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國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(國壽安保穩(wěn)和6個月混合C)基金凈值查詢(010542)

今天最新凈值 1.1111 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1093 -0.0007 -0.0644%
  • 累計凈值：1.1111
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4605億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 吳堅
近半年國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C|國壽安保穩(wěn)和6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(010542)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-05-20 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-05-19 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-15 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1119 1.1119 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1126 1.1126 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-12 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-05-09 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1127 1.1127 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2025-05-07 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1116 1.1116 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1086 1.1086 0.0030 0.27%
2025-04-30 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16%
2025-04-29 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2025-04-28 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1075 1.1075 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1053 1.1053 0.0022 0.20%
2025-04-24 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1030 1.1030 0.0036 0.33%
2025-04-22 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1041 1.1041 -0.0011 -0.10%
2025-04-21 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2025-04-18 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2025-04-17 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1045 1.1045 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1072 1.1072 -0.0027 -0.24%
2025-04-14 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2025-04-11 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-04-10 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.0969 1.0969 0.0059 0.54%
2025-04-09 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0951 1.0951 0.0018 0.16%
2025-04-08 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-04-03 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0952 1.0952 0.0018 0.16%
2025-04-02 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0933 1.0933 0.0019 0.17%
2025-04-01 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2025-03-31 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-03-28 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-26 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2025-03-25 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-03-24 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0905 1.0905 0.0005 0.05%
2025-03-21 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0915 1.0915 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0893 1.0893 0.0022 0.20%
2025-03-19 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09%
2025-03-18 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0920 1.0920 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-03-13 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0891 1.0891 0.0024 0.22%
2025-03-11 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0924 1.0924 -0.0033 -0.30%
2025-03-10 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-03-07 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0965 1.0965 -0.0041 -0.37%
2025-03-06 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0982 1.0982 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2025-03-04 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-03-03 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-02-28 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0981 1.0981 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.1001 1.1001 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2025-02-25 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-02-24 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.1029 1.1029 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1033 1.1033 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1014 1.1014 0.0022 0.20%
2025-02-18 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1041 1.1041 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1061 1.1061 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-02-11 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10%
2025-02-06 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1033 1.1033 0.0028 0.25%
2025-02-05 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1056 1.1056 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-01-14 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1019 1.1019 0.0025 0.23%
2025-01-13 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1029 1.1029 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1035 1.1035 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1064 1.1064 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1073 1.1073 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1062 1.1062 0.0011 0.10%
2025-01-06 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-01-03 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1077 1.1077 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1071 1.1071 0.0006 0.05%
2024-12-31 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1026 1.1026 0.0015 0.14%
2024-12-25 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-23 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1023 1.1023 0.0014 0.13%
2024-12-19 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-12-18 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1033 1.1033 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2024-12-13 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1002 1.1002 0.0017 0.15%
2024-12-12 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2024-12-11 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-10 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0944 1.0944 0.0045 0.41%
2024-12-09 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2024-12-06 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2024-12-04 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0938 1.0938 -0.0007 -0.06%
2024-12-02 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0892 1.0892 0.0046 0.42%
2024-11-29 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0875 1.0875 0.0017 0.16%
2024-11-28 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2024-11-26 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0881 1.0881 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0862 1.0862 0.0019 0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%