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泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(010537)

今天最新凈值 0.6410 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6426 0.0014 0.2232%
  • 累計凈值：0.6410
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7143億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強
近一月泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C(010537)基金累計收益率3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6412 0.6412 0.6410 0.6410 0.0002 0.03%
2025-05-21 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6410 0.6410 0.0000 0.00%
2025-05-20 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6410 0.6410 0.6368 0.6368 0.0042 0.66%
2025-05-19 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6368 0.6368 0.6367 0.6367 0.0001 0.02%
2025-05-16 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6367 0.6367 0.6399 0.6399 -0.0032 -0.50%
2025-05-15 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6399 0.6399 0.6418 0.6418 -0.0019 -0.30%
2025-05-14 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6418 0.6418 0.6365 0.6365 0.0053 0.83%
2025-05-13 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6365 0.6365 0.6397 0.6397 -0.0032 -0.50%
2025-05-12 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6397 0.6397 0.6322 0.6322 0.0075 1.19%
2025-05-09 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6322 0.6322 0.6335 0.6335 -0.0013 -0.21%
2025-05-08 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6335 0.6335 0.6315 0.6315 0.0020 0.32%
2025-05-07 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6315 0.6315 0.6314 0.6314 0.0001 0.02%
2025-05-06 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6314 0.6314 0.6249 0.6249 0.0065 1.04%
2025-04-30 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6249 0.6249 0.6239 0.6239 0.0010 0.16%
2025-04-29 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6239 0.6239 0.6215 0.6215 0.0024 0.39%
2025-04-28 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6215 0.6215 0.6214 0.6214 0.0001 0.02%
2025-04-25 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6214 0.6214 0.6205 0.6205 0.0009 0.15%
2025-04-24 010537 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%