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泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(010537)

今天最新凈值 0.6410 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6426 0.0014 0.2232%
  • 累計凈值：0.6410
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7143億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強
近半年泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C(010537)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6412 0.6412 0.6410 0.6410 0.0002 0.03%
2025-05-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6410 0.6410 0.0000 0.00%
2025-05-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6368 0.6368 0.0042 0.66%
2025-05-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6367 0.6367 0.0001 0.02%
2025-05-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6367 0.6367 0.6399 0.6399 -0.0032 -0.50%
2025-05-15 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6399 0.6399 0.6418 0.6418 -0.0019 -0.30%
2025-05-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6418 0.6418 0.6365 0.6365 0.0053 0.83%
2025-05-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6365 0.6365 0.6397 0.6397 -0.0032 -0.50%
2025-05-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6397 0.6397 0.6322 0.6322 0.0075 1.19%
2025-05-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6322 0.6322 0.6335 0.6335 -0.0013 -0.21%
2025-05-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6335 0.6335 0.6315 0.6315 0.0020 0.32%
2025-05-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6315 0.6315 0.6314 0.6314 0.0001 0.02%
2025-05-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6314 0.6314 0.6249 0.6249 0.0065 1.04%
2025-04-30 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6249 0.6249 0.6239 0.6239 0.0010 0.16%
2025-04-29 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6239 0.6239 0.6215 0.6215 0.0024 0.39%
2025-04-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6215 0.6215 0.6214 0.6214 0.0001 0.02%
2025-04-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6214 0.6214 0.6205 0.6205 0.0009 0.15%
2025-04-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
2025-04-23 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6221 0.6221 0.6191 0.6191 0.0030 0.48%
2025-04-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6191 0.6191 0.6178 0.6178 0.0013 0.21%
2025-04-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6178 0.6178 0.6164 0.6164 0.0014 0.23%
2025-04-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6164 0.6164 0.6167 0.6167 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6167 0.6167 0.6143 0.6143 0.0024 0.39%
2025-04-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6143 0.6143 0.6192 0.6192 -0.0049 -0.79%
2025-04-15 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6192 0.6192 0.6167 0.6167 0.0025 0.41%
2025-04-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6167 0.6167 0.6172 0.6172 -0.0005 -0.08%
2025-04-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6172 0.6172 0.6201 0.6201 -0.0029 -0.47%
2025-04-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6201 0.6201 0.6116 0.6116 0.0085 1.39%
2025-04-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6116 0.6116 0.6062 0.6062 0.0054 0.89%
2025-04-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6062 0.6062 0.5925 0.5925 0.0137 2.31%
2025-04-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.5925 0.5925 0.6419 0.6419 -0.0494 -7.70%
2025-04-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6419 0.6419 0.6480 0.6480 -0.0061 -0.94%
2025-04-02 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6480 0.6480 0.6469 0.6469 0.0011 0.17%
2025-04-01 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6469 0.6469 0.6475 0.6475 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6475 0.6475 0.6526 0.6526 -0.0051 -0.78%
2025-03-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6526 0.6526 0.6567 0.6567 -0.0041 -0.62%
2025-03-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6567 0.6567 0.6512 0.6512 0.0055 0.84%
2025-03-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6512 0.6512 0.6527 0.6527 -0.0015 -0.23%
2025-03-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6527 0.6527 0.6564 0.6564 -0.0037 -0.56%
2025-03-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6564 0.6564 0.6542 0.6542 0.0022 0.34%
2025-03-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6542 0.6542 0.6598 0.6598 -0.0056 -0.85%
2025-03-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6598 0.6598 0.6720 0.6720 -0.0122 -1.82%
2025-03-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6720 0.6720 0.6743 0.6743 -0.0023 -0.34%
2025-03-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6743 0.6743 0.6686 0.6686 0.0057 0.85%
2025-03-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6686 0.6686 0.6662 0.6662 0.0024 0.36%
2025-03-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6662 0.6662 0.6486 0.6486 0.0176 2.71%
2025-03-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6486 0.6486 0.6524 0.6524 -0.0038 -0.58%
2025-03-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6537 0.6537 -0.0013 -0.20%
2025-03-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6537 0.6537 0.6489 0.6489 0.0048 0.74%
2025-03-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6489 0.6489 0.6496 0.6496 -0.0007 -0.11%
2025-03-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6496 0.6496 0.6486 0.6486 0.0010 0.15%
2025-03-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6486 0.6486 0.6376 0.6376 0.0110 1.73%
2025-03-05 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6376 0.6376 0.6307 0.6307 0.0069 1.09%
