搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐均衡成長混合C基金凈值查詢(010679)

今天最新凈值 0.7020 0.0043 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6929 -0.0068 -0.9649%
  • 累計(jì)凈值：0.7020
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7563億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年中歐均衡成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐均衡成長混合C(010679)基金累計(jì)收益率7.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6997 0.6997 0.7020 0.7020 -0.0023 -0.33%
2025-05-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7020 0.7020 0.6977 0.6977 0.0043 0.62%
2025-05-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.6977 0.6977 0.6921 0.6921 0.0056 0.81%
2025-05-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6921 0.6921 0.6927 0.6927 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6927 0.6927 0.6962 0.6962 -0.0035 -0.50%
2025-05-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6962 0.6962 0.7027 0.7027 -0.0065 -0.93%
2025-05-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7027 0.7027 0.6952 0.6952 0.0075 1.08%
2025-05-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6952 0.6952 0.6962 0.6962 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6962 0.6962 0.6878 0.6878 0.0084 1.22%
2025-05-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6878 0.6878 0.6890 0.6890 -0.0012 -0.17%
2025-05-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6890 0.6890 0.6861 0.6861 0.0029 0.42%
2025-05-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6861 0.6861 0.6835 0.6835 0.0026 0.38%
2025-05-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6835 0.6835 0.6764 0.6764 0.0071 1.05%
2025-04-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.6764 0.6764 0.6776 0.6776 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6776 0.6776 0.6773 0.6773 0.0003 0.04%
2025-04-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6773 0.6773 0.6771 0.6771 0.0002 0.03%
2025-04-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2025-04-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6770 0.6770 0.6774 0.6774 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.6774 0.6774 0.6775 0.6775 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6775 0.6775 0.6765 0.6765 0.0010 0.15%
2025-04-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.6765 0.6765 0.6747 0.6747 0.0018 0.27%
2025-04-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6747 0.6747 0.6742 0.6742 0.0005 0.07%
2025-04-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6742 0.6742 0.6739 0.6739 0.0003 0.04%
2025-04-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6739 0.6739 0.6725 0.6725 0.0014 0.21%
2025-04-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6725 0.6725 0.6729 0.6729 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6729 0.6729 0.6704 0.6704 0.0025 0.37%
2025-04-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6704 0.6704 0.6682 0.6682 0.0022 0.33%
2025-04-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6682 0.6682 0.6603 0.6603 0.0079 1.20%
2025-04-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6603 0.6603 0.6552 0.6552 0.0051 0.78%
2025-04-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6552 0.6552 0.6469 0.6469 0.0083 1.28%
2025-04-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6469 0.6469 0.6928 0.6928 -0.0459 -6.63%
2025-04-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6928 0.6928 0.6971 0.6971 -0.0043 -0.62%
2025-04-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6971 0.6971 0.6995 0.6995 -0.0024 -0.34%
2025-04-01 010679 中歐均衡成長混合C 0.6995 0.6995 0.6982 0.6982 0.0013 0.19%
2025-03-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6982 0.6982 0.7028 0.7028 -0.0046 -0.65%
2025-03-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.7028 0.7028 0.7070 0.7070 -0.0042 -0.59%
2025-03-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57%
2025-03-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.7030 0.7030 0.7054 0.7054 -0.0024 -0.34%
2025-03-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.7054 0.7054 0.7071 0.7071 -0.0017 -0.24%
2025-03-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7071 0.7071 0.7032 0.7032 0.0039 0.55%
2025-03-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7032 0.7032 0.7120 0.7120 -0.0088 -1.24%
2025-03-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.7120 0.7120 0.7188 0.7188 -0.0068 -0.95%
2025-03-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.7188 0.7188 0.7193 0.7193 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.7193 0.7193 0.7176 0.7176 0.0017 0.24%
