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華夏核心價值混合C基金凈值查詢(010693)

今天最新凈值 0.6144 0.0054 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6106 -0.0028 -0.4555%
  • 累計凈值：0.6144
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0284億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
近一年華夏核心價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏核心價值混合C(010693)基金累計收益率-4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010693 華夏核心價值混合C 0.6144 0.6144 0.6090 0.6090 0.0054 0.89%
2025-05-19 010693 華夏核心價值混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 010693 華夏核心價值混合C 0.6102 0.6102 0.6086 0.6086 0.0016 0.26%
2025-05-15 010693 華夏核心價值混合C 0.6086 0.6086 0.6137 0.6137 -0.0051 -0.83%
2025-05-14 010693 華夏核心價值混合C 0.6137 0.6137 0.6120 0.6120 0.0017 0.28%
2025-05-13 010693 華夏核心價值混合C 0.6120 0.6120 0.6152 0.6152 -0.0032 -0.52%
2025-05-12 010693 華夏核心價值混合C 0.6152 0.6152 0.6054 0.6054 0.0098 1.62%
2025-05-09 010693 華夏核心價值混合C 0.6054 0.6054 0.6095 0.6095 -0.0041 -0.67%
2025-05-08 010693 華夏核心價值混合C 0.6095 0.6095 0.6081 0.6081 0.0014 0.23%
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2025-04-29 010693 華夏核心價值混合C 0.5963 0.5963 0.5932 0.5932 0.0031 0.52%
2025-04-28 010693 華夏核心價值混合C 0.5932 0.5932 0.5992 0.5992 -0.0060 -1.00%
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2025-04-17 010693 華夏核心價值混合C 0.5840 0.5840 0.5839 0.5839 0.0001 0.02%
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2025-04-08 010693 華夏核心價值混合C 0.5539 0.5539 0.5497 0.5497 0.0042 0.76%
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2025-04-03 010693 華夏核心價值混合C 0.6113 0.6113 0.6239 0.6239 -0.0126 -2.02%
2025-04-02 010693 華夏核心價值混合C 0.6239 0.6239 0.6198 0.6198 0.0041 0.66%
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2025-03-07 010693 華夏核心價值混合C 0.6281 0.6281 0.6277 0.6277 0.0004 0.06%
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2025-02-05 010693 華夏核心價值混合C 0.5840 0.5840 0.5920 0.5920 -0.0080 -1.35%
2025-01-27 010693 華夏核心價值混合C 0.5920 0.5920 0.5886 0.5886 0.0034 0.58%
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2024-11-28 010693 華夏核心價值混合C 0.5829 0.5829 0.5866 0.5866 -0.0037 -0.63%
2024-11-27 010693 華夏核心價值混合C 0.5866 0.5866 0.5776 0.5776 0.0090 1.56%
2024-11-26 010693 華夏核心價值混合C 0.5776 0.5776 0.5806 0.5806 -0.0030 -0.52%
2024-11-25 010693 華夏核心價值混合C 0.5806 0.5806 0.5808 0.5808 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 010693 華夏核心價值混合C 0.5808 0.5808 0.5964 0.5964 -0.0156 -2.62%
2024-11-21 010693 華夏核心價值混合C 0.5964 0.5964 0.5990 0.5990 -0.0026 -0.43%
2024-11-20 010693 華夏核心價值混合C 0.5990 0.5990 0.5971 0.5971 0.0019 0.32%
2024-11-19 010693 華夏核心價值混合C 0.5971 0.5971 0.5923 0.5923 0.0048 0.81%
2024-11-18 010693 華夏核心價值混合C 0.5923 0.5923 0.5936 0.5936 -0.0013 -0.22%
2024-11-15 010693 華夏核心價值混合C 0.5936 0.5936 0.5987 0.5987 -0.0051 -0.85%
