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華夏核心價(jià)值混合C基金凈值查詢(010693)

今天最新凈值 0.6134 -0.0010 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6052 -0.0036 -0.5984%
  • 累計(jì)凈值：0.6134
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0284億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
今年以來華夏核心價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏核心價(jià)值混合C(010693)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6088 0.6088 0.6134 0.6134 -0.0046 -0.75%
2025-05-21 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6134 0.6134 0.6144 0.6144 -0.0010 -0.16%
2025-05-20 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6144 0.6144 0.6090 0.6090 0.0054 0.89%
2025-05-19 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6102 0.6102 0.6086 0.6086 0.0016 0.26%
2025-05-15 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6086 0.6086 0.6137 0.6137 -0.0051 -0.83%
2025-05-14 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6137 0.6137 0.6120 0.6120 0.0017 0.28%
2025-05-13 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6120 0.6120 0.6152 0.6152 -0.0032 -0.52%
2025-05-12 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6152 0.6152 0.6054 0.6054 0.0098 1.62%
2025-05-09 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6054 0.6054 0.6095 0.6095 -0.0041 -0.67%
2025-05-08 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6095 0.6095 0.6081 0.6081 0.0014 0.23%
2025-05-07 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6081 0.6081 0.6055 0.6055 0.0026 0.43%
2025-05-06 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6055 0.6055 0.5970 0.5970 0.0085 1.42%
2025-04-30 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5970 0.5970 0.5963 0.5963 0.0007 0.12%
2025-04-29 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5963 0.5963 0.5932 0.5932 0.0031 0.52%
2025-04-28 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5932 0.5932 0.5992 0.5992 -0.0060 -1.00%
2025-04-25 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5992 0.5992 0.5981 0.5981 0.0011 0.18%
2025-04-24 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5981 0.5981 0.5997 0.5997 -0.0016 -0.27%
2025-04-23 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5997 0.5997 0.5946 0.5946 0.0051 0.86%
2025-04-22 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5946 0.5946 0.5914 0.5914 0.0032 0.54%
2025-04-21 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5914 0.5914 0.5837 0.5837 0.0077 1.32%
2025-04-18 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5837 0.5837 0.5840 0.5840 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5840 0.5840 0.5839 0.5839 0.0001 0.02%
2025-04-16 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5839 0.5839 0.5887 0.5887 -0.0048 -0.82%
2025-04-15 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5887 0.5887 0.5894 0.5894 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5894 0.5894 0.5841 0.5841 0.0053 0.91%
2025-04-11 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5841 0.5841 0.5793 0.5793 0.0048 0.83%
2025-04-10 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5793 0.5793 0.5630 0.5630 0.0163 2.90%
2025-04-09 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5630 0.5630 0.5539 0.5539 0.0091 1.64%
2025-04-08 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5539 0.5539 0.5497 0.5497 0.0042 0.76%
2025-04-07 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5497 0.5497 0.6113 0.6113 -0.0616 -10.08%
2025-04-03 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6113 0.6113 0.6239 0.6239 -0.0126 -2.02%
2025-04-02 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6239 0.6239 0.6198 0.6198 0.0041 0.66%
2025-04-01 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6198 0.6198 0.6176 0.6176 0.0022 0.36%
2025-03-31 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6176 0.6176 0.6256 0.6256 -0.0080 -1.28%
2025-03-28 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6256 0.6256 0.6298 0.6298 -0.0042 -0.67%
2025-03-27 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6298 0.6298 0.6267 0.6267 0.0031 0.49%
2025-03-26 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6267 0.6267 0.6230 0.6230 0.0037 0.59%
2025-03-25 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6230 0.6230 0.6282 0.6282 -0.0052 -0.83%
2025-03-24 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6282 0.6282 0.6268 0.6268 0.0014 0.22%
2025-03-21 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6268 0.6268 0.6380 0.6380 -0.0112 -1.76%
