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長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(010664)

今天最新凈值 0.8618 -0.0020 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8567 -0.0051 -0.5915%
  • 累計(jì)凈值：0.8618
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4353億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近半年長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(010664)基金累計(jì)收益率-4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8569 0.8569 0.8618 0.8618 -0.0049 -0.57%
2025-05-22 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8618 0.8618 0.8638 0.8638 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8623 0.8623 0.0015 0.17%
2025-05-20 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8623 0.8623 0.8583 0.8583 0.0040 0.47%
2025-05-19 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8583 0.8583 0.8607 0.8607 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8607 0.8607 0.8616 0.8616 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8728 0.8728 -0.0112 -1.28%
2025-05-14 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8657 0.8657 0.0071 0.82%
2025-05-13 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8657 0.8657 0.8715 0.8715 -0.0058 -0.67%
2025-05-12 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8576 0.8576 0.0139 1.62%
2025-05-09 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8576 0.8576 0.8634 0.8634 -0.0058 -0.67%
2025-05-08 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8634 0.8634 0.8591 0.8591 0.0043 0.50%
2025-05-07 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8591 0.8591 0.8530 0.8530 0.0061 0.72%
2025-05-06 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8530 0.8530 0.8417 0.8417 0.0113 1.34%
2025-04-30 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8417 0.8417 0.8392 0.8392 0.0025 0.30%
2025-04-29 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8392 0.8392 0.8363 0.8363 0.0029 0.35%
2025-04-28 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8363 0.8363 0.8387 0.8387 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8387 0.8387 0.8370 0.8370 0.0017 0.20%
2025-04-24 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2025-04-23 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8410 0.8410 0.8356 0.8356 0.0054 0.65%
2025-04-22 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8356 0.8356 0.8373 0.8373 -0.0017 -0.20%
2025-04-21 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8373 0.8373 0.8281 0.8281 0.0092 1.11%
2025-04-18 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8266 0.8266 0.0015 0.18%
2025-04-17 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8263 0.8263 0.0003 0.04%
2025-04-16 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8263 0.8263 0.8317 0.8317 -0.0054 -0.65%
2025-04-15 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8317 0.8317 0.8361 0.8361 -0.0044 -0.53%
2025-04-14 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8361 0.8361 0.8356 0.8356 0.0005 0.06%
2025-04-11 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8356 0.8356 0.8282 0.8282 0.0074 0.89%
2025-04-10 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8282 0.8282 0.8195 0.8195 0.0087 1.06%
2025-04-09 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8195 0.8195 0.8070 0.8070 0.0125 1.55%
2025-04-08 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8023 0.8023 0.0047 0.59%
2025-04-07 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8023 0.8023 0.8656 0.8656 -0.0633 -7.31%
2025-04-03 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8656 0.8656 0.8739 0.8739 -0.0083 -0.95%
2025-04-02 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8730 0.8730 0.0009 0.10%
2025-04-01 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.0000 0.00%
2025-03-31 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8815 0.8815 -0.0085 -0.96%
2025-03-28 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8815 0.8815 0.8855 0.8855 -0.0040 -0.45%
2025-03-27 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8855 0.8855 0.8840 0.8840 0.0015 0.17%
2025-03-26 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8840 0.8840 0.8845 0.8845 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8845 0.8845 0.8880 0.8880 -0.0035 -0.39%
2025-03-24 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2025-03-21 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8878 0.8878 0.9032 0.9032 -0.0154 -1.71%
2025-03-20 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.9082 0.9082 -0.0050 -0.55%
2025-03-19 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9082 0.9082 0.9105 0.9105 -0.0023 -0.25%
2025-03-18 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9105 0.9105 0.9096 0.9096 0.0009 0.10%
2025-03-17 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9117 0.9117 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.8887 0.8887 0.0230 2.59%
2025-03-13 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8887 0.8887 0.8957 0.8957 -0.0070 -0.78%
2025-03-12 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8957 0.8957 0.8969 0.8969 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8969 0.8969 0.8987 0.8987 -0.0018 -0.20%
2025-03-10 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.9025 0.9025 -0.0038 -0.42%
2025-03-07 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9025 0.9025 0.9047 0.9047 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.8887 0.8887 0.0160 1.80%
2025-03-05 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8887 0.8887 0.8853 0.8853 0.0034 0.38%