2025-03-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.7176 0.7176 0.7182 0.7182 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7182 0.7182 0.7018 0.7018 0.0164 2.34%
2025-03-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.7018 0.7018 0.7031 0.7031 -0.0013 -0.18%
2025-03-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.7031 0.7031 0.7064 0.7064 -0.0033 -0.47%
2025-03-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.7064 0.7064 0.7027 0.7027 0.0037 0.53%
2025-03-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.7027 0.7027 0.7051 0.7051 -0.0024 -0.34%
2025-03-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.7051 0.7051 0.7056 0.7056 -0.0005 -0.07%
2025-03-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.7056 0.7056 0.6952 0.6952 0.0104 1.50%
2025-03-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6952 0.6952 0.6925 0.6925 0.0027 0.39%
2025-03-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.6925 0.6925 0.6926 0.6926 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6926 0.6926 0.6918 0.6918 0.0008 0.12%
2025-02-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6918 0.6918 0.7063 0.7063 -0.0145 -2.05%
2025-02-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.7063 0.7063 0.7046 0.7046 0.0017 0.24%
2025-02-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.7046 0.7046 0.6971 0.6971 0.0075 1.08%
2025-02-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6971 0.6971 0.7047 0.7047 -0.0076 -1.08%
2025-02-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2025-02-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7082 0.7082 0.7005 0.7005 0.0077 1.10%
2025-02-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.7005 0.7005 0.7008 0.7008 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.7008 0.7008 0.6950 0.6950 0.0058 0.83%
2025-02-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6950 0.6950 0.7001 0.7001 -0.0051 -0.73%
2025-02-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.7001 0.7001 0.6983 0.6983 0.0018 0.26%
2025-02-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6983 0.6983 0.6924 0.6924 0.0059 0.85%
2025-02-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6924 0.6924 0.6940 0.6940 -0.0016 -0.23%
2025-02-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6940 0.6940 0.6880 0.6880 0.0060 0.87%
2025-02-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6880 0.6880 0.6909 0.6909 -0.0029 -0.42%
2025-02-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6909 0.6909 0.6897 0.6897 0.0012 0.17%
2025-02-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6897 0.6897 0.6803 0.6803 0.0094 1.38%
2025-02-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6803 0.6803 0.6733 0.6733 0.0070 1.04%
2025-02-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6733 0.6733 0.6805 0.6805 -0.0072 -1.06%
2025-01-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6805 0.6805 0.6823 0.6823 -0.0018 -0.26%
2025-01-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6743 0.6743 0.6804 0.6804 -0.0061 -0.90%
2025-01-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6749 0.6749 0.6588 0.6588 0.0161 2.44%
2025-01-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6588 0.6588 0.6611 0.6611 -0.0023 -0.35%
2025-01-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6611 0.6611 0.6696 0.6696 -0.0085 -1.27%
2025-01-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6696 0.6696 0.6711 0.6711 -0.0015 -0.22%
2025-01-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6711 0.6711 0.6728 0.6728 -0.0017 -0.25%
2025-01-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6728 0.6728 0.6696 0.6696 0.0032 0.48%
2025-01-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6696 0.6696 0.6711 0.6711 -0.0015 -0.22%
2025-01-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6711 0.6711 0.6786 0.6786 -0.0075 -1.11%
2025-01-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6786 0.6786 0.6975 0.6975 -0.0189 -2.71%
2024-12-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6975 0.6975 0.7073 0.7073 -0.0098 -1.39%
2024-12-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.7043 0.7043 0.7020 0.7020 0.0023 0.33%
2024-12-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.7020 0.7020 0.7035 0.7035 -0.0015 -0.21%
2024-12-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7035 0.7035 0.6946 0.6946 0.0089 1.28%
