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中歐均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010679)

今天最新凈值 0.7020 0.0043 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7020 0.0000 -0.0038%
  • 累計(jì)凈值：0.7020
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7563億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐均衡成長(zhǎng)混合C(010679)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6997 0.6997 0.7020 0.7020 -0.0023 -0.33%
2025-05-21 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.7020 0.7020 0.6977 0.6977 0.0043 0.62%
2025-05-20 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6977 0.6977 0.6921 0.6921 0.0056 0.81%
2025-05-19 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6921 0.6921 0.6927 0.6927 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6927 0.6927 0.6962 0.6962 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6962 0.6962 0.7027 0.7027 -0.0065 -0.93%
2025-05-14 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.7027 0.7027 0.6952 0.6952 0.0075 1.08%
2025-05-13 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6952 0.6952 0.6962 0.6962 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-05-09 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6878 0.6878 0.6890 0.6890 -0.0012 -0.17%
2025-05-08 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6890 0.6890 0.6861 0.6861 0.0029 0.42%
2025-05-07 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6861 0.6861 0.6835 0.6835 0.0026 0.38%
2025-05-06 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6835 0.6835 0.6764 0.6764 0.0071 1.05%
2025-04-30 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6764 0.6764 0.6776 0.6776 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6776 0.6776 0.6773 0.6773 0.0003 0.04%
2025-04-28 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6773 0.6773 0.6771 0.6771 0.0002 0.03%
2025-04-25 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2025-04-24 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6770 0.6770 0.6774 0.6774 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010679 中歐均衡成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.6774 0.6775 0.6775 -0.0001 -0.01%