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中歐均衡成長混合A基金凈值查詢(010678)

今天最新凈值 0.7251 -0.0024 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7181 -0.0070 -0.9649%
  • 累計凈值：0.7251
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1230億
  • 最近資產(chǎn)：13.78億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年中歐均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐均衡成長混合A(010678)基金累計收益率6.36%
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2025-05-21 010678 中歐均衡成長混合A 0.7275 0.7275 0.7230 0.7230 0.0045 0.62%
2025-05-20 010678 中歐均衡成長混合A 0.7230 0.7230 0.7172 0.7172 0.0058 0.81%
2025-05-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.7172 0.7172 0.7177 0.7177 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 010678 中歐均衡成長混合A 0.7177 0.7177 0.7213 0.7213 -0.0036 -0.50%
2025-05-15 010678 中歐均衡成長混合A 0.7213 0.7213 0.7280 0.7280 -0.0067 -0.92%
2025-05-14 010678 中歐均衡成長混合A 0.7280 0.7280 0.7203 0.7203 0.0077 1.07%
2025-05-13 010678 中歐均衡成長混合A 0.7203 0.7203 0.7213 0.7213 -0.0010 -0.14%
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2025-05-09 010678 中歐均衡成長混合A 0.7125 0.7125 0.7137 0.7137 -0.0012 -0.17%
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2025-04-23 010678 中歐均衡成長混合A 0.7015 0.7015 0.7016 0.7016 -0.0001 -0.01%
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2025-04-03 010678 中歐均衡成長混合A 0.7171 0.7171 0.7215 0.7215 -0.0044 -0.61%
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2025-03-25 010678 中歐均衡成長混合A 0.7301 0.7301 0.7318 0.7318 -0.0017 -0.23%
2025-03-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.7318 0.7318 0.7277 0.7277 0.0041 0.56%
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2024-11-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.7226 0.7226 0.7191 0.7191 0.0035 0.49%
2024-11-18 010678 中歐均衡成長混合A 0.7191 0.7191 0.7226 0.7226 -0.0035 -0.48%
2024-11-15 010678 中歐均衡成長混合A 0.7226 0.7226 0.7355 0.7355 -0.0129 -1.75%
2024-11-14 010678 中歐均衡成長混合A 0.7355 0.7355 0.7469 0.7469 -0.0114 -1.53%
2024-11-13 010678 中歐均衡成長混合A 0.7469 0.7469 0.7423 0.7423 0.0046 0.62%
2024-11-12 010678 中歐均衡成長混合A 0.7423 0.7423 0.7497 0.7497 -0.0074 -0.99%
2024-11-11 010678 中歐均衡成長混合A 0.7497 0.7497 0.7467 0.7467 0.0030 0.40%
2024-11-08 010678 中歐均衡成長混合A 0.7467 0.7467 0.7548 0.7548 -0.0081 -1.07%
2024-11-07 010678 中歐均衡成長混合A 0.7548 0.7548 0.7348 0.7348 0.0200 2.72%
2024-11-06 010678 中歐均衡成長混合A 0.7348 0.7348 0.7400 0.7400 -0.0052 -0.70%
2024-11-05 010678 中歐均衡成長混合A 0.7400 0.7400 0.7246 0.7246 0.0154 2.13%
2024-11-04 010678 中歐均衡成長混合A 0.7246 0.7246 0.7162 0.7162 0.0084 1.17%
2024-11-01 010678 中歐均衡成長混合A 0.7162 0.7162 0.7141 0.7141 0.0021 0.29%