2024-12-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.6946 0.6946 0.6954 0.6954 -0.0008 -0.12%
2024-12-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.6954 0.6954 0.6981 0.6981 -0.0027 -0.39%
2024-12-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6981 0.6981 0.6988 0.6988 -0.0007 -0.10%
2024-12-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6988 0.6988 0.6967 0.6967 0.0021 0.30%
2024-12-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6967 0.6967 0.6957 0.6957 0.0010 0.14%
2024-12-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6957 0.6957 0.7009 0.7009 -0.0052 -0.74%
2024-12-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.7009 0.7009 0.7154 0.7154 -0.0145 -2.03%
2024-12-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.7154 0.7154 0.7082 0.7082 0.0072 1.02%
2024-12-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.7082 0.7082 0.7081 0.7081 0.0001 0.01%
2024-12-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.7081 0.7081 0.7013 0.7013 0.0068 0.97%
2024-12-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.7013 0.7013 0.7026 0.7026 -0.0013 -0.19%
2024-12-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.7026 0.7026 0.6916 0.6916 0.0110 1.59%
2024-12-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6916 0.6916 0.6935 0.6935 -0.0019 -0.27%
2024-12-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.6935 0.6935 0.6994 0.6994 -0.0059 -0.84%
2024-12-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6994 0.6994 0.6982 0.6982 0.0012 0.17%
2024-12-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6982 0.6982 0.6922 0.6922 0.0060 0.87%
2024-11-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6922 0.6922 0.6852 0.6852 0.0070 1.02%
2024-11-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6852 0.6852 0.6913 0.6913 -0.0061 -0.88%
2024-11-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6913 0.6913 0.6792 0.6792 0.0121 1.78%
2024-11-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.6792 0.6792 0.6796 0.6796 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6796 0.6796 0.6819 0.6819 -0.0023 -0.34%
2024-11-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6819 0.6819 0.7033 0.7033 -0.0214 -3.04%
2024-11-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7033 0.7033 0.7028 0.7028 0.0005 0.07%
2024-11-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.7028 0.7028 0.7001 0.7001 0.0027 0.39%
2024-11-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.7001 0.7001 0.6967 0.6967 0.0034 0.49%
2024-11-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6967 0.6967 0.7003 0.7003 -0.0036 -0.51%
2024-11-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.7003 0.7003 0.7127 0.7127 -0.0124 -1.74%
2024-11-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7127 0.7127 0.7238 0.7238 -0.0111 -1.53%
2024-11-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.7238 0.7238 0.7194 0.7194 0.0044 0.61%
2024-11-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.7194 0.7194 0.7265 0.7265 -0.0071 -0.98%
2024-11-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.7265 0.7265 0.7237 0.7237 0.0028 0.39%
2024-11-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.7237 0.7237 0.7315 0.7315 -0.0078 -1.07%
2024-11-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.7315 0.7315 0.7122 0.7122 0.0193 2.71%
2024-11-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.7122 0.7122 0.7173 0.7173 -0.0051 -0.71%
2024-11-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.7173 0.7173 0.7023 0.7023 0.0150 2.14%
2024-11-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.7023 0.7023 0.6942 0.6942 0.0081 1.17%
2024-11-01 010679 中歐均衡成長混合C 0.6942 0.6942 0.6922 0.6922 0.0020 0.29%
2024-10-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6922 0.6922 0.6939 0.6939 -0.0017 -0.24%
2024-10-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.6939 0.6939 0.6992 0.6992 -0.0053 -0.76%
2024-10-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6992 0.6992 0.7071 0.7071 -0.0079 -1.12%
2024-10-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.7071 0.7071 0.7050 0.7050 0.0021 0.30%
2024-10-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.7050 0.7050 0.7006 0.7006 0.0044 0.63%
2024-10-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.7006 0.7006 0.7084 0.7084 -0.0078 -1.10%
2024-10-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.7084 0.7084 0.7054 0.7054 0.0030 0.43%
2024-10-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.7054 0.7054 0.7012 0.7012 0.0042 0.60%
