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安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(穩(wěn)健聚申一年持有混合C)基金凈值查詢(010661)

今天最新凈值 1.2061 0.0068 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2008 -0.0023 -0.1878%
  • 累計(jì)凈值：1.3695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5874億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一周安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C|穩(wěn)健聚申一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(010661)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2031 1.3665 1.2061 1.3695 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.2061 1.3695 1.1993 1.3627 0.0068 0.57%
2025-05-20 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1993 1.3627 1.1958 1.3592 0.0035 0.29%
2025-05-19 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1958 1.3592 1.1976 1.3610 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1976 1.3610 1.2015 1.3649 -0.0039 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%