2024-10-31 010678 中歐均衡成長混合A 0.7141 0.7141 0.7158 0.7158 -0.0017 -0.24%
2024-10-30 010678 中歐均衡成長混合A 0.7158 0.7158 0.7213 0.7213 -0.0055 -0.76%
2024-10-29 010678 中歐均衡成長混合A 0.7213 0.7213 0.7294 0.7294 -0.0081 -1.11%
2024-10-28 010678 中歐均衡成長混合A 0.7294 0.7294 0.7272 0.7272 0.0022 0.30%
2024-10-25 010678 中歐均衡成長混合A 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62%
2024-10-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.7227 0.7227 0.7307 0.7307 -0.0080 -1.09%
2024-10-23 010678 中歐均衡成長混合A 0.7307 0.7307 0.7276 0.7276 0.0031 0.43%
2024-10-22 010678 中歐均衡成長混合A 0.7276 0.7276 0.7233 0.7233 0.0043 0.59%
2024-10-21 010678 中歐均衡成長混合A 0.7233 0.7233 0.7217 0.7217 0.0016 0.22%
2024-10-18 010678 中歐均衡成長混合A 0.7217 0.7217 0.7000 0.7000 0.0217 3.10%
2024-10-17 010678 中歐均衡成長混合A 0.7000 0.7000 0.7069 0.7069 -0.0069 -0.98%
2024-10-16 010678 中歐均衡成長混合A 0.7069 0.7069 0.7115 0.7115 -0.0046 -0.65%
2024-10-15 010678 中歐均衡成長混合A 0.7115 0.7115 0.7294 0.7294 -0.0179 -2.45%
2024-10-14 010678 中歐均衡成長混合A 0.7294 0.7294 0.7151 0.7151 0.0143 2.00%
2024-10-11 010678 中歐均衡成長混合A 0.7151 0.7151 0.7365 0.7365 -0.0214 -2.91%
2024-10-10 010678 中歐均衡成長混合A 0.7365 0.7365 0.7267 0.7267 0.0098 1.35%
2024-10-09 010678 中歐均衡成長混合A 0.7267 0.7267 0.7840 0.7840 -0.0573 -7.31%
2024-10-08 010678 中歐均衡成長混合A 0.7840 0.7840 0.7384 0.7384 0.0456 6.18%
2024-09-30 010678 中歐均衡成長混合A 0.7384 0.7384 0.6827 0.6827 0.0557 8.16%
2024-09-27 010678 中歐均衡成長混合A 0.6827 0.6827 0.6542 0.6542 0.0285 4.36%
2024-09-26 010678 中歐均衡成長混合A 0.6542 0.6542 0.6318 0.6318 0.0224 3.55%
2024-09-25 010678 中歐均衡成長混合A 0.6318 0.6318 0.6253 0.6253 0.0065 1.04%
2024-09-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.6253 0.6253 0.6018 0.6018 0.0235 3.90%
2024-09-23 010678 中歐均衡成長混合A 0.6018 0.6018 0.6006 0.6006 0.0012 0.20%
2024-09-20 010678 中歐均衡成長混合A 0.6006 0.6006 0.6009 0.6009 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.6009 0.6009 0.5977 0.5977 0.0032 0.54%
2024-09-18 010678 中歐均衡成長混合A 0.5977 0.5977 0.5941 0.5941 0.0036 0.61%
2024-09-13 010678 中歐均衡成長混合A 0.5941 0.5941 0.5966 0.5966 -0.0025 -0.42%
2024-09-12 010678 中歐均衡成長混合A 0.5966 0.5966 0.5991 0.5991 -0.0025 -0.42%
2024-09-11 010678 中歐均衡成長混合A 0.5991 0.5991 0.5984 0.5984 0.0007 0.12%
2024-09-10 010678 中歐均衡成長混合A 0.5984 0.5984 0.5973 0.5973 0.0011 0.18%
2024-09-09 010678 中歐均衡成長混合A 0.5973 0.5973 0.6050 0.6050 -0.0077 -1.27%
2024-09-06 010678 中歐均衡成長混合A 0.6050 0.6050 0.6097 0.6097 -0.0047 -0.77%
2024-09-05 010678 中歐均衡成長混合A 0.6097 0.6097 0.6084 0.6084 0.0013 0.21%
2024-09-04 010678 中歐均衡成長混合A 0.6084 0.6084 0.6113 0.6113 -0.0029 -0.47%
2024-09-03 010678 中歐均衡成長混合A 0.6113 0.6113 0.6094 0.6094 0.0019 0.31%
