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民生加銀質量領先混合A基金凈值查詢(010659)

今天最新凈值 0.6040 0.0050 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6008 -0.0032 -0.5372%
  • 累計凈值：0.6040
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8806億
  • 最近資產(chǎn)：11.76億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近半年民生加銀質量領先混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀質量領先混合A(010659)基金累計收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5990 0.5990 0.5941 0.5941 0.0049 0.82%
2025-05-19 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5941 0.5941 0.5954 0.5954 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5954 0.5954 0.6001 0.6001 -0.0047 -0.78%
2025-05-15 010659 民生加銀質量領先混合A 0.6001 0.6001 0.6031 0.6031 -0.0030 -0.50%
2025-05-14 010659 民生加銀質量領先混合A 0.6031 0.6031 0.5951 0.5951 0.0080 1.34%
2025-05-13 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5951 0.5951 0.5965 0.5965 -0.0014 -0.23%
2025-05-12 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5965 0.5965 0.5886 0.5886 0.0079 1.34%
2025-05-09 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5886 0.5886 0.5864 0.5864 0.0022 0.38%
2025-05-08 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5864 0.5864 0.5829 0.5829 0.0035 0.60%
2025-05-07 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5829 0.5829 0.5808 0.5808 0.0021 0.36%
2025-05-06 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5808 0.5808 0.5747 0.5747 0.0061 1.06%
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2025-04-22 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5768 0.5768 0.5744 0.5744 0.0024 0.42%
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2025-04-17 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5734 0.5734 0.5708 0.5708 0.0026 0.46%
2025-04-16 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5708 0.5708 0.5712 0.5712 -0.0004 -0.07%
2025-04-15 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5712 0.5712 0.5653 0.5653 0.0059 1.04%
2025-04-14 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5653 0.5653 0.5601 0.5601 0.0052 0.93%
2025-04-11 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5601 0.5601 0.5593 0.5593 0.0008 0.14%
2025-04-10 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5593 0.5593 0.5535 0.5535 0.0058 1.05%
2025-04-09 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5535 0.5535 0.5534 0.5534 0.0001 0.02%
2025-04-08 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5534 0.5534 0.5432 0.5432 0.0102 1.88%
2025-04-07 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5432 0.5432 0.5877 0.5877 -0.0445 -7.57%
2025-04-03 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5877 0.5877 0.5923 0.5923 -0.0046 -0.78%
2025-04-02 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5923 0.5923 0.5912 0.5912 0.0011 0.19%
2025-04-01 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5912 0.5912 0.5905 0.5905 0.0007 0.12%
2025-03-31 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5905 0.5905 0.5935 0.5935 -0.0030 -0.51%
2025-03-28 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5935 0.5935 0.5943 0.5943 -0.0008 -0.13%
2025-03-27 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5943 0.5943 0.5952 0.5952 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5952 0.5952 0.5966 0.5966 -0.0014 -0.23%
2025-03-25 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5966 0.5966 0.5980 0.5980 -0.0014 -0.23%
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2025-03-21 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5932 0.5932 0.5988 0.5988 -0.0056 -0.94%
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2025-03-13 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5857 0.5857 0.5860 0.5860 -0.0003 -0.05%
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2025-03-07 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5914 0.5914 0.5928 0.5928 -0.0014 -0.24%
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2025-01-06 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5658 0.5658 0.5685 0.5685 -0.0027 -0.47%
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2024-12-19 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5765 0.5765 0.5769 0.5769 -0.0004 -0.07%
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2024-12-16 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5755 0.5755 0.5761 0.5761 -0.0006 -0.10%
2024-12-13 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5761 0.5761 0.5855 0.5855 -0.0094 -1.61%
2024-12-12 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5855 0.5855 0.5810 0.5810 0.0045 0.77%
2024-12-11 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5810 0.5810 0.5794 0.5794 0.0016 0.28%
2024-12-10 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5794 0.5794 0.5778 0.5778 0.0016 0.28%
2024-12-09 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5778 0.5778 0.5751 0.5751 0.0027 0.47%
2024-12-06 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5751 0.5751 0.5692 0.5692 0.0059 1.04%
2024-12-05 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5692 0.5692 0.5713 0.5713 -0.0021 -0.37%
2024-12-04 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5713 0.5713 0.5703 0.5703 0.0010 0.18%
2024-12-03 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5703 0.5703 0.5688 0.5688 0.0015 0.26%
2024-12-02 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5688 0.5688 0.5669 0.5669 0.0019 0.34%
2024-11-29 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5669 0.5669 0.5618 0.5618 0.0051 0.91%
2024-11-28 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5618 0.5618 0.5673 0.5673 -0.0055 -0.97%
2024-11-27 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5673 0.5673 0.5601 0.5601 0.0072 1.29%
2024-11-26 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5601 0.5601 0.5616 0.5616 -0.0015 -0.27%
2024-11-25 010659 民生加銀質量領先混合A 0.5616 0.5616 0.5629 0.5629 -0.0013 -0.23%