銀華心佳兩年持有期混合基金凈值查詢(010730)
今天最新凈值
0.6545
0.0051 0.7900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6436
-0.0045 -0.6936%
- 累計(jì)凈值：0.6545
- 成立日期：2021-01-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：81.6823億
- 最近資產(chǎn)：53.02億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星
近一月,銀華心佳兩年持有期混合(010730)基金累計(jì)收益率5.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0068 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0080 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6397 |
0.6397 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0091 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6336 |
0.6336 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0078 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0040 |
0.64% |