2024-11-14 010693 華夏核心價值混合C 0.5987 0.5987 0.6091 0.6091 -0.0104 -1.71%
2024-11-13 010693 華夏核心價值混合C 0.6091 0.6091 0.6062 0.6062 0.0029 0.48%
2024-11-12 010693 華夏核心價值混合C 0.6062 0.6062 0.6096 0.6096 -0.0034 -0.56%
2024-11-11 010693 華夏核心價值混合C 0.6096 0.6096 0.6130 0.6130 -0.0034 -0.55%
2024-11-08 010693 華夏核心價值混合C 0.6130 0.6130 0.6201 0.6201 -0.0071 -1.14%
2024-11-07 010693 華夏核心價值混合C 0.6201 0.6201 0.6060 0.6060 0.0141 2.33%
2024-11-06 010693 華夏核心價值混合C 0.6060 0.6060 0.6096 0.6096 -0.0036 -0.59%
2024-11-05 010693 華夏核心價值混合C 0.6096 0.6096 0.5985 0.5985 0.0111 1.85%
2024-11-04 010693 華夏核心價值混合C 0.5985 0.5985 0.5940 0.5940 0.0045 0.76%
2024-11-01 010693 華夏核心價值混合C 0.5940 0.5940 0.5937 0.5937 0.0003 0.05%
2024-10-31 010693 華夏核心價值混合C 0.5937 0.5937 0.5955 0.5955 -0.0018 -0.30%
2024-10-30 010693 華夏核心價值混合C 0.5955 0.5955 0.6004 0.6004 -0.0049 -0.82%
2024-10-29 010693 華夏核心價值混合C 0.6004 0.6004 0.6057 0.6057 -0.0053 -0.88%
2024-10-28 010693 華夏核心價值混合C 0.6057 0.6057 0.6011 0.6011 0.0046 0.77%
2024-10-25 010693 華夏核心價值混合C 0.6011 0.6011 0.5986 0.5986 0.0025 0.42%
2024-10-24 010693 華夏核心價值混合C 0.5986 0.5986 0.6048 0.6048 -0.0062 -1.03%
2024-10-23 010693 華夏核心價值混合C 0.6048 0.6048 0.6052 0.6052 -0.0004 -0.07%
2024-10-22 010693 華夏核心價值混合C 0.6052 0.6052 0.5998 0.5998 0.0054 0.90%
2024-10-21 010693 華夏核心價值混合C 0.5998 0.5998 0.5998 0.5998 0.0000 0.00%
2024-10-18 010693 華夏核心價值混合C 0.5998 0.5998 0.5844 0.5844 0.0154 2.64%
2024-10-17 010693 華夏核心價值混合C 0.5844 0.5844 0.5932 0.5932 -0.0088 -1.48%
2024-10-16 010693 華夏核心價值混合C 0.5932 0.5932 0.5934 0.5934 -0.0002 -0.03%
2024-10-15 010693 華夏核心價值混合C 0.5934 0.5934 0.6073 0.6073 -0.0139 -2.29%
2024-10-14 010693 華夏核心價值混合C 0.6073 0.6073 0.6003 0.6003 0.0070 1.17%
2024-10-11 010693 華夏核心價值混合C 0.6003 0.6003 0.6092 0.6092 -0.0089 -1.46%
2024-10-10 010693 華夏核心價值混合C 0.6092 0.6092 0.5969 0.5969 0.0123 2.06%
2024-10-09 010693 華夏核心價值混合C 0.5969 0.5969 0.6351 0.6351 -0.0382 -6.01%
2024-10-08 010693 華夏核心價值混合C 0.6351 0.6351 0.6274 0.6274 0.0077 1.23%
2024-09-30 010693 華夏核心價值混合C 0.6274 0.6274 0.5888 0.5888 0.0386 6.56%
2024-09-27 010693 華夏核心價值混合C 0.5888 0.5888 0.5678 0.5678 0.0210 3.70%
2024-09-26 010693 華夏核心價值混合C 0.5678 0.5678 0.5427 0.5427 0.0251 4.63%
2024-09-25 010693 華夏核心價值混合C 0.5427 0.5427 0.5390 0.5390 0.0037 0.69%
2024-09-24 010693 華夏核心價值混合C 0.5390 0.5390 0.5239 0.5239 0.0151 2.88%
2024-09-23 010693 華夏核心價值混合C 0.5239 0.5239 0.5238 0.5238 0.0001 0.02%
2024-09-20 010693 華夏核心價值混合C 0.5238 0.5238 0.5224 0.5224 0.0014 0.27%
2024-09-19 010693 華夏核心價值混合C 0.5224 0.5224 0.5136 0.5136 0.0088 1.71%
2024-09-18 010693 華夏核心價值混合C 0.5136 0.5136 0.5103 0.5103 0.0033 0.65%
2024-09-13 010693 華夏核心價值混合C 0.5103 0.5103 0.5117 0.5117 -0.0014 -0.27%
2024-09-12 010693 華夏核心價值混合C 0.5117 0.5117 0.5124 0.5124 -0.0007 -0.14%
