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中歐均衡成長混合C基金凈值查詢(010679)

今天最新凈值 0.7020 0.0043 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7020 0.0000 -0.0038%
  • 累計凈值：0.7020
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7563億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
今年以來中歐均衡成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐均衡成長混合C(010679)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6997 0.6997 0.7020 0.7020 -0.0023 -0.33%
2025-05-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7020 0.7020 0.6977 0.6977 0.0043 0.62%
2025-05-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.6977 0.6977 0.6921 0.6921 0.0056 0.81%
2025-05-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6921 0.6921 0.6927 0.6927 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6927 0.6927 0.6962 0.6962 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6962 0.6962 0.7027 0.7027 -0.0065 -0.93%
2025-05-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7027 0.7027 0.6952 0.6952 0.0075 1.08%
2025-05-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6952 0.6952 0.6962 0.6962 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-05-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6878 0.6878 0.6890 0.6890 -0.0012 -0.17%
2025-05-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6890 0.6890 0.6861 0.6861 0.0029 0.42%
2025-05-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6861 0.6861 0.6835 0.6835 0.0026 0.38%
2025-05-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6835 0.6835 0.6764 0.6764 0.0071 1.05%
2025-04-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.6764 0.6764 0.6776 0.6776 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6776 0.6776 0.6773 0.6773 0.0003 0.04%
2025-04-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6773 0.6773 0.6771 0.6771 0.0002 0.03%
2025-04-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2025-04-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6770 0.6770 0.6774 0.6774 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.6774 0.6774 0.6775 0.6775 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6775 0.6775 0.6765 0.6765 0.0010 0.15%
2025-04-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.6765 0.6765 0.6747 0.6747 0.0018 0.27%
2025-04-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6747 0.6747 0.6742 0.6742 0.0005 0.07%
2025-04-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6742 0.6742 0.6739 0.6739 0.0003 0.04%
2025-04-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6739 0.6739 0.6725 0.6725 0.0014 0.21%
2025-04-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6725 0.6725 0.6729 0.6729 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6729 0.6729 0.6704 0.6704 0.0025 0.37%
2025-04-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6704 0.6704 0.6682 0.6682 0.0022 0.33%
2025-04-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6682 0.6682 0.6603 0.6603 0.0079 1.20%
2025-04-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6603 0.6603 0.6552 0.6552 0.0051 0.78%
2025-04-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6552 0.6552 0.6469 0.6469 0.0083 1.28%
2025-04-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6469 0.6469 0.6928 0.6928 -0.0459 -6.63%
2025-04-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6928 0.6928 0.6971 0.6971 -0.0043 -0.62%
2025-04-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6971 0.6971 0.6995 0.6995 -0.0024 -0.34%
2025-04-01 010679 中歐均衡成長混合C 0.6995 0.6995 0.6982 0.6982 0.0013 0.19%
2025-03-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6982 0.6982 0.7028 0.7028 -0.0046 -0.65%
2025-03-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.7028 0.7028 0.7070 0.7070 -0.0042 -0.59%
2025-03-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57%
2025-03-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.7030 0.7030 0.7054 0.7054 -0.0024 -0.34%
2025-03-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.7054 0.7054 0.7071 0.7071 -0.0017 -0.24%
2025-03-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7071 0.7071 0.7032 0.7032 0.0039 0.55%
2025-03-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7032 0.7032 0.7120 0.7120 -0.0088 -1.24%
2025-03-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.7120 0.7120 0.7188 0.7188 -0.0068 -0.95%
2025-03-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.7188 0.7188 0.7193 0.7193 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.7193 0.7193 0.7176 0.7176 0.0017 0.24%
2025-03-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.7176 0.7176 0.7182 0.7182 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7182 0.7182 0.7018 0.7018 0.0164 2.34%
2025-03-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.7018 0.7018 0.7031 0.7031 -0.0013 -0.18%
2025-03-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.7031 0.7031 0.7064 0.7064 -0.0033 -0.47%
2025-03-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.7064 0.7064 0.7027 0.7027 0.0037 0.53%
2025-03-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.7027 0.7027 0.7051 0.7051 -0.0024 -0.34%
2025-03-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.7051 0.7051 0.7056 0.7056 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.7056 0.7056 0.6952 0.6952 0.0104 1.50%
2025-03-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6952 0.6952 0.6925 0.6925 0.0027 0.39%
2025-03-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.6925 0.6925 0.6926 0.6926 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6926 0.6926 0.6918 0.6918 0.0008 0.12%
2025-02-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6918 0.6918 0.7063 0.7063 -0.0145 -2.05%
2025-02-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.7063 0.7063 0.7046 0.7046 0.0017 0.24%
2025-02-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.7046 0.7046 0.6971 0.6971 0.0075 1.08%
2025-02-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6971 0.6971 0.7047 0.7047 -0.0076 -1.08%
2025-02-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2025-02-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7082 0.7082 0.7005 0.7005 0.0077 1.10%
2025-02-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.7005 0.7005 0.7008 0.7008 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.7008 0.7008 0.6950 0.6950 0.0058 0.83%
2025-02-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6950 0.6950 0.7001 0.7001 -0.0051 -0.73%
2025-02-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.7001 0.7001 0.6983 0.6983 0.0018 0.26%
2025-02-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6983 0.6983 0.6924 0.6924 0.0059 0.85%
2025-02-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6924 0.6924 0.6940 0.6940 -0.0016 -0.23%
2025-02-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6940 0.6940 0.6880 0.6880 0.0060 0.87%
2025-02-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6880 0.6880 0.6909 0.6909 -0.0029 -0.42%
2025-02-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6909 0.6909 0.6897 0.6897 0.0012 0.17%
2025-02-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6897 0.6897 0.6803 0.6803 0.0094 1.38%
2025-02-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6803 0.6803 0.6733 0.6733 0.0070 1.04%
2025-02-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6733 0.6733 0.6805 0.6805 -0.0072 -1.06%
2025-01-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6805 0.6805 0.6823 0.6823 -0.0018 -0.26%
2025-01-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6743 0.6743 0.6804 0.6804 -0.0061 -0.90%
2025-01-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6749 0.6749 0.6588 0.6588 0.0161 2.44%
2025-01-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6588 0.6588 0.6611 0.6611 -0.0023 -0.35%
2025-01-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6611 0.6611 0.6696 0.6696 -0.0085 -1.27%
2025-01-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6696 0.6696 0.6711 0.6711 -0.0015 -0.22%
2025-01-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6711 0.6711 0.6728 0.6728 -0.0017 -0.25%
2025-01-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6728 0.6728 0.6696 0.6696 0.0032 0.48%
2025-01-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6696 0.6696 0.6711 0.6711 -0.0015 -0.22%
2025-01-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6711 0.6711 0.6786 0.6786 -0.0075 -1.11%
2025-01-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6786 0.6786 0.6975 0.6975 -0.0189 -2.71%