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中加科鑫混合C基金盤中實時估值(010544)

今天最新凈值 0.9432 -0.0013 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9432
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5340億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 王梁 林沐塵
中加科鑫混合C基金010544重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600380 健康元 0.0000 0.38% 0.83% 0.0032%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.35% -0.98% -0.0034%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.33% 0.00% 0.0000%
600704 物產(chǎn)中大 0.0000 0.31% -1.88% -0.0058%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.29% -0.75% -0.0022%
601766 中國中車 0.0000 0.29% -1.49% -0.0043%
600662 外服控股 0.0000 0.27% -0.60% -0.0016%
002384 東山精密 0.0000 0.26% -2.13% -0.0055%
002736 國信證券 0.0000 0.25% -0.72% -0.0018%
300088 長信科技 0.0000 0.24% -1.37% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.97% -0.0247% 22.50%
中加科鑫混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.19%
2025-05-22 -0.14% -0.08%
2025-05-21 0.03% 0.10%
2025-05-20 0.13% 0.13%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 0.01% -0.13%
2025-05-15 -0.22% -0.18%
2025-05-14 0.08% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加科鑫混合C基金010544實時估值圖
中加科鑫混合C基金010544實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%