安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(穩(wěn)健聚申一年持有混合C)基金凈值查詢(010661)
今天最新凈值
1.2061
0.0068 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2008
-0.0023 -0.1878%
- 累計凈值：1.3695
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5874億
- 最近資產(chǎn)：4.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一年安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C|穩(wěn)健聚申一年持有混合C基金凈值查詢
近一年,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C(010661)基金累計收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2031 |
1.3665 |
1.2061 |
1.3695 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2061 |
1.3695 |
1.1993 |
1.3627 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1993 |
1.3627 |
1.1958 |
1.3592 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1958 |
1.3592 |
1.1976 |
1.3610 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1976 |
1.3610 |
1.2015 |
1.3649 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2015 |
1.3649 |
1.2071 |
1.3705 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2071 |
1.3705 |
1.2004 |
1.3638 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2004 |
1.3638 |
1.1988 |
1.3622 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1988 |
1.3622 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1915 |
1.3549 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1915 |
1.3549 |
1.1903 |
1.3537 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1903 |
1.3537 |
1.1878 |
1.3512 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1878 |
1.3512 |
1.1864 |
1.3498 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1864 |
1.3498 |
1.1878 |
1.3512 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1878 |
1.3512 |
1.1893 |
1.3527 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1893 |
1.3527 |
1.1946 |
1.3580 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1946 |
1.3580 |
1.1956 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1956 |
1.3590 |
1.1966 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1966 |
1.3600 |
1.1964 |
1.3598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1964 |
1.3598 |
1.1935 |
1.3569 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1935 |
1.3569 |
1.1938 |
1.3572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1938 |
1.3572 |
1.1943 |
1.3577 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1943 |
1.3577 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1912 |
1.3546 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1912 |
1.3546 |
1.1922 |
1.3556 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1922 |
1.3556 |
1.1847 |
1.3481 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1847 |
1.3481 |
1.1859 |
1.3493 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1859 |
1.3493 |
1.1758 |
1.3392 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1758 |
1.3392 |
1.1710 |
1.3344 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1710 |
1.3344 |
1.1573 |
1.3207 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-04-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1573 |
1.3207 |
1.2052 |
1.3686 |
-0.0479 |
-3.97% |
| 2025-04-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2052 |
1.3686 |
1.2083 |
1.3717 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2083 |
1.3717 |
1.2067 |
1.3701 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2067 |
1.3701 |
1.2070 |
1.3704 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2070 |
1.3704 |
1.2120 |
1.3754 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2120 |
1.3754 |
1.2174 |
1.3808 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2174 |
1.3808 |
1.2161 |
1.3795 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2161 |
1.3795 |
1.2156 |
1.3790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2156 |
1.3790 |
1.2141 |
1.3775 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2141 |
1.3775 |
1.2155 |
1.3789 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2155 |
1.3789 |
1.2188 |
1.3822 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2188 |
1.3822 |
1.2227 |
1.3861 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2227 |
1.3861 |
1.2227 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2227 |
1.3861 |
1.2219 |
1.3853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2219 |
1.3853 |
1.2173 |
1.3807 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2173 |
1.3807 |
1.2109 |
1.3743 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2109 |
1.3743 |
1.2059 |
1.3693 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2059 |
1.3693 |
1.2106 |
1.3740 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2106 |
1.3740 |
1.2107 |
1.3741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2107 |
1.3741 |
1.2113 |
1.3747 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2113 |
1.3747 |
1.2090 |
1.3724 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2090 |
1.3724 |
1.2040 |
1.3674 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2040 |
1.3674 |
1.1998 |
1.3632 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1998 |
1.3632 |
1.2019 |
1.3653 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2019 |
1.3653 |
1.2025 |
1.3659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2025 |
1.3659 |
1.2085 |
1.3719 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2085 |
1.3719 |
1.2051 |
1.3685 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2051 |
1.3685 |
1.1966 |
1.3600 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1966 |
1.3600 |
1.1985 |
1.3619 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1985 |
1.3619 |
1.1961 |
1.3595 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1961 |
1.3595 |
1.1968 |
1.3602 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1968 |
1.3602 |
1.1981 |
1.3615 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1981 |
1.3615 |
1.1979 |
1.3613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1979 |
1.3613 |
1.2016 |
1.3650 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2016 |
1.3650 |
1.2028 |
1.3662 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2028 |
1.3662 |
1.1997 |
1.3631 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1997 |
1.3631 |
1.2014 |