2024-10-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.7012 0.7012 0.6998 0.6998 0.0014 0.20%
2024-10-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6998 0.6998 0.6787 0.6787 0.0211 3.11%
2024-10-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6787 0.6787 0.6854 0.6854 -0.0067 -0.98%
2024-10-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6854 0.6854 0.6899 0.6899 -0.0045 -0.65%
2024-10-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6899 0.6899 0.7073 0.7073 -0.0174 -2.46%
2024-10-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.7073 0.7073 0.6935 0.6935 0.0138 1.99%
2024-10-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6935 0.6935 0.7142 0.7142 -0.0207 -2.90%
2024-10-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.7142 0.7142 0.7047 0.7047 0.0095 1.35%
2024-10-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.7047 0.7047 0.7603 0.7603 -0.0556 -7.31%
2024-10-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.7603 0.7603 0.7162 0.7162 0.0441 6.16%
2024-09-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.7162 0.7162 0.6623 0.6623 0.0539 8.14%
2024-09-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6623 0.6623 0.6346 0.6346 0.0277 4.36%
2024-09-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.6346 0.6346 0.6129 0.6129 0.0217 3.54%
2024-09-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6129 0.6129 0.6066 0.6066 0.0063 1.04%
2024-09-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6066 0.6066 0.5839 0.5839 0.0227 3.89%
2024-09-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.5839 0.5839 0.5827 0.5827 0.0012 0.21%
2024-09-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.5827 0.5827 0.5830 0.5830 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.5830 0.5830 0.5799 0.5799 0.0031 0.53%
2024-09-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.5799 0.5799 0.5765 0.5765 0.0034 0.59%
2024-09-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.5765 0.5765 0.5790 0.5790 -0.0025 -0.43%
2024-09-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.5790 0.5790 0.5813 0.5813 -0.0023 -0.40%
2024-09-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.5813 0.5813 0.5807 0.5807 0.0006 0.10%
2024-09-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.5807 0.5807 0.5796 0.5796 0.0011 0.19%
2024-09-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.5796 0.5796 0.5871 0.5871 -0.0075 -1.28%
2024-09-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.5871 0.5871 0.5917 0.5917 -0.0046 -0.78%
2024-09-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.5917 0.5917 0.5905 0.5905 0.0012 0.20%
2024-09-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.5905 0.5905 0.5933 0.5933 -0.0028 -0.47%
2024-09-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.5933 0.5933 0.5915 0.5915 0.0018 0.30%
2024-09-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.5915 0.5915 0.5990 0.5990 -0.0075 -1.25%
2024-08-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.5990 0.5990 0.5915 0.5915 0.0075 1.27%
2024-08-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.5915 0.5915 0.5930 0.5930 -0.0015 -0.25%
2024-08-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.5930 0.5930 0.5948 0.5948 -0.0018 -0.30%
2024-08-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.5948 0.5948 0.5978 0.5978 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.5978 0.5978 0.5980 0.5980 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.5980 0.5980 0.5955 0.5955 0.0025 0.42%
2024-08-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.5955 0.5955 0.5968 0.5968 -0.0013 -0.22%
2024-08-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.5968 0.5968 0.5990 0.5990 -0.0022 -0.37%
2024-08-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.5990 0.5990 0.6037 0.6037 -0.0047 -0.78%
2024-08-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6037 0.6037 0.6021 0.6021 0.0016 0.27%
2024-08-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6021 0.6021 0.6018 0.6018 0.0003 0.05%
2024-08-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6018 0.6018 0.5981 0.5981 0.0037 0.62%
2024-08-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.5981 0.5981 0.6039 0.6039 -0.0058 -0.96%
2024-08-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6039 0.6039 0.6025 0.6025 0.0014 0.23%
2024-08-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6025 0.6025 0.6027 0.6027 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6027 0.6027 0.6036 0.6036 -0.0009 -0.15%