2025-03-20 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6380 0.6380 0.6432 0.6432 -0.0052 -0.81%
2025-03-19 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6432 0.6432 0.6459 0.6459 -0.0027 -0.42%
2025-03-18 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6459 0.6459 0.6379 0.6379 0.0080 1.25%
2025-03-17 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6379 0.6379 0.6361 0.6361 0.0018 0.28%
2025-03-14 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6361 0.6361 0.6224 0.6224 0.0137 2.20%
2025-03-13 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6224 0.6224 0.6298 0.6298 -0.0074 -1.17%
2025-03-12 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6298 0.6298 0.6292 0.6292 0.0006 0.10%
2025-03-11 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6292 0.6292 0.6285 0.6285 0.0007 0.11%
2025-03-10 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6285 0.6285 0.6281 0.6281 0.0004 0.06%
2025-03-07 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6281 0.6281 0.6277 0.6277 0.0004 0.06%
2025-03-06 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6277 0.6277 0.6188 0.6188 0.0089 1.44%
2025-03-05 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6188 0.6188 0.6128 0.6128 0.0060 0.98%
2025-03-04 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6128 0.6128 0.6111 0.6111 0.0017 0.28%
2025-03-03 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6111 0.6111 0.6084 0.6084 0.0027 0.44%
2025-02-28 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6084 0.6084 0.6223 0.6223 -0.0139 -2.23%
2025-02-27 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6223 0.6223 0.6175 0.6175 0.0048 0.78%
2025-02-26 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6175 0.6175 0.6101 0.6101 0.0074 1.21%
2025-02-25 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6101 0.6101 0.6139 0.6139 -0.0038 -0.62%
2025-02-24 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6139 0.6139 0.6117 0.6117 0.0022 0.36%
2025-02-21 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6117 0.6117 0.6046 0.6046 0.0071 1.17%
2025-02-20 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6046 0.6046 0.6073 0.6073 -0.0027 -0.44%
2025-02-19 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6073 0.6073 0.6012 0.6012 0.0061 1.01%
2025-02-18 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6012 0.6012 0.6045 0.6045 -0.0033 -0.55%
2025-02-17 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6045 0.6045 0.6053 0.6053 -0.0008 -0.13%
2025-02-14 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6053 0.6053 0.5985 0.5985 0.0068 1.14%
2025-02-13 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5985 0.5985 0.6041 0.6041 -0.0056 -0.93%
2025-02-12 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.6041 0.6041 0.5976 0.5976 0.0065 1.09%
2025-02-11 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5976 0.5976 0.5993 0.5993 -0.0017 -0.28%
2025-02-10 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5993 0.5993 0.5940 0.5940 0.0053 0.89%
2025-02-07 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5940 0.5940 0.5878 0.5878 0.0062 1.05%
2025-02-06 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5878 0.5878 0.5840 0.5840 0.0038 0.65%
2025-02-05 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5840 0.5840 0.5920 0.5920 -0.0080 -1.35%
2025-01-27 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5920 0.5920 0.5886 0.5886 0.0034 0.58%
2025-01-22 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5852 0.5852 0.5923 0.5923 -0.0071 -1.20%
2025-01-14 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5837 0.5837 0.5685 0.5685 0.0152 2.67%
2025-01-13 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5685 0.5685 0.5723 0.5723 -0.0038 -0.66%
2025-01-10 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5723 0.5723 0.5821 0.5821 -0.0098 -1.68%
2025-01-09 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5821 0.5821 0.5839 0.5839 -0.0018 -0.31%
2025-01-08 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5839 0.5839 0.5800 0.5800 0.0039 0.67%
2025-01-07 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5800 0.5800 0.5744 0.5744 0.0056 0.97%
2025-01-06 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5744 0.5744 0.5765 0.5765 -0.0021 -0.36%
2025-01-03 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5765 0.5765 0.5837 0.5837 -0.0072 -1.23%
2025-01-02 010693 華夏核心價(jià)值混合C 0.5837 0.5837 0.5965 0.5965 -0.0128 -2.15%