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中歐均衡成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010678)

今天最新凈值 0.7251 -0.0024 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7181 -0.0070 -0.9649%
  • 累計(jì)凈值：0.7251
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1230億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
今年以來(lái)中歐均衡成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐均衡成長(zhǎng)混合A(010678)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7201 0.7201 0.7251 0.7251 -0.0050 -0.69%
2025-05-22 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7251 0.7251 0.7275 0.7275 -0.0024 -0.33%
2025-05-21 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7275 0.7275 0.7230 0.7230 0.0045 0.62%
2025-05-20 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7230 0.7230 0.7172 0.7172 0.0058 0.81%
2025-05-19 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7172 0.7172 0.7177 0.7177 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7177 0.7177 0.7213 0.7213 -0.0036 -0.50%
2025-05-15 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7213 0.7213 0.7280 0.7280 -0.0067 -0.92%
2025-05-14 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7280 0.7280 0.7203 0.7203 0.0077 1.07%
2025-05-13 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7203 0.7203 0.7213 0.7213 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7213 0.7213 0.7125 0.7125 0.0088 1.24%
2025-05-09 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7125 0.7125 0.7137 0.7137 -0.0012 -0.17%
2025-05-08 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7137 0.7137 0.7107 0.7107 0.0030 0.42%
2025-05-07 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7107 0.7107 0.7080 0.7080 0.0027 0.38%
2025-05-06 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7080 0.7080 0.7006 0.7006 0.0074 1.06%
2025-04-30 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7006 0.7006 0.7018 0.7018 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7018 0.7018 0.7015 0.7015 0.0003 0.04%
2025-04-28 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7015 0.7015 0.7012 0.7012 0.0003 0.04%
2025-04-25 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7012 0.7012 0.7011 0.7011 0.0001 0.01%
2025-04-24 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7011 0.7011 0.7015 0.7015 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7015 0.7015 0.7016 0.7016 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7016 0.7016 0.7005 0.7005 0.0011 0.16%
2025-04-21 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7005 0.7005 0.6987 0.6987 0.0018 0.26%
2025-04-18 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6987 0.6987 0.6982 0.6982 0.0005 0.07%
2025-04-17 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6982 0.6982 0.6977 0.6977 0.0005 0.07%
2025-04-16 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6977 0.6977 0.6963 0.6963 0.0014 0.20%
2025-04-15 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6963 0.6963 0.6967 0.6967 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6967 0.6967 0.6941 0.6941 0.0026 0.37%
2025-04-11 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6941 0.6941 0.6918 0.6918 0.0023 0.33%
2025-04-10 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6918 0.6918 0.6836 0.6836 0.0082 1.20%
2025-04-09 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78%
2025-04-08 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6783 0.6783 0.6697 0.6697 0.0086 1.28%
2025-04-07 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6697 0.6697 0.7171 0.7171 -0.0474 -6.61%
2025-04-03 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7171 0.7171 0.7215 0.7215 -0.0044 -0.61%
2025-04-02 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7215 0.7215 0.7240 0.7240 -0.0025 -0.35%
2025-04-01 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7240 0.7240 0.7226 0.7226 0.0014 0.19%
2025-03-31 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7226 0.7226 0.7274 0.7274 -0.0048 -0.66%
2025-03-28 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7274 0.7274 0.7317 0.7317 -0.0043 -0.59%
2025-03-27 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7317 0.7317 0.7276 0.7276 0.0041 0.56%
2025-03-26 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7276 0.7276 0.7301 0.7301 -0.0025 -0.34%
2025-03-25 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7301 0.7301 0.7318 0.7318 -0.0017 -0.23%
2025-03-24 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7318 0.7318 0.7277 0.7277 0.0041 0.56%
2025-03-21 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7277 0.7277 0.7368 0.7368 -0.0091 -1.24%
2025-03-20 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7368 0.7368 0.7438 0.7438 -0.0070 -0.94%
2025-03-19 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7438 0.7438 0.7443 0.7443 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7443 0.7443 0.7425 0.7425 0.0018 0.24%
2025-03-17 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7425 0.7425 0.7431 0.7431 -0.0006 -0.08%
2025-03-14 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7431 0.7431 0.7262 0.7262 0.0169 2.33%
2025-03-13 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7262 0.7262 0.7274 0.7274 -0.0012 -0.16%
2025-03-12 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7274 0.7274 0.7308 0.7308 -0.0034 -0.47%
2025-03-11 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7308 0.7308 0.7270 0.7270 0.0038 0.52%
2025-03-10 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7270 0.7270 0.7294 0.7294 -0.0024 -0.33%
2025-03-07 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7294 0.7294 0.7300 0.7300 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7300 0.7300 0.7191 0.7191 0.0109 1.52%
2025-03-05 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7191 0.7191 0.7164 0.7164 0.0027 0.38%
2025-03-04 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7164 0.7164 0.7165 0.7165 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7165 0.7165 0.7155 0.7155 0.0010 0.14%
2025-02-28 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7155 0.7155 0.7305 0.7305 -0.0150 -2.05%
2025-02-27 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7305 0.7305 0.7288 0.7288 0.0017 0.23%
2025-02-26 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7288 0.7288 0.7210 0.7210 0.0078 1.08%
2025-02-25 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7210 0.7210 0.7288 0.7288 -0.0078 -1.07%
2025-02-24 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7288 0.7288 0.7324 0.7324 -0.0036 -0.49%
2025-02-21 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7324 0.7324 0.7244 0.7244 0.0080 1.10%
2025-02-20 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7244 0.7244 0.7247 0.7247 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7247 0.7247 0.7188 0.7188 0.0059 0.82%
2025-02-18 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7188 0.7188 0.7240 0.7240 -0.0052 -0.72%
2025-02-17 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28%
2025-02-14 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7220 0.7220 0.7159 0.7159 0.0061 0.85%
2025-02-13 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7159 0.7159 0.7176 0.7176 -0.0017 -0.24%
2025-02-12 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7176 0.7176 0.7113 0.7113 0.0063 0.89%
2025-02-11 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7113 0.7113 0.7144 0.7144 -0.0031 -0.43%
2025-02-10 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7144 0.7144 0.7130 0.7130 0.0014 0.20%
2025-02-07 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7130 0.7130 0.7034 0.7034 0.0096 1.36%
2025-02-06 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05%
2025-02-05 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6961 0.6961 0.7034 0.7034 -0.0073 -1.04%
2025-01-27 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7034 0.7034 0.7052 0.7052 -0.0018 -0.26%
2025-01-22 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6969 0.6969 0.7032 0.7032 -0.0063 -0.90%
2025-01-14 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6974 0.6974 0.6808 0.6808 0.0166 2.44%
2025-01-13 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6808 0.6808 0.6831 0.6831 -0.0023 -0.34%
2025-01-10 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6831 0.6831 0.6919 0.6919 -0.0088 -1.27%
2025-01-09 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6919 0.6919 0.6933 0.6933 -0.0014 -0.20%
2025-01-08 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6933 0.6933 0.6951 0.6951 -0.0018 -0.26%
2025-01-07 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6951 0.6951 0.6918 0.6918 0.0033 0.48%
2025-01-06 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6918 0.6918 0.6933 0.6933 -0.0015 -0.22%
2025-01-03 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.6933 0.6933 0.7010 0.7010 -0.0077 -1.10%
2025-01-02 010678 中歐均衡成長(zhǎng)混合A 0.7010 0.7010 0.7206 0.7206 -0.0196 -2.72%