2024-08-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6036 0.6036 0.6036 0.6036 0.0000 0.00%
2024-08-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6036 0.6036 0.6035 0.6035 0.0001 0.02%
2024-08-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6035 0.6035 0.6038 0.6038 -0.0003 -0.05%
2024-08-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6038 0.6038 0.6116 0.6116 -0.0078 -1.28%
2024-08-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6116 0.6116 0.6183 0.6183 -0.0067 -1.08%
2024-07-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6220 0.6220 0.6085 0.6085 0.0135 2.22%
2024-07-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.6085 0.6085 0.6125 0.6125 -0.0040 -0.65%
2024-07-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6125 0.6125 0.6157 0.6157 -0.0032 -0.52%
2024-07-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.6157 0.6157 0.6119 0.6119 0.0038 0.62%
2024-07-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6119 0.6119 0.6155 0.6155 -0.0036 -0.58%
2024-07-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6155 0.6155 0.6188 0.6188 -0.0033 -0.53%
2024-07-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.6188 0.6188 0.6324 0.6324 -0.0136 -2.15%
2024-07-22 010679 中歐均衡成長混合C 0.6324 0.6324 0.6358 0.6358 -0.0034 -0.53%
2024-07-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6358 0.6358 0.6355 0.6355 0.0003 0.05%
2024-07-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6355 0.6355 0.6324 0.6324 0.0031 0.49%
2024-07-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6324 0.6324 0.6331 0.6331 -0.0007 -0.11%
2024-07-16 010679 中歐均衡成長混合C 0.6331 0.6331 0.6281 0.6281 0.0050 0.80%
2024-07-15 010679 中歐均衡成長混合C 0.6281 0.6281 0.6272 0.6272 0.0009 0.14%
2024-07-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6272 0.6272 0.6257 0.6257 0.0015 0.24%
2024-07-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6257 0.6257 0.6177 0.6177 0.0080 1.30%
2024-07-10 010679 中歐均衡成長混合C 0.6177 0.6177 0.6181 0.6181 -0.0004 -0.06%
2024-07-09 010679 中歐均衡成長混合C 0.6181 0.6181 0.6105 0.6105 0.0076 1.24%
2024-07-08 010679 中歐均衡成長混合C 0.6105 0.6105 0.6142 0.6142 -0.0037 -0.60%
2024-07-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6142 0.6142 0.6153 0.6153 -0.0011 -0.18%
2024-07-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.6153 0.6153 0.6176 0.6176 -0.0023 -0.37%
2024-07-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6176 0.6176 0.6193 0.6193 -0.0017 -0.27%
2024-07-02 010679 中歐均衡成長混合C 0.6193 0.6193 0.6235 0.6235 -0.0042 -0.67%
2024-07-01 010679 中歐均衡成長混合C 0.6235 0.6235 0.6203 0.6203 0.0032 0.52%
2024-06-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6203 0.6203 0.6171 0.6171 0.0032 0.52%
2024-06-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6171 0.6171 0.6228 0.6228 -0.0057 -0.92%
2024-06-26 010679 中歐均衡成長混合C 0.6228 0.6228 0.6191 0.6191 0.0037 0.60%
2024-06-25 010679 中歐均衡成長混合C 0.6191 0.6191 0.6221 0.6221 -0.0030 -0.48%
2024-06-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6221 0.6221 0.6255 0.6255 -0.0034 -0.54%
2024-06-21 010679 中歐均衡成長混合C 0.6255 0.6255 0.6260 0.6260 -0.0005 -0.08%
2024-06-20 010679 中歐均衡成長混合C 0.6260 0.6260 0.6299 0.6299 -0.0039 -0.62%
2024-06-19 010679 中歐均衡成長混合C 0.6299 0.6299 0.6333 0.6333 -0.0034 -0.54%
2024-06-18 010679 中歐均衡成長混合C 0.6333 0.6333 0.6320 0.6320 0.0013 0.21%
2024-06-17 010679 中歐均衡成長混合C 0.6320 0.6320 0.6307 0.6307 0.0013 0.21%
2024-06-14 010679 中歐均衡成長混合C 0.6307 0.6307 0.6268 0.6268 0.0039 0.62%
2024-06-13 010679 中歐均衡成長混合C 0.6268 0.6268 0.6314 0.6314 -0.0046 -0.73%
2024-06-12 010679 中歐均衡成長混合C 0.6314 0.6314 0.6312 0.6312 0.0002 0.03%
2024-06-11 010679 中歐均衡成長混合C 0.6312 0.6312 0.6348 0.6348 -0.0036 -0.57%
2024-06-07 010679 中歐均衡成長混合C 0.6348 0.6348 0.6377 0.6377 -0.0029 -0.45%
2024-06-06 010679 中歐均衡成長混合C 0.6377 0.6377 0.6389 0.6389 -0.0012 -0.19%
2024-06-05 010679 中歐均衡成長混合C 0.6389 0.6389 0.6438 0.6438 -0.0049 -0.76%
2024-06-04 010679 中歐均衡成長混合C 0.6438 0.6438 0.6370 0.6370 0.0068 1.07%
2024-06-03 010679 中歐均衡成長混合C 0.6370 0.6370 0.6359 0.6359 0.0011 0.17%
2024-05-31 010679 中歐均衡成長混合C 0.6359 0.6359 0.6377 0.6377 -0.0018 -0.28%
2024-05-30 010679 中歐均衡成長混合C 0.6377 0.6377 0.6421 0.6421 -0.0044 -0.69%
2024-05-29 010679 中歐均衡成長混合C 0.6421 0.6421 0.6415 0.6415 0.0006 0.09%
2024-05-28 010679 中歐均衡成長混合C 0.6415 0.6415 0.6474 0.6474 -0.0059 -0.91%
2024-05-27 010679 中歐均衡成長混合C 0.6474 0.6474 0.6411 0.6411 0.0063 0.98%
2024-05-24 010679 中歐均衡成長混合C 0.6411 0.6411 0.6470 0.6470 -0.0059 -0.91%
2024-05-23 010679 中歐均衡成長混合C 0.6470 0.6470 0.6536 0.6536 -0.0066 -1.01%