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海富通惠睿精選混合A基金凈值查詢(010568)

今天最新凈值 1.1400 0.0021 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1360 -0.0005 -0.0435%
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1410億
  • 最近資產：0.16億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：周雪軍 談云飛 李志
近一周海富通惠睿精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通惠睿精選混合A(010568)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1365 1.1365 1.1400 1.1400 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1400 1.1400 1.1379 1.1379 0.0021 0.18%
2025-05-20 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1379 1.1379 1.1343 1.1343 0.0036 0.32%
2025-05-19 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1343 1.1343 1.1330 1.1330 0.0013 0.11%