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中加科鑫混合C基金凈值查詢(010544)

今天最新凈值 0.9432 -0.0013 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9414 -0.0018 -0.1856%
  • 累計凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5340億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 王梁 林沐塵
近一年中加科鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加科鑫混合C(010544)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010544 中加科鑫混合C 0.9417 0.9417 0.9432 0.9432 -0.0015 -0.16%
2025-05-22 010544 中加科鑫混合C 0.9432 0.9432 0.9445 0.9445 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 010544 中加科鑫混合C 0.9445 0.9445 0.9442 0.9442 0.0003 0.03%
2025-05-20 010544 中加科鑫混合C 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2025-05-19 010544 中加科鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9424 0.9424 0.0006 0.06%
2025-05-16 010544 中加科鑫混合C 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2025-05-15 010544 中加科鑫混合C 0.9423 0.9423 0.9444 0.9444 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 010544 中加科鑫混合C 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-05-13 010544 中加科鑫混合C 0.9436 0.9436 0.9437 0.9437 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010544 中加科鑫混合C 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2025-05-09 010544 中加科鑫混合C 0.9419 0.9419 0.9434 0.9434 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 010544 中加科鑫混合C 0.9434 0.9434 0.9420 0.9420 0.0014 0.15%
2025-05-07 010544 中加科鑫混合C 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2025-05-06 010544 中加科鑫混合C 0.9415 0.9415 0.9380 0.9380 0.0035 0.37%
2025-04-30 010544 中加科鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2025-04-29 010544 中加科鑫混合C 0.9375 0.9375 0.9369 0.9369 0.0006 0.06%
2025-04-28 010544 中加科鑫混合C 0.9369 0.9369 0.9380 0.9380 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 010544 中加科鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04%
2025-04-24 010544 中加科鑫混合C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 010544 中加科鑫混合C 0.9383 0.9383 0.9373 0.9373 0.0010 0.11%
2025-04-22 010544 中加科鑫混合C 0.9373 0.9373 0.9372 0.9372 0.0001 0.01%
2025-04-21 010544 中加科鑫混合C 0.9372 0.9372 0.9342 0.9342 0.0030 0.32%
2025-04-18 010544 中加科鑫混合C 0.9342 0.9342 0.9332 0.9332 0.0010 0.11%
2025-04-17 010544 中加科鑫混合C 0.9332 0.9332 0.9329 0.9329 0.0003 0.03%
2025-04-16 010544 中加科鑫混合C 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 010544 中加科鑫混合C 0.9345 0.9345 0.9348 0.9348 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010544 中加科鑫混合C 0.9348 0.9348 0.9322 0.9322 0.0026 0.28%
2025-04-11 010544 中加科鑫混合C 0.9322 0.9322 0.9314 0.9314 0.0008 0.09%
2025-04-10 010544 中加科鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9269 0.9269 0.0045 0.49%
2025-04-09 010544 中加科鑫混合C 0.9269 0.9269 0.9243 0.9243 0.0026 0.28%
2025-04-08 010544 中加科鑫混合C 0.9243 0.9243 0.9247 0.9247 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 010544 中加科鑫混合C 0.9247 0.9247 0.9450 0.9450 -0.0203 -2.15%
2025-04-03 010544 中加科鑫混合C 0.9450 0.9450 0.9467 0.9467 -0.0017 -0.18%
2025-04-02 010544 中加科鑫混合C 0.9467 0.9467 0.9462 0.9462 0.0005 0.05%
2025-04-01 010544 中加科鑫混合C 0.9462 0.9462 0.9451 0.9451 0.0011 0.12%
2025-03-31 010544 中加科鑫混合C 0.9451 0.9451 0.9469 0.9469 -0.0018 -0.19%
2025-03-28 010544 中加科鑫混合C 0.9469 0.9469 0.9476 0.9476 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 010544 中加科鑫混合C 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2025-03-26 010544 中加科鑫混合C 0.9476 0.9476 0.9470 0.9470 0.0006 0.06%
2025-03-25 010544 中加科鑫混合C 0.9470 0.9470 0.9474 0.9474 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 010544 中加科鑫混合C 0.9474 0.9474 0.9479 0.9479 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 010544 中加科鑫混合C 0.9479 0.9479 0.9507 0.9507 -0.0028 -0.29%
2025-03-20 010544 中加科鑫混合C 0.9507 0.9507 0.9517 0.9517 -0.0010 -0.11%
2025-03-19 010544 中加科鑫混合C 0.9517 0.9517 0.9531 0.9531 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 010544 中加科鑫混合C 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2025-03-17 010544 中加科鑫混合C 0.9521 0.9521 0.9515 0.9515 0.0006 0.06%
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2025-03-13 010544 中加科鑫混合C 0.9468 0.9468 0.9484 0.9484 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 010544 中加科鑫混合C 0.9484 0.9484 0.9476 0.9476 0.0008 0.08%
2025-03-11 010544 中加科鑫混合C 0.9476 0.9476 0.9469 0.9469 0.0007 0.07%
2025-03-10 010544 中加科鑫混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010544 中加科鑫混合C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 010544 中加科鑫混合C 0.9481 0.9481 0.9449 0.9449 0.0032 0.34%
2025-03-05 010544 中加科鑫混合C 0.9449 0.9449 0.9440 0.9440 0.0009 0.10%
2025-03-04 010544 中加科鑫混合C 0.9440 0.9440 0.9423 0.9423 0.0017 0.18%
