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民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金盤中實時估值(010659)

今天最新凈值 0.6040 0.0050 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6040
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8806億
  • 最近資產(chǎn)：11.76億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金010659重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.57% -0.29% -0.0278%
000651 格力電器 0.0000 7.13% -1.10% -0.0784%
00941 中國移動 0.0000 5.64% -0.58% -0.0327%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.55% 0.05% 0.0028%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.12% -0.59% -0.0302%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.77% 0.56% 0.0267%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.51% -0.92% -0.0415%
01339 中國人民保 0.0000 4.34% 0.38% 0.0165%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.76% -0.47% -0.0177%
300750 寧德時代 0.0000 3.53% -1.25% -0.0441%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.92% -0.2264% 87.65%
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.46%
2025-05-21 0.83% 0.96%
2025-05-20 0.82% 0.92%
2025-05-19 -0.22% 0.07%
2025-05-16 -0.78% -0.68%
2025-05-15 -0.50% -0.70%
2025-05-14 1.34% 1.58%
2025-05-13 -0.23% -0.51%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金010659實時估值圖
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金010659實時估值圖
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%