安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(穩(wěn)健聚申一年持有混合C)基金凈值查詢(010661)
今天最新凈值
1.2061
0.0068 0.5700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2008
-0.0023 -0.1878%
- 累計(jì)凈值：1.3695
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5874億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C|穩(wěn)健聚申一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(010661)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2031 |
1.3665 |
1.2061 |
1.3695 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2061 |
1.3695 |
1.1993 |
1.3627 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1993 |
1.3627 |
1.1958 |
1.3592 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1958 |
1.3592 |
1.1976 |
1.3610 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1976 |
1.3610 |
1.2015 |
1.3649 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2015 |
1.3649 |
1.2071 |
1.3705 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2071 |
1.3705 |
1.2004 |
1.3638 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2004 |
1.3638 |
1.1988 |
1.3622 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1988 |
1.3622 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1915 |
1.3549 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1915 |
1.3549 |
1.1903 |
1.3537 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1903 |
1.3537 |
1.1878 |
1.3512 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1878 |
1.3512 |
1.1864 |
1.3498 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1864 |
1.3498 |
1.1878 |
1.3512 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1878 |
1.3512 |
1.1893 |
1.3527 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1893 |
1.3527 |
1.1946 |
1.3580 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1946 |
1.3580 |
1.1956 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1956 |
1.3590 |
1.1966 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1966 |
1.3600 |
1.1964 |
1.3598 |
0.0002 |
0.02% |
