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海富通惠睿精選混合A基金凈值查詢(010568)

今天最新凈值 1.1365 -0.0035 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1360 -0.0005 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.1365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1410億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍 談云飛 李志
近一月海富通惠睿精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通惠睿精選混合A(010568)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2025-05-22 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1365 1.1365 1.1400 1.1400 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1400 1.1400 1.1379 1.1379 0.0021 0.18%
2025-05-20 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1379 1.1379 1.1343 1.1343 0.0036 0.32%
2025-05-19 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1343 1.1343 1.1330 1.1330 0.0013 0.11%
2025-05-16 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1330 1.1330 1.1338 1.1338 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1338 1.1338 1.1364 1.1364 -0.0026 -0.23%
2025-05-14 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-05-13 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1357 1.1357 1.1361 1.1361 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1361 1.1361 1.1342 1.1342 0.0019 0.17%
2025-05-09 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1342 1.1342 1.1353 1.1353 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2025-05-07 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-05-06 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1346 1.1346 1.1303 1.1303 0.0043 0.38%
2025-04-30 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1303 1.1303 1.1278 1.1278 0.0025 0.22%
2025-04-29 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1278 1.1278 1.1247 1.1247 0.0031 0.28%
2025-04-28 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1247 1.1247 1.1263 1.1263 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-24 010568 海富通惠睿精選混合A 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%