2025-03-03 010544 中加科鑫混合C 0.9423 0.9423 0.9407 0.9407 0.0016 0.17%
2025-02-28 010544 中加科鑫混合C 0.9407 0.9407 0.9466 0.9466 -0.0059 -0.62%
2025-02-27 010544 中加科鑫混合C 0.9466 0.9466 0.9469 0.9469 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010544 中加科鑫混合C 0.9469 0.9469 0.9443 0.9443 0.0026 0.28%
2025-02-25 010544 中加科鑫混合C 0.9443 0.9443 0.9454 0.9454 -0.0011 -0.12%
2025-02-24 010544 中加科鑫混合C 0.9454 0.9454 0.9454 0.9454 0.0000 0.00%
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2025-02-18 010544 中加科鑫混合C 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
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2025-02-13 010544 中加科鑫混合C 0.9424 0.9424 0.9444 0.9444 -0.0020 -0.21%
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2025-02-06 010544 中加科鑫混合C 0.9382 0.9382 0.9347 0.9347 0.0035 0.37%
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2025-01-07 010544 中加科鑫混合C 0.9308 0.9308 0.9292 0.9292 0.0016 0.17%
2025-01-06 010544 中加科鑫混合C 0.9292 0.9292 0.9290 0.9290 0.0002 0.02%
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2025-01-02 010544 中加科鑫混合C 0.9334 0.9334 0.9401 0.9401 -0.0067 -0.71%
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2024-12-25 010544 中加科鑫混合C 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2024-12-24 010544 中加科鑫混合C 0.9445 0.9445 0.9414 0.9414 0.0031 0.33%
2024-12-23 010544 中加科鑫混合C 0.9414 0.9414 0.9447 0.9447 -0.0033 -0.35%
2024-12-20 010544 中加科鑫混合C 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2024-12-19 010544 中加科鑫混合C 0.9442 0.9442 0.9426 0.9426 0.0016 0.17%
2024-12-18 010544 中加科鑫混合C 0.9426 0.9426 0.9411 0.9411 0.0015 0.16%
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2024-12-16 010544 中加科鑫混合C 0.9433 0.9433 0.9444 0.9444 -0.0011 -0.12%
2024-12-13 010544 中加科鑫混合C 0.9444 0.9444 0.9476 0.9476 -0.0032 -0.34%
2024-12-12 010544 中加科鑫混合C 0.9476 0.9476 0.9456 0.9456 0.0020 0.21%
2024-12-11 010544 中加科鑫混合C 0.9456 0.9456 0.9442 0.9442 0.0014 0.15%
2024-12-10 010544 中加科鑫混合C 0.9442 0.9442 0.9431 0.9431 0.0011 0.12%
2024-12-09 010544 中加科鑫混合C 0.9431 0.9431 0.9443 0.9443 -0.0012 -0.13%
2024-12-06 010544 中加科鑫混合C 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2024-12-05 010544 中加科鑫混合C 0.9424 0.9424 0.9414 0.9414 0.0010 0.11%
2024-12-04 010544 中加科鑫混合C 0.9414 0.9414 0.9430 0.9430 -0.0016 -0.17%
2024-12-03 010544 中加科鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9436 0.9436 -0.0006 -0.06%
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2024-11-28 010544 中加科鑫混合C 0.9364 0.9364 0.9377 0.9377 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 010544 中加科鑫混合C 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2024-11-26 010544 中加科鑫混合C 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2024-11-25 010544 中加科鑫混合C 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07%
2024-11-22 010544 中加科鑫混合C 0.9339 0.9339 0.9417 0.9417 -0.0078 -0.83%
2024-11-21 010544 中加科鑫混合C 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2024-11-20 010544 中加科鑫混合C 0.9414 0.9414 0.9392 0.9392 0.0022 0.23%
2024-11-19 010544 中加科鑫混合C 0.9392 0.9392 0.9360 0.9360 0.0032 0.34%
2024-11-18 010544 中加科鑫混合C 0.9360 0.9360 0.9393 0.9393 -0.0033 -0.35%
2024-11-15 010544 中加科鑫混合C 0.9393 0.9393 0.9430 0.9430 -0.0037 -0.39%
2024-11-14 010544 中加科鑫混合C 0.9430 0.9430 0.9481 0.9481 -0.0051 -0.54%
2024-11-13 010544 中加科鑫混合C 0.9481 0.9481 0.9475 0.9475 0.0006 0.06%
2024-11-12 010544 中加科鑫混合C 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2024-11-11 010544 中加科鑫混合C 0.9494 0.9494 0.9456 0.9456 0.0038 0.40%
2024-11-08 010544 中加科鑫混合C 0.9456 0.9456 0.9467 0.9467 -0.0011 -0.12%
2024-11-07 010544 中加科鑫混合C 0.9467 0.9467 0.9417 0.9417 0.0050 0.53%
2024-11-06 010544 中加科鑫混合C 0.9417 0.9417 0.9420 0.9420 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 010544 中加科鑫混合C 0.9420 0.9420 0.9362 0.9362 0.0058 0.62%
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2024-11-01 010544 中加科鑫混合C 0.9328 0.9328 0.9353 0.9353 -0.0025 -0.27%
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2024-10-30 010544 中加科鑫混合C 0.9334 0.9334 0.9339 0.9339 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 010544 中加科鑫混合C 0.9339 0.9339 0.9367 0.9367 -0.0028 -0.30%
2024-10-28 010544 中加科鑫混合C 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
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2024-10-24 010544 中加科鑫混合C 0.9313 0.9313 0.9328 0.9328 -0.0015 -0.16%
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2024-05-29 010544 中加科鑫混合C 0.9152 0.9152 0.9145 0.9145 0.0007 0.08%
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2024-05-27 010544 中加科鑫混合C 0.9164 0.9164 0.9145 0.9145 0.0019 0.21%
2024-05-24 010544 中加科鑫混合C 0.9145 0.9145 0.9154 0.9154 -0.0009 -0.10%