1.3648 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2014 |
1.3648 |
1.1965 |
1.3599 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1965 |
1.3599 |
1.1999 |
1.3633 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3633 |
1.1992 |
1.3626 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1992 |
1.3626 |
1.1959 |
1.3593 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1959 |
1.3593 |
1.1908 |
1.3542 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1908 |
1.3542 |
1.1963 |
1.3597 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1963 |
1.3597 |
1.1931 |
1.3565 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1918 |
1.3552 |
1.1970 |
1.3604 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1914 |
1.3548 |
1.1801 |
1.3435 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1801 |
1.3435 |
1.1815 |
1.3449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1815 |
1.3449 |
1.1887 |
1.3521 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1887 |
1.3521 |
1.1899 |
1.3533 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1899 |
1.3533 |
1.2126 |
1.3540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2126 |
1.3540 |
1.2100 |
1.3514 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2100 |
1.3514 |
1.2095 |
1.3509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2095 |
1.3509 |
1.2099 |
1.3513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2099 |
1.3513 |
1.2205 |
1.3619 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2205 |
1.3619 |
1.2237 |
1.3651 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2206 |
1.3620 |
1.2218 |
1.3632 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2218 |
1.3632 |
1.2217 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2217 |
1.3631 |
1.2161 |
1.3575 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2161 |
1.3575 |
1.2155 |
1.3569 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2155 |
1.3569 |
1.2188 |
1.3602 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2188 |
1.3602 |
1.2248 |
1.3662 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2248 |
1.3662 |
1.2234 |
1.3648 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2234 |
1.3648 |
1.2254 |
1.3668 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2254 |
1.3668 |
1.2306 |
1.3720 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2306 |
1.3720 |
1.2464 |
1.3878 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2024-12-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2464 |
1.3878 |
1.2395 |
1.3809 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2395 |
1.3809 |
1.2331 |
1.3745 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2331 |
1.3745 |
1.2317 |
1.3731 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2317 |
1.3731 |
1.2247 |
1.3661 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2247 |
1.3661 |
1.2185 |
1.3599 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2185 |
1.3599 |
1.2188 |
1.3602 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2188 |
1.3602 |
1.2185 |
1.3599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2185 |
1.3599 |
1.2149 |
1.3563 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2149 |
1.3563 |
1.2084 |
1.3498 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2084 |
1.3498 |
1.2017 |
1.3431 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2017 |
1.3431 |
1.2062 |
1.3476 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2062 |
1.3476 |
1.1973 |
1.3387 |
0.0089 |
0.74% |
| 2024-11-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1973 |
1.3387 |
1.1999 |
1.3413 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3413 |
1.2004 |
1.3418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2004 |
1.3418 |
1.2158 |
1.3572 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2024-11-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2158 |
1.3572 |
1.2153 |
1.3567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2153 |
1.3567 |
1.2106 |
1.3520 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2106 |
1.3520 |
1.2074 |
1.3488 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2074 |
1.3488 |
1.2044 |
1.3458 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2044 |
1.3458 |
1.2102 |
1.3516 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2102 |
1.3516 |
1.2227 |
1.3641 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2227 |
1.3641 |
1.2207 |
1.3621 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2207 |
1.3621 |
1.2289 |
1.3703 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2289 |
1.3703 |
1.2365 |
1.3779 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-11-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2365 |
1.3779 |
1.2457 |
1.3871 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2457 |
1.3871 |
1.2256 |
1.3670 |
0.0201 |
1.64% |
| 2024-11-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2256 |
1.3670 |
1.2299 |
1.3713 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2299 |
1.3713 |
1.2190 |
1.3604 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-11-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2190 |
1.3604 |
1.2171 |
1.3585 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2171 |
1.3585 |
1.2123 |
1.3537 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-10-31 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2123 |
1.3537 |
1.2130 |
1.3544 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2130 |
1.3544 |
1.2191 |
1.3605 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2191 |
1.3605 |
1.2302 |
1.3716 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2024-10-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2302 |
1.3716 |
1.2208 |
1.3622 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-10-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2208 |
1.3622 |
1.2129 |
1.3543 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-10-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2129 |
1.3543 |
1.2236 |
1.3650 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-10-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2236 |
1.3650 |
1.2162 |
1.3576 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-10-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2162 |