2024-09-02 010678 中歐均衡成長混合A 0.6094 0.6094 0.6171 0.6171 -0.0077 -1.25%
2024-08-30 010678 中歐均衡成長混合A 0.6171 0.6171 0.6094 0.6094 0.0077 1.26%
2024-08-29 010678 中歐均衡成長混合A 0.6094 0.6094 0.6109 0.6109 -0.0015 -0.25%
2024-08-28 010678 中歐均衡成長混合A 0.6109 0.6109 0.6127 0.6127 -0.0018 -0.29%
2024-08-27 010678 中歐均衡成長混合A 0.6127 0.6127 0.6159 0.6159 -0.0032 -0.52%
2024-08-26 010678 中歐均衡成長混合A 0.6159 0.6159 0.6160 0.6160 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 010678 中歐均衡成長混合A 0.6160 0.6160 0.6134 0.6134 0.0026 0.42%
2024-08-22 010678 中歐均衡成長混合A 0.6134 0.6134 0.6147 0.6147 -0.0013 -0.21%
2024-08-21 010678 中歐均衡成長混合A 0.6147 0.6147 0.6170 0.6170 -0.0023 -0.37%
2024-08-20 010678 中歐均衡成長混合A 0.6170 0.6170 0.6218 0.6218 -0.0048 -0.77%
2024-08-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.6218 0.6218 0.6201 0.6201 0.0017 0.27%
2024-08-16 010678 中歐均衡成長混合A 0.6201 0.6201 0.6198 0.6198 0.0003 0.05%
2024-08-15 010678 中歐均衡成長混合A 0.6198 0.6198 0.6160 0.6160 0.0038 0.62%
2024-08-14 010678 中歐均衡成長混合A 0.6160 0.6160 0.6220 0.6220 -0.0060 -0.96%
2024-08-13 010678 中歐均衡成長混合A 0.6220 0.6220 0.6205 0.6205 0.0015 0.24%
2024-08-12 010678 中歐均衡成長混合A 0.6205 0.6205 0.6206 0.6206 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 010678 中歐均衡成長混合A 0.6206 0.6206 0.6216 0.6216 -0.0010 -0.16%
2024-08-08 010678 中歐均衡成長混合A 0.6216 0.6216 0.6215 0.6215 0.0001 0.02%
2024-08-07 010678 中歐均衡成長混合A 0.6215 0.6215 0.6214 0.6214 0.0001 0.02%
2024-08-06 010678 中歐均衡成長混合A 0.6214 0.6214 0.6217 0.6217 -0.0003 -0.05%
2024-08-05 010678 中歐均衡成長混合A 0.6217 0.6217 0.6298 0.6298 -0.0081 -1.29%
2024-08-02 010678 中歐均衡成長混合A 0.6298 0.6298 0.6366 0.6366 -0.0068 -1.07%
2024-07-31 010678 中歐均衡成長混合A 0.6404 0.6404 0.6265 0.6265 0.0139 2.22%
2024-07-30 010678 中歐均衡成長混合A 0.6265 0.6265 0.6306 0.6306 -0.0041 -0.65%
2024-07-29 010678 中歐均衡成長混合A 0.6306 0.6306 0.6338 0.6338 -0.0032 -0.50%
2024-07-26 010678 中歐均衡成長混合A 0.6338 0.6338 0.6299 0.6299 0.0039 0.62%
2024-07-25 010678 中歐均衡成長混合A 0.6299 0.6299 0.6336 0.6336 -0.0037 -0.58%
2024-07-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.6336 0.6336 0.6369 0.6369 -0.0033 -0.52%
2024-07-23 010678 中歐均衡成長混合A 0.6369 0.6369 0.6509 0.6509 -0.0140 -2.15%
2024-07-22 010678 中歐均衡成長混合A 0.6509 0.6509 0.6544 0.6544 -0.0035 -0.53%
2024-07-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.6544 0.6544 0.6541 0.6541 0.0003 0.05%
2024-07-18 010678 中歐均衡成長混合A 0.6541 0.6541 0.6509 0.6509 0.0032 0.49%
2024-07-17 010678 中歐均衡成長混合A 0.6509 0.6509 0.6516 0.6516 -0.0007 -0.11%
2024-07-16 010678 中歐均衡成長混合A 0.6516 0.6516 0.6464 0.6464 0.0052 0.80%