2025-03-04 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8853 0.8853 0.8838 0.8838 0.0015 0.17%
2025-03-03 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8838 0.8838 0.8854 0.8854 -0.0016 -0.18%
2025-02-28 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8854 0.8854 0.9103 0.9103 -0.0249 -2.74%
2025-02-27 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9103 0.9103 0.9162 0.9162 -0.0059 -0.64%
2025-02-26 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9162 0.9162 0.9065 0.9065 0.0097 1.07%
2025-02-25 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9065 0.9065 0.9144 0.9144 -0.0079 -0.86%
2025-02-24 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9144 0.9144 0.9187 0.9187 -0.0043 -0.47%
2025-02-21 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9187 0.9187 0.9064 0.9064 0.0123 1.36%
2025-02-20 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9064 0.9064 0.9046 0.9046 0.0018 0.20%
2025-02-19 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9046 0.9046 0.8905 0.8905 0.0141 1.58%
2025-02-18 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8905 0.8905 0.9053 0.9053 -0.0148 -1.63%
2025-02-17 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19%
2025-02-14 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.8968 0.8968 0.0068 0.76%
2025-02-13 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.9029 0.9029 -0.0061 -0.68%
2025-02-12 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9029 0.9029 0.8939 0.8939 0.0090 1.01%
2025-02-11 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8939 0.8939 0.8990 0.8990 -0.0051 -0.57%
2025-02-10 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8990 0.8990 0.8959 0.8959 0.0031 0.35%
2025-02-07 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8959 0.8959 0.8856 0.8856 0.0103 1.16%
2025-02-06 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8672 0.8672 0.0184 2.12%
2025-02-05 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8672 0.8672 0.8681 0.8681 -0.0009 -0.10%
2025-01-27 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8681 0.8681 0.8757 0.8757 -0.0076 -0.87%
2025-01-22 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8639 0.8639 0.8724 0.8724 -0.0085 -0.97%
2025-01-14 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8621 0.8621 0.8369 0.8369 0.0252 3.01%
2025-01-13 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8369 0.8369 0.8395 0.8395 -0.0026 -0.31%
2025-01-10 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8395 0.8395 0.8491 0.8491 -0.0096 -1.13%
2025-01-09 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8491 0.8491 0.8474 0.8474 0.0017 0.20%
2025-01-08 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8529 0.8529 -0.0055 -0.64%
2025-01-07 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8529 0.8529 0.8457 0.8457 0.0072 0.85%
2025-01-06 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8457 0.8457 0.8459 0.8459 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8459 0.8459 0.8590 0.8590 -0.0131 -1.53%
2025-01-02 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8590 0.8590 0.8834 0.8834 -0.0244 -2.76%
2024-12-31 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8834 0.8834 0.9007 0.9007 -0.0173 -1.92%
2024-12-26 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.8947 0.8947 0.0037 0.41%
2024-12-25 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.8972 0.8972 -0.0025 -0.28%
2024-12-24 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8972 0.8972 0.8880 0.8880 0.0092 1.04%
2024-12-23 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8955 0.8955 -0.0075 -0.84%
2024-12-20 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2024-12-19 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8941 0.8941 0.0014 0.16%
2024-12-18 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8941 0.8941 0.8905 0.8905 0.0036 0.40%
2024-12-17 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8905 0.8905 0.8916 0.8916 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.9006 0.9006 -0.0090 -1.00%
2024-12-13 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9006 0.9006 0.9187 0.9187 -0.0181 -1.97%
2024-12-12 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9187 0.9187 0.9109 0.9109 0.0078 0.86%
2024-12-11 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.9131 0.9131 -0.0022 -0.24%
2024-12-10 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9068 0.9068 0.0063 0.69%
2024-12-09 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9068 0.9068 0.9086 0.9086 -0.0018 -0.20%
2024-12-06 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.8953 0.8953 0.0133 1.49%
2024-12-05 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8953 0.8953 0.8929 0.8929 0.0024 0.27%
2024-12-04 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8929 0.8929 0.8990 0.8990 -0.0061 -0.68%
2024-12-03 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8990 0.8990 0.9005 0.9005 -0.0015 -0.17%
2024-12-02 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9005 0.9005 0.8903 0.8903 0.0102 1.15%
2024-11-29 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8903 0.8903 0.8799 0.8799 0.0104 1.18%
2024-11-28 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8799 0.8799 0.8872 0.8872 -0.0073 -0.82%
2024-11-27 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8872 0.8872 0.8708 0.8708 0.0164 1.88%
2024-11-26 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8731 0.8731 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 010664 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8731 0.8731 0.8776 0.8776 -0.0045 -0.51%