1.3576 |
1.2094 |
1.3508 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-10-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2094 |
1.3508 |
1.2048 |
1.3462 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-10-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2048 |
1.3462 |
1.1897 |
1.3311 |
0.0151 |
1.27% |
| 2024-10-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1897 |
1.3311 |
1.2027 |
1.3441 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2024-10-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2027 |
1.3441 |
1.1930 |
1.3344 |
0.0097 |
0.81% |
| 2024-10-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1930 |
1.3344 |
1.2087 |
1.3501 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2024-10-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2087 |
1.3501 |
1.1907 |
1.3321 |
0.0180 |
1.51% |
| 2024-10-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1907 |
1.3321 |
1.2016 |
1.3430 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2024-10-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2016 |
1.3430 |
1.1816 |
1.3230 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-10-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1816 |
1.3230 |
1.2335 |
1.3749 |
-0.0519 |
-4.21% |
| 2024-10-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2335 |
1.3749 |
1.2172 |
1.3586 |
0.0163 |
1.34% |
| 2024-09-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2172 |
1.3586 |
1.1736 |
1.3150 |
0.0436 |
3.72% |
| 2024-09-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1736 |
1.3150 |
1.1465 |
1.2879 |
0.0271 |
2.36% |
| 2024-09-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1465 |
1.2879 |
1.1088 |
1.2502 |
0.0377 |
3.40% |
| 2024-09-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1088 |
1.2502 |
1.1009 |
1.2423 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-09-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1009 |
1.2423 |
1.0654 |
1.2068 |
0.0355 |
3.33% |
| 2024-09-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0654 |
1.2068 |
1.0609 |
1.2023 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-09-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0609 |
1.2023 |
1.0600 |
1.2014 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0600 |
1.2014 |
1.0488 |
1.1902 |
0.0112 |
1.07% |
| 2024-09-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0488 |
1.1902 |
1.0449 |
1.1863 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0449 |
1.1863 |
1.0480 |
1.1894 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0480 |
1.1894 |
1.0458 |
1.1872 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0458 |
1.1872 |
1.0499 |
1.1913 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-09-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0499 |
1.1913 |
1.0571 |
1.1985 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-09-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0571 |
1.1985 |
1.0710 |
1.2124 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0710 |
1.2124 |
1.0768 |
1.2182 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-09-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0768 |
1.2182 |
1.0736 |
1.2150 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-09-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0736 |
1.2150 |
1.0808 |
1.2222 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0808 |
1.2222 |
1.0790 |
1.2204 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0790 |
1.2204 |
1.0884 |
1.2298 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2024-08-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0884 |
1.2298 |
1.0736 |
1.2150 |
0.0148 |
1.38% |
| 2024-08-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0736 |
1.2150 |
1.0676 |
1.2090 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-08-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0676 |
1.2090 |
1.0743 |
1.2157 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0743 |
1.2157 |
1.0753 |
1.2167 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0753 |
1.2167 |
1.0663 |
1.2077 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-08-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0663 |
1.2077 |
1.0625 |
1.2039 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0625 |
1.2039 |
1.0684 |
1.2098 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-08-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0684 |
1.2098 |
1.0749 |
1.2163 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-08-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0749 |
1.2163 |
1.0904 |
1.2318 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2024-08-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0904 |
1.2318 |
1.0872 |
1.2286 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0872 |
1.2286 |
1.0948 |
1.2362 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-08-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0948 |
1.2362 |
1.0966 |
1.2380 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.0966 |
1.2380 |
1.1032 |
1.2446 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-08-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1032 |
1.2446 |
1.1047 |
1.2461 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1047 |
1.2461 |
1.1086 |
1.2500 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-08-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1086 |
1.2500 |
1.1068 |
1.2482 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1068 |
1.2482 |
1.1061 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1061 |
1.2475 |
1.1039 |
1.2453 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-08-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2453 |
1.1015 |
1.2429 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-08-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1015 |
1.2429 |
1.1109 |
1.2523 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2024-08-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1109 |
1.2523 |
1.1176 |
1.2590 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-07-31 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1223 |
1.2637 |
1.1041 |
1.2455 |
0.0182 |
1.65% |