2024-07-15 010678 中歐均衡成長混合A 0.6464 0.6464 0.6454 0.6454 0.0010 0.15%
2024-07-12 010678 中歐均衡成長混合A 0.6454 0.6454 0.6439 0.6439 0.0015 0.23%
2024-07-11 010678 中歐均衡成長混合A 0.6439 0.6439 0.6357 0.6357 0.0082 1.29%
2024-07-10 010678 中歐均衡成長混合A 0.6357 0.6357 0.6361 0.6361 -0.0004 -0.06%
2024-07-09 010678 中歐均衡成長混合A 0.6361 0.6361 0.6282 0.6282 0.0079 1.26%
2024-07-08 010678 中歐均衡成長混合A 0.6282 0.6282 0.6321 0.6321 -0.0039 -0.62%
2024-07-05 010678 中歐均衡成長混合A 0.6321 0.6321 0.6331 0.6331 -0.0010 -0.16%
2024-07-04 010678 中歐均衡成長混合A 0.6331 0.6331 0.6355 0.6355 -0.0024 -0.38%
2024-07-03 010678 中歐均衡成長混合A 0.6355 0.6355 0.6373 0.6373 -0.0018 -0.28%
2024-07-02 010678 中歐均衡成長混合A 0.6373 0.6373 0.6415 0.6415 -0.0042 -0.65%
2024-07-01 010678 中歐均衡成長混合A 0.6415 0.6415 0.6382 0.6382 0.0033 0.52%
2024-06-28 010678 中歐均衡成長混合A 0.6382 0.6382 0.6349 0.6349 0.0033 0.52%
2024-06-27 010678 中歐均衡成長混合A 0.6349 0.6349 0.6408 0.6408 -0.0059 -0.92%
2024-06-26 010678 中歐均衡成長混合A 0.6408 0.6408 0.6369 0.6369 0.0039 0.61%
2024-06-25 010678 中歐均衡成長混合A 0.6369 0.6369 0.6400 0.6400 -0.0031 -0.48%
2024-06-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.6400 0.6400 0.6434 0.6434 -0.0034 -0.53%
2024-06-21 010678 中歐均衡成長混合A 0.6434 0.6434 0.6439 0.6439 -0.0005 -0.08%
2024-06-20 010678 中歐均衡成長混合A 0.6439 0.6439 0.6479 0.6479 -0.0040 -0.62%
2024-06-19 010678 中歐均衡成長混合A 0.6479 0.6479 0.6515 0.6515 -0.0036 -0.55%
2024-06-18 010678 中歐均衡成長混合A 0.6515 0.6515 0.6500 0.6500 0.0015 0.23%
2024-06-17 010678 中歐均衡成長混合A 0.6500 0.6500 0.6487 0.6487 0.0013 0.20%
2024-06-14 010678 中歐均衡成長混合A 0.6487 0.6487 0.6447 0.6447 0.0040 0.62%
2024-06-13 010678 中歐均衡成長混合A 0.6447 0.6447 0.6494 0.6494 -0.0047 -0.72%
2024-06-12 010678 中歐均衡成長混合A 0.6494 0.6494 0.6491 0.6491 0.0003 0.05%
2024-06-11 010678 中歐均衡成長混合A 0.6491 0.6491 0.6528 0.6528 -0.0037 -0.57%
2024-06-07 010678 中歐均衡成長混合A 0.6528 0.6528 0.6558 0.6558 -0.0030 -0.46%
2024-06-06 010678 中歐均衡成長混合A 0.6558 0.6558 0.6570 0.6570 -0.0012 -0.18%
2024-06-05 010678 中歐均衡成長混合A 0.6570 0.6570 0.6620 0.6620 -0.0050 -0.76%
2024-06-04 010678 中歐均衡成長混合A 0.6620 0.6620 0.6550 0.6550 0.0070 1.07%
2024-06-03 010678 中歐均衡成長混合A 0.6550 0.6550 0.6538 0.6538 0.0012 0.18%
2024-05-31 010678 中歐均衡成長混合A 0.6538 0.6538 0.6557 0.6557 -0.0019 -0.29%
2024-05-30 010678 中歐均衡成長混合A 0.6557 0.6557 0.6601 0.6601 -0.0044 -0.67%
2024-05-29 010678 中歐均衡成長混合A 0.6601 0.6601 0.6596 0.6596 0.0005 0.08%
2024-05-28 010678 中歐均衡成長混合A 0.6596 0.6596 0.6656 0.6656 -0.0060 -0.90%
2024-05-27 010678 中歐均衡成長混合A 0.6656 0.6656 0.6591 0.6591 0.0065 0.99%
2024-05-24 010678 中歐均衡成長混合A 0.6591 0.6591 0.6652 0.6652 -0.0061 -0.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%