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中加科鑫混合C基金凈值查詢(010544)

今天最新凈值 0.9432 -0.0013 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9414 -0.0018 -0.1856%
  • 累計凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5340億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 王梁 林沐塵
近一月中加科鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加科鑫混合C(010544)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010544 中加科鑫混合C 0.9417 0.9417 0.9432 0.9432 -0.0015 -0.16%
2025-05-22 010544 中加科鑫混合C 0.9432 0.9432 0.9445 0.9445 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 010544 中加科鑫混合C 0.9445 0.9445 0.9442 0.9442 0.0003 0.03%
2025-05-20 010544 中加科鑫混合C 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2025-05-19 010544 中加科鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9424 0.9424 0.0006 0.06%
2025-05-16 010544 中加科鑫混合C 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2025-05-15 010544 中加科鑫混合C 0.9423 0.9423 0.9444 0.9444 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 010544 中加科鑫混合C 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-05-13 010544 中加科鑫混合C 0.9436 0.9436 0.9437 0.9437 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010544 中加科鑫混合C 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2025-05-09 010544 中加科鑫混合C 0.9419 0.9419 0.9434 0.9434 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 010544 中加科鑫混合C 0.9434 0.9434 0.9420 0.9420 0.0014 0.15%
2025-05-07 010544 中加科鑫混合C 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2025-05-06 010544 中加科鑫混合C 0.9415 0.9415 0.9380 0.9380 0.0035 0.37%
2025-04-30 010544 中加科鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2025-04-29 010544 中加科鑫混合C 0.9375 0.9375 0.9369 0.9369 0.0006 0.06%
2025-04-28 010544 中加科鑫混合C 0.9369 0.9369 0.9380 0.9380 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 010544 中加科鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-04-24 010544 中加科鑫混合C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%