民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金凈值查詢(010659)
今天最新凈值
0.6032
-0.0008 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6005
-0.0027 -0.4424%
- 累計(jì)凈值：0.6032
- 成立日期：2020-12-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.8806億
- 最近資產(chǎn)：11.76億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金凈值查詢
近一月,民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A(010659)基金累計(jì)收益率4.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0050 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0049 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5941 |
0.5941 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5954 |
0.5954 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0080 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5965 |
0.5965 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0079 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-05-08 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5864 |
0.5864 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5829 |
0.5829 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0061 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0029 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
010659 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0002 |
0.03% |
