0.24%
2024-05-31 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5901 0.5901 0.5914 0.5914 -0.0013 -0.22%
2024-05-30 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5928 0.5928 -0.0014 -0.24%
2024-05-29 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5928 0.5928 0.0000 0.00%
2024-05-28 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5975 0.5975 -0.0047 -0.79%
2024-05-27 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5975 0.5975 0.5924 0.5924 0.0051 0.86%
2024-05-24 010730 銀華心佳兩年持有期混合 0.5924 0.5924 0.6011 0.6011 -0.0087 -1.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%