2024-09-11 010693 華夏核心價值混合C 0.5124 0.5124 0.5115 0.5115 0.0009 0.18%
2024-09-10 010693 華夏核心價值混合C 0.5115 0.5115 0.5124 0.5124 -0.0009 -0.18%
2024-09-09 010693 華夏核心價值混合C 0.5124 0.5124 0.5205 0.5205 -0.0081 -1.56%
2024-09-06 010693 華夏核心價值混合C 0.5205 0.5205 0.5233 0.5233 -0.0028 -0.54%
2024-09-05 010693 華夏核心價值混合C 0.5233 0.5233 0.5225 0.5225 0.0008 0.15%
2024-09-04 010693 華夏核心價值混合C 0.5225 0.5225 0.5237 0.5237 -0.0012 -0.23%
2024-09-03 010693 華夏核心價值混合C 0.5237 0.5237 0.5197 0.5197 0.0040 0.77%
2024-09-02 010693 華夏核心價值混合C 0.5197 0.5197 0.5289 0.5289 -0.0092 -1.74%
2024-08-30 010693 華夏核心價值混合C 0.5289 0.5289 0.5196 0.5196 0.0093 1.79%
2024-08-29 010693 華夏核心價值混合C 0.5196 0.5196 0.5154 0.5154 0.0042 0.81%
2024-08-28 010693 華夏核心價值混合C 0.5154 0.5154 0.5175 0.5175 -0.0021 -0.41%
2024-08-27 010693 華夏核心價值混合C 0.5175 0.5175 0.5209 0.5209 -0.0034 -0.65%
2024-08-26 010693 華夏核心價值混合C 0.5209 0.5209 0.5195 0.5195 0.0014 0.27%
2024-08-23 010693 華夏核心價值混合C 0.5195 0.5195 0.5176 0.5176 0.0019 0.37%
2024-08-22 010693 華夏核心價值混合C 0.5176 0.5176 0.5173 0.5173 0.0003 0.06%
2024-08-21 010693 華夏核心價值混合C 0.5173 0.5173 0.5210 0.5210 -0.0037 -0.71%
2024-08-20 010693 華夏核心價值混合C 0.5210 0.5210 0.5288 0.5288 -0.0078 -1.48%
2024-08-19 010693 華夏核心價值混合C 0.5288 0.5288 0.5282 0.5282 0.0006 0.11%
2024-08-16 010693 華夏核心價值混合C 0.5282 0.5282 0.5292 0.5292 -0.0010 -0.19%
2024-08-15 010693 華夏核心價值混合C 0.5292 0.5292 0.5274 0.5274 0.0018 0.34%
2024-08-14 010693 華夏核心價值混合C 0.5274 0.5274 0.5328 0.5328 -0.0054 -1.01%
2024-08-13 010693 華夏核心價值混合C 0.5328 0.5328 0.5330 0.5330 -0.0002 -0.04%
2024-08-12 010693 華夏核心價值混合C 0.5330 0.5330 0.5335 0.5335 -0.0005 -0.09%
2024-08-09 010693 華夏核心價值混合C 0.5335 0.5335 0.5340 0.5340 -0.0005 -0.09%
2024-08-08 010693 華夏核心價值混合C 0.5340 0.5340 0.5317 0.5317 0.0023 0.43%
2024-08-07 010693 華夏核心價值混合C 0.5317 0.5317 0.5309 0.5309 0.0008 0.15%
2024-08-06 010693 華夏核心價值混合C 0.5309 0.5309 0.5285 0.5285 0.0024 0.45%
2024-08-05 010693 華夏核心價值混合C 0.5285 0.5285 0.5344 0.5344 -0.0059 -1.10%
2024-08-02 010693 華夏核心價值混合C 0.5344 0.5344 0.5402 0.5402 -0.0058 -1.07%
2024-07-31 010693 華夏核心價值混合C 0.5467 0.5467 0.5299 0.5299 0.0168 3.17%
2024-07-30 010693 華夏核心價值混合C 0.5299 0.5299 0.5355 0.5355 -0.0056 -1.05%
2024-07-29 010693 華夏核心價值混合C 0.5355 0.5355 0.5420 0.5420 -0.0065 -1.20%
2024-07-26 010693 華夏核心價值混合C 0.5420 0.5420 0.5330 0.5330 0.0090 1.69%
2024-07-25 010693 華夏核心價值混合C 0.5330 0.5330 0.5343 0.5343 -0.0013 -0.24%
2024-07-24 010693 華夏核心價值混合C 0.5343 0.5343 0.5400 0.5400 -0.0057 -1.06%
2024-07-23 010693 華夏核心價值混合C 0.5400 0.5400 0.5522 0.5522 -0.0122 -2.21%
2024-07-22 010693 華夏核心價值混合C 0.5522 0.5522 0.5560 0.5560 -0.0038 -0.68%
2024-07-19 010693 華夏核心價值混合C 0.5560 0.5560 0.5587 0.5587 -0.0027 -0.48%
2024-07-18 010693 華夏核心價值混合C 0.5587 0.5587 0.5559 0.5559 0.0028 0.50%
2024-07-17 010693 華夏核心價值混合C 0.5559 0.5559 0.5567 0.5567 -0.0008 -0.14%