2025-03-04 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6307 0.6307 0.6290 0.6290 0.0017 0.27%
2025-03-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6290 0.6290 0.6313 0.6313 -0.0023 -0.36%
2025-02-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6313 0.6313 0.6434 0.6434 -0.0121 -1.88%
2025-02-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6434 0.6434 0.6384 0.6384 0.0050 0.78%
2025-02-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6384 0.6384 0.6251 0.6251 0.0133 2.13%
2025-02-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6251 0.6251 0.6362 0.6362 -0.0111 -1.74%
2025-02-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6362 0.6362 0.6347 0.6347 0.0015 0.24%
2025-02-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6347 0.6347 0.6301 0.6301 0.0046 0.73%
2025-02-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6301 0.6301 0.6344 0.6344 -0.0043 -0.68%
2025-02-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6344 0.6344 0.6343 0.6343 0.0001 0.02%
2025-02-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6343 0.6343 0.6350 0.6350 -0.0007 -0.11%
2025-02-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6350 0.6350 0.6368 0.6368 -0.0018 -0.28%
2025-02-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6273 0.6273 0.0095 1.51%
2025-02-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6273 0.6273 0.6285 0.6285 -0.0012 -0.19%
2025-02-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6285 0.6285 0.6244 0.6244 0.0041 0.66%
2025-02-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6244 0.6244 0.6296 0.6296 -0.0052 -0.83%
2025-02-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6296 0.6296 0.6274 0.6274 0.0022 0.35%
2025-02-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6274 0.6274 0.6211 0.6211 0.0063 1.01%
2025-02-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6211 0.6211 0.6192 0.6192 0.0019 0.31%
2025-02-05 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6192 0.6192 0.6238 0.6238 -0.0046 -0.74%
2025-01-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6238 0.6238 0.6208 0.6208 0.0030 0.48%
2025-01-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6165 0.6165 0.6243 0.6243 -0.0078 -1.25%
2025-01-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6215 0.6215 0.6103 0.6103 0.0112 1.84%
2025-01-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6103 0.6103 0.6169 0.6169 -0.0066 -1.07%
2025-01-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6169 0.6169 0.6253 0.6253 -0.0084 -1.34%
2025-01-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6253 0.6253 0.6261 0.6261 -0.0008 -0.13%
2025-01-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6261 0.6261 0.6243 0.6243 0.0018 0.29%
2025-01-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6243 0.6243 0.6279 0.6279 -0.0036 -0.57%
2025-01-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6279 0.6279 0.6330 0.6330 -0.0051 -0.81%
2025-01-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6330 0.6330 0.6358 0.6358 -0.0028 -0.44%
2025-01-02 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6358 0.6358 0.6455 0.6455 -0.0097 -1.50%
2024-12-31 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6455 0.6455 0.6458 0.6458 -0.0003 -0.05%
2024-12-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6457 0.6457 0.6463 0.6463 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6463 0.6463 0.6478 0.6478 -0.0015 -0.23%
2024-12-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6478 0.6478 0.6412 0.6412 0.0066 1.03%
2024-12-23 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6412 0.6412 0.6408 0.6408 0.0004 0.06%
2024-12-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6408 0.6408 0.6423 0.6423 -0.0015 -0.23%
2024-12-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6423 0.6423 0.6418 0.6418 0.0005 0.08%
2024-12-18 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6418 0.6418 0.6395 0.6395 0.0023 0.36%
2024-12-17 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6395 0.6395 0.6393 0.6393 0.0002 0.03%
2024-12-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6393 0.6393 0.6455 0.6455 -0.0062 -0.96%
2024-12-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6455 0.6455 0.6569 0.6569 -0.0114 -1.74%
2024-12-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6569 0.6569 0.6508 0.6508 0.0061 0.94%
2024-12-11 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6508 0.6508 0.6484 0.6484 0.0024 0.37%
2024-12-10 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6484 0.6484 0.6458 0.6458 0.0026 0.40%
2024-12-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6458 0.6458 0.6417 0.6417 0.0041 0.64%
2024-12-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6417 0.6417 0.6373 0.6373 0.0044 0.69%
2024-12-05 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6373 0.6373 0.6401 0.6401 -0.0028 -0.44%
2024-12-04 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6401 0.6401 0.6374 0.6374 0.0027 0.42%
2024-12-03 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6374 0.6374 0.6338 0.6338 0.0036 0.57%
2024-12-02 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6338 0.6338 0.6268 0.6268 0.0070 1.12%
2024-11-29 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6268 0.6268 0.6222 0.6222 0.0046 0.74%
2024-11-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6222 0.6222 0.6290 0.6290 -0.0068 -1.08%
2024-11-27 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6290 0.6290 0.6171 0.6171 0.0119 1.93%
2024-11-26 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6171 0.6171 0.6155 0.6155 0.0016 0.26%
2024-11-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6155 0.6155 0.6217 0.6217 -0.0062 -1.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%