| 2024-07-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1041 |
1.2455 |
1.1111 |
1.2525 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1111 |
1.2525 |
1.1102 |
1.2516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1102 |
1.2516 |
1.1002 |
1.2416 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-07-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1002 |
1.2416 |
1.1061 |
1.2475 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-07-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1061 |
1.2475 |
1.1167 |
1.2581 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2024-07-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1167 |
1.2581 |
1.1276 |
1.2690 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-07-22 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1276 |
1.2690 |
1.1334 |
1.2748 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1334 |
1.2748 |
1.1417 |
1.2831 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-07-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1417 |
1.2831 |
1.1392 |
1.2806 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-07-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1392 |
1.2806 |
1.1437 |
1.2851 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-07-16 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1437 |
1.2851 |
1.1488 |
1.2902 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-07-15 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1488 |
1.2902 |
1.1516 |
1.2930 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-07-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1516 |
1.2930 |
1.1475 |
1.2889 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-07-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1475 |
1.2889 |
1.1399 |
1.2813 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-07-10 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1399 |
1.2813 |
1.1489 |
1.2903 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-07-09 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1489 |
1.2903 |
1.1487 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1487 |
1.2901 |
1.1564 |
1.2978 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-07-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1564 |
1.2978 |
1.1788 |
1.3002 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1788 |
1.3002 |
1.1846 |
1.3060 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-07-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1846 |
1.3060 |
1.1858 |
1.3072 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1858 |
1.3072 |
1.1805 |
1.3019 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-07-01 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1805 |
1.3019 |
1.1738 |
1.2952 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-06-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1738 |
1.2952 |
1.1697 |
1.2911 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-06-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1697 |
1.2911 |
1.1788 |
1.3002 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2024-06-26 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1788 |
1.3002 |
1.1737 |
1.2951 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-06-25 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1737 |
1.2951 |
1.1682 |
1.2896 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-06-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1682 |
1.2896 |
1.1772 |
1.2986 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-06-21 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1772 |
1.2986 |
1.1824 |
1.3038 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-06-20 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1824 |
1.3038 |
1.1873 |
1.3087 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-06-19 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1873 |
1.3087 |
1.1809 |
1.3023 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-06-18 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1809 |
1.3023 |
1.1804 |
1.3018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1804 |
1.3018 |
1.1884 |
1.3098 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-06-14 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1884 |
1.3098 |
1.1866 |
1.3080 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-06-13 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1866 |
1.3080 |
1.1913 |
1.3127 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1913 |
1.3127 |
1.1898 |
1.3112 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1898 |
1.3112 |
1.1966 |
1.3180 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-06-07 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1966 |
1.3180 |
1.1941 |
1.3155 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-06-06 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1941 |
1.3155 |
1.1936 |
1.3150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1936 |
1.3150 |
1.1999 |
1.3213 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-06-04 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.1999 |
1.3213 |
1.2009 |
1.3223 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-03 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2009 |
1.3223 |
1.2032 |
1.3246 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-05-31 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2032 |
1.3246 |
1.2069 |
1.3283 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-05-30 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2069 |
1.3283 |
1.2118 |
1.3332 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-05-29 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2118 |
1.3332 |
1.2133 |
1.3347 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2133 |
1.3347 |
1.2148 |
1.3362 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2148 |
1.3362 |
1.2067 |
1.3281 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-05-24 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2067 |
1.3281 |
1.2101 |
1.3315 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-05-23 |
010661 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C |
1.2101 |
1.3315 |
1.2175 |
1.3389 |
-0.0074 |
-0.61% |