2024-07-16 010693 華夏核心價值混合C 0.5567 0.5567 0.5610 0.5610 -0.0043 -0.77%
2024-07-15 010693 華夏核心價值混合C 0.5610 0.5610 0.5672 0.5672 -0.0062 -1.09%
2024-07-12 010693 華夏核心價值混合C 0.5672 0.5672 0.5658 0.5658 0.0014 0.25%
2024-07-11 010693 華夏核心價值混合C 0.5658 0.5658 0.5582 0.5582 0.0076 1.36%
2024-07-10 010693 華夏核心價值混合C 0.5582 0.5582 0.5621 0.5621 -0.0039 -0.69%
2024-07-09 010693 華夏核心價值混合C 0.5621 0.5621 0.5576 0.5576 0.0045 0.81%
2024-07-08 010693 華夏核心價值混合C 0.5576 0.5576 0.5654 0.5654 -0.0078 -1.38%
2024-07-05 010693 華夏核心價值混合C 0.5654 0.5654 0.5666 0.5666 -0.0012 -0.21%
2024-07-04 010693 華夏核心價值混合C 0.5666 0.5666 0.5722 0.5722 -0.0056 -0.98%
2024-07-03 010693 華夏核心價值混合C 0.5722 0.5722 0.5729 0.5729 -0.0007 -0.12%
2024-07-02 010693 華夏核心價值混合C 0.5729 0.5729 0.5792 0.5792 -0.0063 -1.09%
2024-07-01 010693 華夏核心價值混合C 0.5792 0.5792 0.5753 0.5753 0.0039 0.68%
2024-06-28 010693 華夏核心價值混合C 0.5753 0.5753 0.5735 0.5735 0.0018 0.31%
2024-06-27 010693 華夏核心價值混合C 0.5735 0.5735 0.5833 0.5833 -0.0098 -1.68%
2024-06-26 010693 華夏核心價值混合C 0.5833 0.5833 0.5813 0.5813 0.0020 0.34%
2024-06-25 010693 華夏核心價值混合C 0.5813 0.5813 0.5795 0.5795 0.0018 0.31%
2024-06-24 010693 華夏核心價值混合C 0.5795 0.5795 0.5880 0.5880 -0.0085 -1.45%
2024-06-21 010693 華夏核心價值混合C 0.5880 0.5880 0.5901 0.5901 -0.0021 -0.36%
2024-06-20 010693 華夏核心價值混合C 0.5901 0.5901 0.5980 0.5980 -0.0079 -1.32%
2024-06-19 010693 華夏核心價值混合C 0.5980 0.5980 0.6005 0.6005 -0.0025 -0.42%
2024-06-18 010693 華夏核心價值混合C 0.6005 0.6005 0.5990 0.5990 0.0015 0.25%
2024-06-17 010693 華夏核心價值混合C 0.5990 0.5990 0.6034 0.6034 -0.0044 -0.73%
2024-06-14 010693 華夏核心價值混合C 0.6034 0.6034 0.6012 0.6012 0.0022 0.37%
2024-06-13 010693 華夏核心價值混合C 0.6012 0.6012 0.6052 0.6052 -0.0040 -0.66%
2024-06-12 010693 華夏核心價值混合C 0.6052 0.6052 0.6045 0.6045 0.0007 0.12%
2024-06-11 010693 華夏核心價值混合C 0.6045 0.6045 0.6078 0.6078 -0.0033 -0.54%
2024-06-07 010693 華夏核心價值混合C 0.6078 0.6078 0.6104 0.6104 -0.0026 -0.43%
2024-06-06 010693 華夏核心價值混合C 0.6104 0.6104 0.6124 0.6124 -0.0020 -0.33%
2024-06-05 010693 華夏核心價值混合C 0.6124 0.6124 0.6202 0.6202 -0.0078 -1.26%
2024-06-04 010693 華夏核心價值混合C 0.6202 0.6202 0.6149 0.6149 0.0053 0.86%
2024-06-03 010693 華夏核心價值混合C 0.6149 0.6149 0.6143 0.6143 0.0006 0.10%
2024-05-31 010693 華夏核心價值混合C 0.6143 0.6143 0.6150 0.6150 -0.0007 -0.11%
2024-05-30 010693 華夏核心價值混合C 0.6150 0.6150 0.6193 0.6193 -0.0043 -0.69%
2024-05-29 010693 華夏核心價值混合C 0.6193 0.6193 0.6201 0.6201 -0.0008 -0.13%
2024-05-28 010693 華夏核心價值混合C 0.6201 0.6201 0.6255 0.6255 -0.0054 -0.86%
2024-05-27 010693 華夏核心價值混合C 0.6255 0.6255 0.6201 0.6201 0.0054 0.87%
2024-05-24 010693 華夏核心價值混合C 0.6201 0.6201 0.6270 0.6270 -0.0069 -1.10%
2024-05-23 010693 華夏核心價值混合C 0.6270 0.6270 0.6324 0.6324 -0.0054 -0.85%
2024-05-22 010693 華夏核心價值混合C 0.6324 0.6324 0.6355 0.6355 -0.0031 -0.49%